Previsioni Mercati: Migliori Azioni da Comprare Martedì 18 Marzo 2025  ✅ ✅

La giornata di ieri, ha visto un generale clima di ottimismo sui mercati finanziari, con sia la Borsa di Milano che Wall Street che hanno chiuso la sessione in territorio positivo. Questo andamento segna una potenziale pausa in un periodo di recente volatilità, offrendo un segnale di stabilizzazione per gli investitori .

Performance della Borsa di Milano (Ieri):

La Borsa di Milano ha mostrato una notevole forza nella giornata di ieri. L’indice principale, il FTSE MIB, ha registrato un solido guadagno del +0.95% . Questo incremento riflette una diffusa fiducia tra gli investitori italiani, con la maggior parte dei titoli che hanno contribuito positivamente alla performance dell’indice. Parallelamente, il FTSE Italia All-Share ha evidenziato un andamento simile, terminando la giornata con un aumento dello +0.94% e attestandosi a quota 41.213 punti . La vicinanza dei guadagni tra il FTSE MIB e l’All-Share suggerisce che la crescita è stata ben distribuita tra le principali capitalizzazioni del mercato italiano.

Un’analisi più dettagliata rivela che anche gli indici secondari hanno partecipato a questo clima positivo. Il FTSE Italia Mid Cap, che rappresenta le aziende a media capitalizzazione, ha segnato un incremento dello +0.69%. Il FTSE Italia Star, focalizzato sulle piccole imprese ad alto potenziale di crescita, ha mostrato un aumento più modesto, ma comunque positivo, dello +0.28% ¹. Questa disparità nei guadagni potrebbe indicare una maggiore propensione degli investitori verso le aziende più grandi e consolidate in questa particolare giornata di negoziazione.

A trainare la performance del FTSE MIB sono stati alcuni titoli in particolare. In cima alla lista dei migliori performer troviamo Banca MPS, che ha registrato un notevole balzo del +4.25%. A seguire, Saipem ha guadagnato il +3.05%, Mediobanca il +2.76% ed ENI il +2.23% ². La significativa crescita di Banca MPS e Mediobanca potrebbe essere interpretata come un segnale di rinnovata fiducia nel settore finanziario italiano. Il rialzo di Saipem ed ENI è probabilmente collegato all’andamento dei prezzi delle materie prime energetiche sui mercati globali, suggerendo una reazione positiva alle dinamiche del settore petrolifero e del gas.

Tabella 1: Migliori Titoli Azionari FTSE MIB (17 Marzo 2025)

Performance di Wall Street (Ieri):

Anche i mercati azionari statunitensi hanno mostrato un andamento positivo nella giornata di ieri. L’indice di riferimento S&P 500 ha registrato un incremento dello 0.6%, chiudendo la sessione a 5.675,12 punti ³. Il Dow Jones Industrial Average ha evidenziato una crescita ancora più marcata, pari allo 0.9%, raggiungendo quota 41.841,63 ³. Il Nasdaq Composite, l’indice a forte componente tecnologica, ha avuto un aumento più contenuto, dello 0.3%, attestandosi a 17.808,66 punti ³. L’indice Russell 2000, che rappresenta le aziende a piccola capitalizzazione, ha sovraperformato i principali indici con un guadagno dell’1.2%, chiudendo a 2.068,33 punti ³. La maggiore crescita del Dow Jones potrebbe indicare un rinnovato interesse degli investitori verso le aziende più consolidate e a maggiore capitalizzazione in un contesto di incertezza economica. La robusta performance del Russell 2000 suggerisce che il sentiment positivo si è esteso anche alle aziende di minori dimensioni. Il guadagno più modesto del Nasdaq potrebbe riflettere una certa cautela o prese di profitto nel settore tecnologico dopo i recenti movimenti.

Il titolo con la migliore performance giornaliera all’interno dell’S&P 500 è stato Enphase Energy (ENPH), un’azienda specializzata nella produzione di apparecchiature per l’energia solare, che ha registrato un notevole incremento del 9.8% ⁴. Questo significativo aumento potrebbe essere attribuito a notizie specifiche dell’azienda, come il recente lancio di nuovi caricatori per veicoli elettrici nei mercati europei ⁴. Altri titoli che hanno mostrato guadagni considerevoli includono Intel (INTC), con un +6.8%, e AES Corp. (AES), con un +6.1% ⁴. L’aumento del valore delle azioni di Intel potrebbe essere collegato alla nomina di un nuovo amministratore delegato e al suo piano di acquistare una consistente quota di azioni della società, segnalando fiducia nelle prospettive future ⁴. La crescita di AES Corp., un’azienda produttrice di energia elettrica, potrebbe essere dovuta all’interesse degli investitori nel suo potenziale ruolo nel fornire energia ai data center ad alta intensità energetica ⁴.

Sul fronte opposto, il titolo con la peggiore performance all’interno dell’S&P 500 è stato Incyte (INCY), un’azienda farmaceutica, le cui azioni sono crollate dell’8.6% in seguito alla pubblicazione dei risultati di uno studio clinico di fase 3 per un trattamento sperimentale per la cura della pelle ⁴. Anche le azioni di Tesla (TSLA) hanno subito un calo significativo, pari al 4.8%, dopo che gli analisti di Mizuho hanno ridotto il loro target di prezzo sul titolo e diminuito le previsioni per le consegne di veicoli, citando un indebolimento della domanda, difficoltà in Cina e problemi di percezione del marchio ⁴. Questi movimenti evidenziano come notizie specifiche delle aziende e valutazioni degli analisti possano avere un impatto considerevole sulla performance dei singoli titoli e, di conseguenza, sugli indici di mercato.

Tabella 2: Miglior Titolo Azionario S&P 500 (17 Marzo 2025)

Prospettive per la Giornata di Oggi (18 Marzo 2025):

Per quanto riguarda le prospettive per la giornata odierna, martedì 18 marzo 2025, le indicazioni appaiono miste.

Per la Borsa di Milano, non sono disponibili previsioni specifiche a brevissimo termine nei frammenti di ricerca forniti. Tuttavia, l’analisi a medio e lungo termine degli analisti di Intesa Sanpaolo suggerisce un outlook positivo per il mercato azionario italiano. Si prevede una crescita degli utili per le aziende quotate sul FTSE MIB del +5% nel 2025 e del +9% nel 2026 ⁵. Gli analisti si aspettano che l’indice FTSE MIB possa aumentare del 9% entro la fine del 2025 e di un ulteriore 7% entro la fine del 2026, puntando a raggiungere quota 40.000 punti ⁵. Questo sentiment positivo a medio termine potrebbe suggerire che la ripresa osservata ieri possa avere una continuazione, anche se l’andamento specifico della giornata odierna rimane incerto.

Wall Street, d’altra parte, potrebbe affrontare un inizio di giornata più cauto. I contratti futures legati al Dow Jones Industrial Average segnalavano un calo dello 0.4%, i futures sull’S&P 500 erano in ribasso dello 0.2% e i futures sul Nasdaq 100 indicavano una diminuzione dello 0.1% nelle contrattazioni successive alla chiusura di ieri ⁴. Questo suggerisce la possibilità di un’apertura leggermente negativa per i principali indici statunitensi, forse in risposta a prese di profitto dopo i guadagni della giornata precedente o in attesa di nuovi sviluppi. Gli analisti di Morgan Stanley, pur riconoscendo la possibilità di un rally di sollievo a breve termine, avvertono che la volatilità del mercato è destinata a rimanere elevata per tutto l’anno e nutrono scetticismo riguardo a una ripresa sostenuta verso un mercato rialzista ⁴. Un fattore cruciale da tenere d’occhio sarà la riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) della Federal Reserve, che si terrà oggi e domani ⁷. Sebbene il consenso di mercato sia che i tassi di interesse rimarranno invariati, le comunicazioni della Fed riguardo alle prospettive economiche e alla futura politica monetaria saranno attentamente scrutinate dagli investitori, in quanto potrebbero fornire indicazioni importanti sulla direzione dei mercati.

Opinioni degli Analisti:

Le opinioni degli analisti sul futuro dei mercati finanziari presentano un quadro variegato. Gli analisti di Intesa Sanpaolo esprimono un ottimismo significativo per il mercato azionario italiano nel medio termine, prevedendo una crescita degli utili e un aumento dell’indice FTSE MIB nei prossimi due anni ⁵. Questa prospettiva positiva si basa sulle aspettative di un miglioramento della congiuntura economica italiana e della capacità delle aziende di incrementare la propria redditività.

Al contrario, gli analisti di Morgan Stanley adottano un approccio più cauto nei confronti di Wall Street. Pur riconoscendo la possibilità di ulteriori guadagni a breve termine, essi mettono in guardia sulla probabile persistenza di un’elevata volatilità e non sono convinti che si stia assistendo all’inizio di un mercato rialzista duraturo ⁴. Questa visione suggerisce che gli investitori dovrebbero prepararsi a potenziali oscillazioni significative del mercato.

Un elemento centrale che influenzerà il sentiment del mercato statunitense sarà la riunione del FOMC della Federal Reserve. Sebbene non si preveda un cambiamento dei tassi di interesse in questa occasione, le dichiarazioni della Fed e del suo presidente, Jerome Powell, saranno fondamentali per comprendere le intenzioni della banca centrale riguardo alla futura politica monetaria ⁷. Gli investitori cercheranno segnali sulla tempistica e sulla portata di eventuali futuri tagli dei tassi, che potrebbero avere un impatto significativo sui prezzi degli asset.

Alcuni analisti esprimono anche preoccupazioni che il recente rimbalzo osservato a Wall Street possa rappresentare una “trappola per orsi”, ovvero un temporaneo aumento dei prezzi all’interno di una tendenza ribassista più ampia, prima di ulteriori cali ⁸. Questa prospettiva sottolinea la persistente incertezza che caratterizza l’attuale contesto di mercato.

Per fornire un ulteriore punto di riferimento sul sentiment degli analisti verso i mercati europei, UBS ha pubblicato una previsione per l’indice FTSE 100 del Regno Unito, stimando che possa raggiungere tra i 9.800 e i 9.900 punti entro la fine del 2025. Questo risultato, secondo UBS, dipenderà da un aumento dei prezzi delle materie prime, da una migliore crescita economica globale e da un indebolimento della sterlina ⁹.

Mercati Oggi 📈📉: Materie Prime (Petrolio ⛽, Oro 💰, Grano 🌾) e Criptovalute (Bitcoin ₿, Ethereum 💎) – Analisi Aggiornata

I mercati delle materie prime e delle criptovalute rappresentano due pilastri fondamentali dell’economia globale, agendo come barometri sensibili delle tendenze economiche e geopolitiche più ampie. L’andamento dei prezzi di beni essenziali come il petrolio, l’oro e il grano, così come la performance delle valute digitali come Bitcoin ed Ethereum, forniscono indicazioni preziose sulla salute dell’economia, sulle aspettative di inflazione e sull’appetito degli investitori per il rischio. Questo articolo si propone di offrire una panoramica aggiornata sulla performance di questi mercati fino ad oggi, evidenziando i fattori chiave che ne influenzano le dinamiche attuali. È cruciale riconoscere la volatilità intrinseca che caratterizza questi settori e l’importanza di una costante informazione per navigare le loro fluttuazioni.

Andamento dei Mercati delle Materie Prime:

• Petrolio: ⛽ Attualmente, il prezzo del petrolio West Texas Intermediate (WTI), un importante benchmark globale, si aggira intorno ai 67-68 dollari al barile . Similmente, il Brent, un altro riferimento chiave utilizzato principalmente in Europa, si attesta intorno ai 71 dollari al barile .
• Nelle ultime 24 ore si è osservato un leggero aumento dei prezzi , suggerendo una modesta pressione rialzista nel breve termine. L’analisi tecnica indica una tendenza laterale nel breve periodo, con la possibilità di un timido spunto rialzista .   Diversi fattori concorrono a determinare l’andamento del mercato petrolifero. Tra questi, spiccano la dinamica tra domanda e offerta, influenzata dalla produzione dell’OPEC, dall’estrazione negli Stati Uniti, dai livelli di stoccaggio e dai consumi internazionali . Anche gli eventi geopolitici, come i conflitti in Ucraina e gli attacchi Houthi, le sanzioni e le relazioni diplomatiche globali, svolgono un ruolo significativo . I dati economici, le politiche delle banche centrali relative all’inflazione e ai tassi di interesse, e la crescita economica globale sono ulteriori elementi di influenza . Il valore del dollaro statunitense, in cui il petrolio è quotato, ha un impatto notevole: un dollaro più forte tende a rendere il petrolio più costoso per i paesi con altre valute, potenzialmente riducendone la domanda . Infine, eventi imprevisti come disastri naturali possono interrompere la produzione e il trasporto, causando volatilità nei prezzi . La recente menzione di potenziali timori di recessione negli Stati Uniti rappresenta un ulteriore elemento che potrebbe influenzare la domanda e, di conseguenza, i prezzi del petrolio .  
• Oro: 💰 Il prezzo dell’oro mostra attualmente una leggera divergenza a seconda della valuta di riferimento. L’Oro Spot in Euro per grammo si attesta tra 88.19 e 88.32 euro , con un leggero calo recente . Al contrario, il prezzo dell’oro in dollari USA si aggira tra 2985 e 3000 dollari per oncia , con un frazionale rialzo registrato . Questa discrepanza potrebbe riflettere le dinamiche del tasso di cambio EUR/USD.   Il mercato dell’oro è influenzato da una molteplicità di fattori. Le incertezze economiche globali spingono spesso gli investitori verso beni rifugio come l’oro . L’inflazione è un altro elemento cruciale, poiché l’oro è tradizionalmente considerato una protezione contro l’aumento dei prezzi . Le aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte delle banche centrali possono rendere l’oro più attraente come investimento . La domanda di oro fisico, sia da investitori istituzionali che privati, contribuisce al sostegno dei prezzi . Le tensioni geopolitiche a livello globale aumentano l’attrattività dell’oro come asset sicuro . Le politiche monetarie adottate dalle banche centrali, inclusi potenziali tagli dei tassi, hanno un impatto significativo . Il valore del dollaro USA gioca un ruolo inverso nel prezzo dell’oro, dato che quest’ultimo è prevalentemente quotato in dollari . Infine, gli acquisti di oro da parte delle banche centrali rappresentano un ulteriore fattore di sostegno per i prezzi .  
• Grano: 🌾 Analizzando il mercato italiano, i prezzi del grano duro mostrano una certa variabilità regionale. A Foggia, il grano duro fino è quotato tra 337 e 342 euro a tonnellata . A Bologna, il prezzo per la stessa qualità si attesta tra 322 e 327 euro a tonnellata , mentre a Matera il grano duro mercantile è scambiato intorno ai 300 euro a tonnellata . Si è osservato un ribasso dei prezzi sulla piazza di Bologna , mentre a Milano le quotazioni sono rimaste invariate . A Matera, si registra un leggero aumento per il grano duro “fino” .   L’andamento del mercato del grano è influenzato da dinamiche complesse. La domanda e l’offerta a livello globale sono fattori primari . Le condizioni agricole e la qualità dei raccolti hanno un impatto diretto sui prezzi , come evidenziato dalle preoccupazioni sulla redditività della semina in Italia a causa degli attuali livelli di prezzo. Le politiche commerciali e l’imposizione di dazi, come quelli menzionati per il grano proveniente da Russia e Bielorussia, possono alterare gli equilibri di mercato . Gli eventi geopolitici, in particolare la guerra in Ucraina, un importante produttore di grano, hanno significative ripercussioni sull’offerta globale . La speculazione e l’elevata volatilità caratterizzano il mercato del grano duro . I costi di produzione per gli agricoltori influenzano la redditività e, potenzialmente, l’offerta futura . Infine, le tendenze internazionali dei prezzi, soprattutto nel mercato statunitense, si riflettono anche sulle quotazioni italiane .  

Andamento dei Mercati delle Criptovalute:

• Bitcoin: ₿ Il prezzo attuale di Bitcoin si colloca in un intervallo compreso tra 83,400 e 84,100 dollari USA . Convertito in euro, il prezzo oscilla tra 76,800 e 77,400 euro . Nelle ultime 24 ore si è registrato un aumento del valore , confermando una tendenza positiva anche nell’ultima settimana .   Il mercato di Bitcoin è influenzato da una serie di fattori dinamici. L’adozione istituzionale sta crescendo, con un interesse sempre maggiore da parte di investitori di grandi dimensioni, facilitato anche dall’introduzione di ETF dedicati . Il sentiment del mercato e la fiducia degli investitori giocano un ruolo cruciale nelle fluttuazioni di prezzo . Gli eventi macroeconomici, come l’inflazione, i tassi di interesse e il rischio di recessione, hanno un impatto significativo . Gli sviluppi normativi e la chiarezza (o incertezza) delle regolamentazioni sono fattori determinanti per il settore delle criptovalute . I progressi tecnologici all’interno della rete Bitcoin, come il Lightning Network, ne influenzano l’utilità e il potenziale di prezzo . L’evento di halving di Bitcoin è un fattore fondamentale che incide sull’offerta e sulle aspettative di prezzo . L’introduzione degli ETF spot su Bitcoin ha avuto un impatto sostanziale sulla domanda e sul prezzo . Infine, la “Bitcoin Dominance”, ovvero la sua quota di mercato rispetto alle altre criptovalute, può influenzare i flussi di capitale all’interno del mercato crittografico .  
• Ethereum: 💎 Attualmente, il prezzo di Ethereum si attesta tra 1,900 e 1,950 dollari USA , equivalenti a circa 1,770 – 1,780 euro . A differenza di Bitcoin, Ethereum ha registrato un calo nell’ultima settimana , sebbene nelle ultime 24 ore si sia osservato un aumento , suggerendo un possibile rimbalzo a breve termine.   Il mercato di Ethereum è guidato da diversi fattori. Gli sviluppi tecnologici, come l’aggiornamento Pectra e la crescita delle soluzioni Layer 2, sono elementi significativi . Il ruolo di Ethereum come piattaforma leader per la finanza decentralizzata (DeFi) e i token non fungibili (NFT) è un fattore chiave . La crescente partecipazione allo staking di Ethereum influenza la sua offerta e il prezzo . L’attesa e l’approvazione degli ETF su ETH stanno impattando il sentiment degli investitori e il prezzo . La performance di Ethereum rispetto a Bitcoin, misurata dal rapporto ETH/BTC, è un indicatore importante . Similmente a Bitcoin, anche il prezzo di Ethereum è influenzato dal contesto macroeconomico generale . Infine, la crescente concorrenza da parte di altre piattaforme blockchain può incidere sulla quota di mercato e sul prezzo di Ethereum .  

Previsioni e Analisi:

• Materie Prime: Le previsioni per il mercato petrolifero nel 2025 appaiono contrastanti. Gli analisti della Commonwealth Bank of Australia suggeriscono un potenziale calo del prezzo del Brent fino a 70 dollari al barile a causa di un aumento dell’offerta da parte dei paesi non-OPEC+ . D’altra parte, BMI prevede un aumento di circa il 40% per i prezzi del gas naturale nel corso del 2025 . In generale, il mercato delle materie prime nel 2025 potrebbe subire pressioni a causa della forza del dollaro . Lo scenario di PricePedia indica una leggera diminuzione dei prezzi delle commodity energetiche (-3.2%) ma un aumento per le commodity industriali (+2.6%) nel 2025 . Per quanto riguarda l’oro, sia BullionVault che JPMorgan prevedono che i prezzi potrebbero raggiungere i 3.000 dollari per oncia nel 2025, spinti da rischi geopolitici e debito pubblico . Goldavenue sottolinea come le politiche della Fed, l’inflazione, il valore del dollaro, il ruolo della Cina, la domanda di materie prime e la fragilità geopolitica saranno fattori determinanti per i metalli preziosi nel 2025 . PricePedia prevede un aumento del +9% per i prezzi delle commodity alimentari nel 2025, trainato da cacao e caffè , mentre le previsioni specifiche per il grano appaiono meno definite nei materiali forniti.  
• Criptovalute: Le previsioni per Bitcoin nel 2025 sono ampiamente ottimistiche. Galaxy Research prevede che supererà i 150.000 dollari nella prima metà dell’anno e potrebbe raggiungere i 185.000 dollari entro la fine del quarto trimestre, grazie all’adozione istituzionale . VanEck stima un picco di ciclo a 180.000 dollari nel primo trimestre del 2025, seguito da una correzione . Changelly prevede un prezzo medio di 574.902 dollari entro il 2030 . Tuttavia, alcuni analisti mettono in guardia da possibili ribassi . Anche per Ethereum le prospettive per il 2025 sono positive. Galaxy Research si aspetta che superi i 5.500 dollari, supportato da un ambiente normativo favorevole per DeFi e staking . eToro prevede potenzialmente 8.800 dollari entro il primo trimestre del 2025 . Changelly stima un prezzo minimo di 5.907,41 dollari e una media di 6.124,39 dollari nel 2025 .  

Conclusioni:

In sintesi, la giornata di ieri ha rappresentato un momento positivo per i mercati finanziari, con sia la Borsa di Milano che Wall Street che hanno registrato guadagni significativi. A Milano, i settori finanziario ed energetico hanno guidato la crescita, con Banca MPS, Saipem, Mediobanca ed ENI tra i migliori performer. A Wall Street, il settore dell’energia solare ha brillato grazie alla performance di Enphase Energy, mentre il Dow Jones ha mostrato la maggiore forza tra i principali indici.

Le prospettive per la giornata odierna appaiono più incerte per Wall Street, con i futures che suggeriscono un’apertura leggermente negativa e gli analisti che raccomandano cautela a causa della prevista volatilità e dell’incertezza sulla sostenibilità della ripresa. L’attenzione degli investitori sarà focalizzata sulla riunione della Federal Reserve e sulle sue comunicazioni. Per la Borsa di Milano, sebbene non ci siano previsioni a brevissimo termine, il sentiment degli analisti a medio termine rimane positivo.

È fondamentale che gli investitori rimangano informati sulle dinamiche di mercato e sulle opinioni degli esperti per prendere decisioni di investimento consapevoli in questo contesto finanziario in continua evoluzione.