Azioni ENI Quotazione: Conviene Comprare per Investire?

Conviene investire in azioni ENI?

Prima di capire se le azioni ENI siano da considerare come investimento conveniente (BUY), se comprare questo titolo, è bene comprendere cos’è questa realtà industriale italiane e perchè le azioni ENI sono così importanti per tutta la Nostra economia.
ENI spa (in origine Ente Nazionale Idrocarburi) è oggi una multinazionale del settore energia (fondamentalmente OIL) “forgiata” come ente pubblico nel 1953 dallo Stato Italiano.
L’evoluzione, ed il “successo” delle azioni ENI c’è, nonostante le parziali dismissioni durante gli anni da parte dello Stato.

Situazione ENI Spa

 

Eni è presente oggi in 66 nazioni, conta più di trentamila dipendenti, con una forte operatività all’estero.
Comprare azioni ENI vuole dire comprendere cosa vi è alla base della società, che come detto è principalmente operativa nel settore OIL, ma che ha saputo diversificare con forte utilizzo di nuove tecnologie, puntando verso il gas naturale, ed attività di raffinazione e lavorazione delle due materie prime, facendone uno dei titoli azionari italiani migliori.

ENI, è attualmente la maggiore società del settore nel nostro paese, le rispettive azioni sono quotate alla Borsa di Milano (FTSE Mib), ma anche al Nyse, ed annovera al suo interno investitori istituzionali di prestigio tra cui una delle principali banche cinesi.

Il codice di negoziazione (dato tecnico ISIN è IT0003132476); quotazione odierna Eur 14,74 (l’anno 2016, sempre il 20 Marzo quotava.

Azioni ENI: conviene comprare per investire?

QUOTAZIONE AZIONI ENI IN TEMPO REALE


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I ritorni sugli investimenti di Eni SpA (BIT: ENI) valgono la pena?

Oggi valuteremo Eni SpA ( BIT: ENI ) per determinare se potrebbe avere un potenziale come idea di investimento. In particolare, considereremo il Return On Capital Employed (ROCE), in quanto ciò può darci un’idea di quanto sia redditizia la società in grado di impiegare capitale nella propria attività.

Innanzitutto, esamineremo il modo in cui calcoliamo ROCE. In secondo luogo, esamineremo il suo ROCE rispetto a società simili. Quindi determineremo in che modo le sue attuali passività incidono sul suo ROCE.

Eni ha un ROCE dell’8,3%.

Il ROCE di ENI è buono?

ROCE è comunemente usato per confrontare le prestazioni di attività simili. Utilizzando i nostri dati, il ROCE di Eni sembra essere intorno alla media del 9,0% dell’industria petrolifera e del gas. A parte il confronto del settore, il ROCE di Eni è mediocre in termini assoluti, considerando il rischio di investire in azioni rispetto alla sicurezza di un conto bancario. I lettori possono trovare altre prospettive di investimento più interessanti altrove.

Eni ha registrato un ROCE dell’8,3%, meglio di 3 anni fa, quando la società non ha realizzato profitti. Questo ci fa chiederci se la società stia migliorando. Nell’immagine qui sotto puoi vedere come il ROCE di Eni si confronta con il suo settore. Fai clic per vedere di più sulla crescita passata.


Ricorda che questa metrica guarda indietro: mostra cosa è successo in passato e non prevede con precisione il futuro. Il ROCE può essere ingannevole per le imprese cicliche, poiché i rendimenti possono apparire incredibili nei periodi di boom e terribilmente bassi nei periodi di crisi. ROCE è solo una misura temporizzata. Dato il settore in cui opera, Eni potrebbe essere considerata ciclica. Poiché il futuro è così importante per gli investitori, dovresti dare un’occhiata al nostro rapporto gratuito sulle previsioni degli analisti per Eni .

Le attuali responsabilità di Eni e il loro impatto sul proprio ROCE
Le passività correnti sono fatture e fatture a breve termine che devono essere pagate entro 12 mesi o meno. A causa del modo in cui viene calcolato il ROCE, un elevato livello di passività correnti fa sembrare che un’azienda abbia meno capitale investito e quindi può (a volte ingiustamente) potenziare il ROCE. Per contrastare ciò, gli investitori possono verificare se una società ha passività correnti elevate rispetto al totale attivo.

L’Eni ha passività correnti per 27 miliardi di euro e attività totali per 122 miliardi di euro. Di conseguenza, le sue passività correnti sono pari a circa il 22% delle sue attività totali. È positivo vedere un ammontare limitato di passività correnti, in quanto ciò limita l’effetto su ROCE.

Cosa possiamo imparare dal ROCE di Eni
Detto questo, il ROCE di Eni è mediocre, potrebbero esserci investimenti più interessanti in giro. Potresti riuscire a trovare un investimento migliore di Eni.

ENI ultime novità:

La compagnia petrolifera italiana controllata dallo stato Eni, ha detto lunedì di aver scoperto una scoperta offshore appena al largo della costa meridionale del Golfo del Messico, segnando “un potenziale risultato commerciale” nella sua zona a causa di altre prospettive vicine.

Si ritiene che la nuova scoperta contenga tra i 200 milioni e i 300 milioni di barili di petrolio leggero a una profondità d’acqua di 1.115 piedi (340 m) e arriva circa due anni dopo che la società ha dichiarato di aver aumentato la stima da una prospettiva offshore separata in Messico a 2 miliardi di barili.

La società milanese ha dichiarato in una nota che il suo pozzo esplorativo Saasken-1 che ha fatto la scoperta si trovava a circa 40 miglia (65 km) al largo della costa messicana, segnando il sesto pozzo di successo consecutivo perforato nella sua superficie offshore nel paese.

I test mostrano che Saasken-1 potrebbe contenere una capacità produttiva di oltre 10.000 barili al giorno (bpd), ha aggiunto la società.

“La scoperta sta aprendo un potenziale risultato commerciale del blocco 10 poiché molte altre prospettive situate nelle vicinanze potrebbero essere raggruppate in uno sviluppo sinergico”, ha detto Eni.

Il maggiore italiano è stato uno dei grandi vincitori di una serie di aste petrolifere messicane condotte dal 2015 al 2018 e attualmente detiene partecipazioni in otto contratti, di cui sei in cui opera.

Attualmente Eni produce circa 15.000 bpd da un altro blocco vinto all’asta in Messico e si aspetta che la produzione raggiunga i 100.000 bpd nella prima metà del prossimo anno.

Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador, un nazionalista energetico di sinistra, da allora ha sospeso le aste petrolifere nel tentativo di dare impulso al Pemex di proprietà dello stato, che ha vissuto 15 anni consecutivi di calo della produzione di petrolio.

Lopez Obrador si oppose a lungo alla revisione costituzionale dell’energia del 2013 attuata sotto il suo predecessore centrista che pose fine al monopolio decennale di Pemex. Sebbene non abbia annullato la riforma, ha sfidato i vincitori del contratto a investire e produrre rapidamente petrolio prima di prendere in considerazione la possibilità di consentire più aste.

La scoperta del consorzio guidato da Eni, che comprende anche il russo Lukoil e il Messico Capricorn Energy, è stata fatta nel bacino meridionale del Golfo Salina. (Segnalazione di David Alire Garcia; Montaggio di Peter Cooney)

 

Conclusioni

Sulla base dell’evoluzione temporale dell’azione ENI, le strategie societarie, la capacità di innovarsi, il prestigio a livello internazionale, e le voci concordi di alcuni analisti, le azioni ENI paiono essere un buon strumento di investimento, vuoi per la quasi certezza di distribuzione del dividendo annuale (pagato in due tranches), e la crescita di valore nel tempo del valore dell’azione. Si consideri, tuttavia, che le incertezza di settore, ed internazionali esistono, devono essere considerate, ed il prezzo del greggio nell’ultimo anno è esempio lampante. Buon investimento, con cautela sempre presente!

Situazione dell’azienda al 5 Maggio 2020 

Prezzo e volumi (EUR)

Prezzo 8,211
Max 12 mesi 14,94
Min 12 mesi 6,26
Data prezzo 04/05/2020
Volume medio (ultimi 10gg) 21,362
Capitalizzazione (mln) 29.840,29
Data Max 12 mesi 11/07/2019
Data Min 12 mesi 16/03/2020
Volume medio mensile (ultimi 3 mesi) 622,8389
Beta 0,7455
Ultima var % giornaliera -5,7723
Var % ultime 13 sett -34,885
Var % ultime 26 sett -41,2409
Ultima var % settimanale -0,4727
Ultima var % annuale -45,5793
Var % YTD -40,6977
Var % MTD -5,7723
Var % relativa S&P500 ultime 4 sett -12,3745
Var % relativa S&P500 ultime 13 sett -11,0326
Var % relativa S&P500 ultime 26 sett -20,3432
Var % relativa S&P500 ultime 52 sett -30,6053
Var % relativa S&P500 YTD -18,6229

Dati per azione (EUR)

EPS d’esercizio 0,0412
EPS ultimi 12 mesi -1,0842
EPS (Utili per azione) normalizzati 0,4954
Fatturato per azione d’esercizio 19,4533
Fatturato per azione ultimi 12 mesi 18,3102
Valore contabile per azione d’esercizio 13,3907
Valore contabile per azione ultimi 12 mesi 12,6736
Valore contabile tangibile per azione d’esercizio 12,5345
Valore contabile tangibile per azione ultima rilevazione 11,7759
Liquidita’ per azione d’esercizio 3,57
Liquidita’ per azione ultimi 12 mesi 2,8671
Cash flow per azione d’esercizio 2,3013
Cash flow per azione ultimi 12 mesi 1,1138
Dividendo per azione d’esercizio 0,86
Dividendo per azione ultimi 12 mesi 0,86
Ebitda per azione ultimi 12 mesi/numero di azioni 4,0501
Basic EPS d’esercizio 0,0412
Basic EPS ultimi 12 mesi -1,0838
EPS d’esercizio piu’ componenti straordinarie 0,0412
EPS 12 mesi piu’ componenti straordinarie -1,0842
Free cash flow/azioni ultimi 12 mesi 0,5599
Media dividendi per azione ultimi 5 anni 0,818

Indicatori Economici

P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. 199,2961
P/E (Prezzo/Utile normalizzato) 16,5755
P/S (Prezzo/Fatturato) d’esercizio 0,427
P/S (Prezzo/Fatturato) ultimi 12 mesi 0,4576
P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) d’esercizio 0,6664
P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) ultima rilevazione 0,7093
Prezzo/Cash Flow d’esercizio 30,1113
Prezzo/Cash Flow ultimi 12 mesi 7,5221
Prezzo/free cash flow per azione ultimi 12 mesi 14,965
P/B (Prezzo/Valore contabile) 0,6132
P/B (Prezzo/Valore contabile) ultima rilevazione 0,6479
max P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie 355,4814
min P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie 7,8738
Debito netto 19.788
Debito netto annuale 17.412
Media dividendi yield ultimi 60 mesi 5,788
Dividend Yield 10,4738
Dividend Yield ultimi 12 mesi 10,4738

Solidita’ finanziaria

Indice di liquidita’ corrente 1,1776
Indice di liquidita’ corrente (trim.) 1,1491
Indice di liquidita’ immediata 1,0179
Indice di liquidita’ immediata (trim.) 1,0144
Indebitamento a lungo termine/mezzi propri 49,4764
Indebitamento a lungo termine/mezzi propri (trim.) 54,1246
Indebitamento totale/Mezzi propri 63,0573
Indebitamento totale/Mezzi propri ultima rilevazione 66,3273
Rapporto Utili/Dividendi ultimo 2.087,162
EBIT/Spesa per interessi 20,3659
EBIT/Spesa per interessi ultimi 12 mesi 3,6207
Cash flow-Investimenti-dividendi 991
Cash Flow del trimestre 1.994

Dati di bilancio (in mln di EUR)

Ricavi d’esercizio 69.881
Ricavi ultimi 12 mesi 65.214
Ebitda (utile ante imposte) d’esercizio 17.073
Ebitda (utile ante imposte) ultimi 12 mesi 14.425
Ebit (utile ante imposte) d’esercizio 5.746
Ebit (utile ante imposte) ultimi 12 mesi 974
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari 148
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari ultimi 12 mesi -3.873
Ebit (Utili ante imposte) normalizzati 8.256
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari (normalizzato) 1.779,5
EPS normalizzato ultimi 12 mesi -0,4468

Indicatori di profitto (%)

Margine di utile netto YTD 45,5703
Margine di utile netto 12 mesi 47,3687
ROS YTD 0,2218
ROS ultimi 12 mesi -5,9297
Margine operativo YTD 9,2314
Margine operativo ultimi 12 mesi 4,3518
Margine ante imposte YTD 1,4935
Margine ante imposte ultimi 12 mesi 8,2226
Media margine operativo ultimi 5 esercizi 6,9261
Media margine ante imposte ultimi 5 anni 5,6688
Media Free cash flow operativo/Total revenue ultimi 5 esercizi -1,8751
Free cash flow operativo/Total revenue ultimi 12 mesi 3,0576
Media margine lordo ultimi 5 esercizi 45,2987
Media margine di utile netto ultimi 5 esercizi -0,2272

Multipli di bilancio

ROA d’esercizio 0,1282
ROA ultimi 12 mesi -3,121
ROE d’esercizio 0,2994
ROE ultimi 12 mesi -7,9046
ROI d’esercizio 0,1688
ROI ultimi 12 mesi -4,1261
ROA medio ultimi 5 esercizi -0,1221
ROE medio ultimi 5 esercizi -0,515
Media ROI ultimi 5 esercizi -0,1592
Ricavi/media total asset ultimo esercizio 0,578
Ricavi/media total asset ultimi 12 mesi 0,5263
Costo beni venduti/media inventario inizio e fine anno 8,1057
Costo beni venduti ultimi 12 mesi/media inventario ultimi 5 trim. 8,1402
Utile dopo tasse /numero dipendenti di fine esercizio 4.862,44
Utile dopo tasse /numero dipendenti ultimi 12 mesi -120.643,9
Ricavi/ratei attivi ultimo esercizio 7,7478
Ricavi/ratei attivi ultimi 12 mesi 4,3866
Fatturato/numero medio dipendenti ultimo esercizio 2.192.208
Fatturato/numero medio dipendenti ultimi 12 mesi 2.034.568

Tassi di crescita (%)

Fatturato ultimo trimestre (rispetto allo stesso trimestre dell’anno preced.) -25,1726
Fatturato ultimi 5 anni -6,5814
EPS ultimo trimestre (rispetto allo stesso trimestre dell’anno preced.) -370,37
EPS ultimi 12 mesi (rispetto allo stesso periodo dell’anno preced.) -191,4101
EPS (Utili per azione) ultimi 5 anni -38,7106
Dividendo ultimo anno 2,44
Fatturato ultimi 12 mesi (rispetto allo stesso periodo dell’anno preced.) -14,6749
Tasso di crescita fatturato per azione ultimi 5 anni -6,4872
Tasso di crescita fatturato per azione ultimi 4 anni 7,8136
Tasso di crescita BV per azione ultimi 5 anni -5,2619
Tasso di crescita Tangibile BV per azione ultimi 5 anni -5,2909
Tasso di crescita Investimenti ultimi 5 anni -6,7385
Tasso di crescita EBITDA ultimi 5 anni YTD -1,9982
Tasso di crescita EBITDA ultimi 5 anni ultimi 12 mesi -3,5439
Tasso crescita Debito ultimi 5 anni 3,1036
Tasso di crescita degli utili ultimi 5 anni -34,5073

Altri interessanti titoli azionari di grandi aziende italiane da tenere presenti:

Energia rinnovabile

Pirelli 

Leonardo

ENEL 

Ei Towers 

Salini Impregilo

Poste 

Ferrari RACE 

Fiera Milano

FCA 

Energia eolica  

Aramco

Precedenti articoli su ENI 1 ,

Approfondimenti

Pubblicista finanziario e operatore turistico, ha frequentato la Facoltà di Economia e Commercio e il Dipartimento di Lettere, lingue, letterature , civiltà antiche e moderne, presso UniPG

2 commenti

  1. Ho acquistato un pacchetto consistente do azioni eni al prezzo di 1.135 più lo 0.24 di commissioni di banca.
    L’ho fatto in un ottica di lungo corso considerando la solidita’ dell’azienda e l’alto dividendo.
    Non amo le operazioni di trading speculative che mettono ansia e costringono a monitorare costantemente quanto investito.
    Spero di aver fatto la cosa giusta e di dormire sonni tranquilli.

    1. l’azienda è molto solida ma certo il 2020 sarà un anno negativo per tutti e bisognerà aspettare un po’ di tempo prima che risalgano.
      In bocca al lupo.

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