Tra i vari metodi per investire in queste pietre preziose, investire in azioni di diamanti può essere visto come un investimento sicuro. Questo articolo metterà in evidenza i migliori titoli di aziende di diamanti da prendere in considerazione per fare un investimento nel lungo periodo.
Il mercato dei diamanti
Nellanno che sta ormai finendo, l’investimento in diamanti rimane una asset class alternativa illiquida, collocabile esclusivamente in ottica di diversificazione patrimoniale non correlata ai mercati finanziari tradizionali. I diamanti naturali certificati (GIA, HRD, IGI) continuano a essere scambiati in mercati OTC non regolamentati, con forte asimmetria informativa tra venditore e acquirente e spread di negoziazione elevati.
Dal punto di vista dei prezzi, il 2025 ha visto una fase di consolidamento post-correzione, dopo il ciclo rialzista precedente. I valori restano inferiori ai massimi storici, soprattutto per le pietre commerciali, mentre tengono meglio i diamanti di alta caratura, colore D-F, purezza IF-VVS e tagli eccellenti, che costituiscono la fascia più “investment grade”.
Un fattore strutturale è la crescente pressione competitiva dei diamanti lab-grown, che stanno erodendo il segmento medio-basso del mercato. L’aumento dell’offerta sintetica ha compresso i margini della filiera tradizionale e ha reso ancora più netta la distinzione tra bene da gioielleria e bene da conservazione di valore. In termini finanziari, i lab-grown non presentano caratteristiche di scarsità e quindi non sono assimilabili a un asset rifugio.
I principali rischi dell’investimento in diamanti restano:
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assenza di price discovery trasparente
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liquidabilità incerta in fase di disinvestimento
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costi impliciti elevati (commissioni, stoccaggio, assicurazione)
Prospettive 2026
Per il 2026 lo scenario è di stabilità selettiva. I diamanti naturali di fascia alta potrebbero beneficiare di una domanda difensiva da parte di patrimoni elevati, mentre il mercato complessivo resterà caratterizzato da crescita moderata e forte segmentazione. In sintesi, il diamante resta un asset di nicchia, adatto a investitori sofisticati e non sostitutivo di strumenti finanziari liquidi o produttivi di reddito.
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Cosa sono le azioni di diamanti ?
Molte persone associano il lusso ai diamanti. Sono tra i materiali più resistenti del pianeta. Che dire delle azioni di diamanti, le attività coinvolte in qualsiasi cosa, dall’estrazione di gemme alla vendita di gemme, però, se “i diamanti sono per sempre”? Gli investitori dovrebbero esaminare le azioni delle società coinvolte nella creazione di questi beni di lusso perché il mercato globale dei gioielli con diamanti vale circa 100 miliardi di dollari l’anno.
L’industria dei diamanti è ben consolidata e opera da molto tempo. Questa area dell’industria mineraria è generalmente meglio evitata dagli investitori che cercano una crescita elevata a favore di altri titoli. Inoltre, altri produttori di diamanti rientrano nella categoria penny stock, tra cui Petra Diamonds e Gem Diamonds Limited (OTC:GMDMF) (LON: PDL). Sii prudente quando investi in azioni che sembrano negoziare a sconto.
Il mercato dei diamanti era in calo prima della catastrofe del COVID-19 nel marzo 2020.
Tuttavia, gli esperti prevedono che questo settore sperimenterà presto una crescita.
La performance più recente di numerosi titoli di diamanti indica che potrebbero essere già iniziati.
L’offerta e la domanda di diamanti nel presente e nel futuro, la stabilità finanziaria dell’azienda e la tua propensione al rischio sono alcune cose che potresti voler prendere in considerazione.
Ci sono molti broker online di prim’ordine tra cui scegliere se si desidera acquistare azioni di diamanti velocemente.
Webull e Robinhood sono due dei più semplici con cui iniziare.Inoltre, a condizione che i penny stock siano quotati su borse famose come il NASDAQ e il New York Stock Exchange, entrambi consentono il trading di penny stock.
Per la maggior parte dei trader principianti, Robinhood è un broker online più accessibile.
10 migliori azioni di aziende di diamanti da acquistare ora
1. Rio Tinto Limited (NYSE: RIO)
La seconda più grande società mineraria e metallurgica al mondo è Rio Tinto Group.
Questa multinazionale anglo-australiana, fondata nel 1973, ha sede a Londra.
Gemme, minerale di ferro, rame, uranio e oro sono tra le principali offerte di Rio Tinto.
La società è cresciuta in modo significativo attraverso fusioni e acquisizioni nel corso degli anni.
La società si concentra principalmente sull’estrazione di minerali, sebbene si impegni anche nel raffinamento.
Rio Tinto negozia le sue azioni anche alla Borsa di New York (NYSE), all’Australian Securities Exchange e alla Borsa di Londra.
Secondo il suo rapporto finanziario più recente, Rio Tinto ha generato 10,2 miliardi di dollari di free cash flow, un aumento significativo del 262% rispetto all’anno precedente.
Inoltre, i suoi guadagni operativi dichiarati sono 12,2 miliardi di dollari, in aumento di oltre il 150% rispetto all’anno precedente.
Tuttavia, la scorsa settimana ha visto un calo del 2,41 percento delle sue azioni.
L’unità azionaria è ancora in crescita del 10% per l’anno nonostante abbia subito gravi perdite.
Può essere in parte dovuto alla rilevanza complessiva dell’azienda, date le scoperte e un portafoglio diversificato.
In realtà, l’estrazione di minerale di ferro della società genera il 75% dei suoi guadagni EBITDA.
Secondo quanto riferito, la miniera di litio di Rincon in Argentina costerà 825 milioni di dollari come parte del tentativo della società di cambiarlo.
La domanda di litio è inevitabile a causa della crescente popolarità dei veicoli elettrici e le azioni RIO sono un investimento affascinante semplicemente basato su questo.
2. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (OTC: LVMUY)
L’azienda francese di beni di lusso LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (OTCMKTS: LVMUY) è stata fondata nel 1854.
È stato creato nel 1987 come risultato dell’unione del produttore di champagne Moet Hennessy e dello stilista Louis Vuitton.
È anche molto coinvolto nella produzione di diamanti e gioielli.
Tra i marchi noti nel portafoglio dell’azienda ci sono TAG Heuer ( orologi di pregio) , Loewe, Kenzo, Christian Dior, Givenchy, Celine, Louis Vuitton e Christian Dior.
La società ha acquistato Tiffany l’anno scorso per supportare quell’area della sua attività.
Sebbene LVMUY non sia un titolo di diamanti puro, ha investimenti significativi nel settore e potrebbe guadagnare se la domanda di diamanti aumenta.
LVMUY è un fantastico investimento per le azioni di diamanti grazie al suo ampio portafoglio e alla sua forte posizione nel settore dei beni di lusso.
Inoltre, l’azienda ha registrato un aumento del 156% dell’utile netto nell’ultimo trimestre del 2021.
3. Signet Jewelers Ltd. (NYSE: SIG)
Signet è la più grande gioielleria di diamanti al mondo e ha sede in Ohio.
Dalla sua fondazione nel 1949, Signet si è espansa attraverso una serie di fusioni e acquisizioni.
La società è attualmente valutata a 4,46 miliardi di dollari.
Signet Jewelers possiede e gestisce una serie di aziende famose, tra cui Jared, Zales, Kay Jewelers e altre.
Nel Regno Unito, Canada, Stati Uniti, Repubblica d’Irlanda e Isole del Canale, la società gestisce quasi 3.000 negozi.
Il portafoglio dell’azienda è molto vario e comprende alcuni dei marchi più riconoscibili sul mercato.
Il valore di Signet è notevolmente diminuito dal 2015, quando ha raggiunto il suo prezzo massimo.
Nonostante ciò, il titolo di Signet ha iniziato una tendenza al rialzo, il che suggerisce che la società potrebbe essere in procinto di subire una significativa inversione di tendenza.
Le azioni sono aumentate del 99,5 percento nell’ultimo anno e del 29,5 percento come risultato degli ultimi nove mesi di crescita delle vendite in mattoni e negozi e online della società, nonché delle sue varie strategie commerciali.
A lungo termine, il titolo potrebbe essere ben posizionato per un rialzo significativo grazie alla solida posizione finanziaria della società e ai margini di profitto elevati.
4. Anglo American plc (OTCMKTS: NGLOY)
Le gemme, così come una varietà di metalli preziosi e di base come platino, rame, nichel e altri, sono tra i minerali che gli angloamericani estraggono e elaborano.
Anglo American, con sede in Inghilterra, è di gran lunga il più grande produttore di platino al mondo, producendo il 40% del metallo.
Anglo American ha attività regionali in sei continenti.
Si classifica come la 274a azienda più grande del mondo.
Nei tre mesi precedenti a dicembre, l’azienda ha registrato un aumento del 15% su base annua della sua produzione di diamanti grezzi, principalmente a causa della maggiore produzione dal Botswana e dalla Namibia.
A seguito della pubblicazione di questa ricerca, il 19 gennaio 2018, il prezzo delle azioni di Anglo ha toccato il massimo storico di $ 24,14 prima di subire un leggero calo e la successiva correzione del prezzo.
I diamanti dell’azienda compensano la pessima performance della sua attività di estrazione del rame, mantenendoli al di sopra della linea di profitto.
Anche se solo il tempo lo dirà, molti investitori prevedono che questo slancio continuerà nei prossimi mesi.
5. Gem Diamonds Limited (OTCMKTS: GMDMF)
Le attività principali di Gem Diamonds Limited, una società di estrazione di diamanti , sono in Lesotho e Botswana.
Letseng e Ghaghoo, le due miniere dell’azienda che producono diamanti, e Kao, che è ancora in costruzione, sono le altre due miniere.
Inoltre, Gem ha una considerevole pipeline di progetti greenfield.
Secondo i documenti finanziari più recenti di Gem Diamond, le entrate nette sono aumentate da $ 69 milioni l’anno scorso a $ 104,5 milioni quest’anno.
L’EBITDA è aumentato a 34,7 milioni di dollari per l’anno fiscale, rispetto agli 11,3 milioni di dollari dell’anno precedente.
Nonostante le difficoltà presentate dal COVID-19, l’azienda è stata comunque in grado di produrre un record di 58.831 carati di diamanti nei primi sei mesi del 2017.
Con una solida pipeline di produzione e una recente crescita significativa, Gem Diamonds è ben posizionata per mantenere questa crescita.
GMDMF potrebbe essere un possibile investimento per gli investitori interessati ai penny stock di diamanti.
Ma tieni presente che spesso hanno un’estrema volatilità.
6. Mountain Province Diamond (OTC: MPVDF)
Mountain Province Diamond, che ha sede in Canada, è un’altra delle aziende minerarie di diamanti più irregolari dell’elenco.
L’azienda e De Beers sono i principali collaboratori del Gahcho Kue Diamond Mine Project.
Si pensa che la miniera di diamanti più ricca e più recente del mondo, Gahcho Kue, abbia una risorsa di 80 milioni di carati.
Dal 2009 al 2017, la performance di mercato di Mountain Province è stata al suo apice.
In seguito, l’epidemia di Covid-19 ha peggiorato il calo del prezzo delle azioni.
Secondo i dati, Mountain Province ha vissuto un punto di minimo per la pandemia e ora mostra segni di ripresa.
Alla prima asta dell’anno dell’azienda, sono stati effettivamente venduti 181.851 carati per un totale di $ 25,0 milioni, con una media di $ 137 per carato.
È un inizio fantastico per il Gahcho Kue e fornisce all’azienda una solida base per l’avanzamento di quest’anno.
Per questo motivo l’azienda ha modificato la sua guida del 2022.
Nonostante siano state colpite dal problema del COVID, le sue miniere di diamanti continuano a produrre un buon flusso di cassa, che è stato recentemente accompagnato da una forte domanda di diamanti sul mercato.
Mountain Province potrebbe essere un attore significativo poiché si prevede che l’industria dei diamanti si riprenderà notevolmente. Fare un investimento immediato in questa azienda può essere una mossa intelligente.
7. Alerus Financial Corporation (ALRS)
Le aziende e i consumatori possono accedere a una gamma di servizi finanziari di Alerus Financial Corporation e della sua affiliata, Alerus Financial, National Association. Servizi bancari, pensionistici e previdenziali, gestione patrimoniale e ipoteca sono i quattro segmenti di attività dell’azienda. Offre una selezione di prodotti di deposito, come depositi vincolati e a risparmio, certificati di deposito, conti correnti, depositi a vista, conti di transazione fruttiferi, conti di mercato monetario e conti di transazione fruttiferi, nonché prodotti di gestione della tesoreria, come come gestione elettronica dei crediti, acquisizione remota di depositi, servizi di cassa, servizi commerciali e altri servizi di gestione della liquidità.
8. Zhengzhou Sino Crystal Diamond (300064)
Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co., Ltd. è un’azienda cinese quotata attiva nella produzione di diamanti sintetici e materiali superduri per applicazioni industriali e tecnologiche.
Negli ultimi periodi la società ha affrontato difficoltà operative e finanziarie significative, inclusi processi di ristrutturazione societaria e pressioni sul cash flow. Questo ha influito negativamente sui risultati economici e sulla fiducia degli investitori.
Dal punto di vista dei principali indicatori finanziari:
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Il titolo viene scambiato a livelli di prezzo molto bassi, riflettendo aspettative di performance modesta o in deterioramento.
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La società ha registrato utili negativi o marginali, con conseguente rapporto prezzo/utili (P/E) non significativo o negativo.
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Il debito netto è relativamente elevato, evidenziando una struttura finanziaria più rischiosa rispetto ai concorrenti con bilanci più solidi.
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Non sono presenti dividendi distribuiti agli azionisti, in linea con la situazione di perdita e la necessità di preservare liquidità.
Nel complesso, Zhengzhou Sino-Crystal Diamond presenta profili di rischio finanziario elevato, con risultati reddituali sotto pressione e incertezza sulla sostenibilità operativa a breve termine. Per un investitore sofisticato, il titolo è da considerarsi molto speculativo e non rappresenta un equivalente di esposizione ai diamanti fisici o a società con fondamentali stabili.
9. SF Diamond (300179)
SF Diamond Co., Ltd. è una società cinese quotata alla Borsa di Shenzhen, attiva nei materiali superduri e nel diamante sintetico industriale (HPHT e CVD), con applicazioni nei settori manifatturiero avanzato, semiconduttori e lavorazioni di precisione.
Dal punto di vista economico-finanziario, l’azienda registra ricavi annui nell’ordine di circa 530 milioni di yuan, con utile netto positivo superiore agli 80 milioni di yuan. La redditività è presente ma non elevata: il margine lordo si colloca intorno al 28%, mentre i ritorni sul capitale investito risultano modesti, tipici di un business industriale a medio contenuto tecnologico ma con forte pressione competitiva.
La struttura patrimoniale è solida, con indebitamento contenuto e rapporto debito/equity inferiore al 25%, elemento che riduce il rischio finanziario in fasi di rallentamento ciclico. La società genera flussi di cassa positivi, ma con una volatilità degli utili trimestrali legata all’andamento della domanda industriale e ai prezzi dei materiali.
Dal lato valutativo, SF Diamond presenta una capitalizzazione di mercato medio-alta rispetto ai ricavi e un multiplo P/E elevato, segnale che il mercato sta prezzando aspettative di crescita futura, soprattutto legate allo sviluppo dei diamanti sintetici per usi tecnologici. Il dividend yield è contenuto, coerente con una strategia di reinvestimento.
In sintesi, SF Diamond è un titolo growth-industriale con fondamentali solidi ma margini ancora compressi, esposto al ciclo manifatturiero e alla competizione sui diamanti sintetici, adatto a investitori con orizzonte medio-lungo e tolleranza alla volatilità settoriale.
10. Star Diamonds
- Il progetto Star-Orion South diamond fa parte delle disposizioni minerarie di Fort à la Corne, interamente detenute da Star Diamond (TSX: DIAM). I depositi minerari di Fort à la Corne si trovano nell’omonima foresta provinciale nel Saskatchewan centrale, in Canada.
- L’azienda mineraria afferma che dalla prima scoperta di queste kimberliti alla fine degli anni ’80, l’enorme estensione e l’immenso volume di kimberlite contenuti nel campo di Fort à la Corne sono stati riconosciuti.
- Secondo una valutazione economica preliminare del 2018, le kimberliti Star e Orion South potrebbero produrre 66 milioni di carati in una miniera di superficie durante la vita del progetto di 38 anni.
Caratteristiche da cercare nelle azioni di diamanti
Poiché i prezzi non sono trasparenti, le azioni di diamanti sono state sempre prese poco in considerazione come un asset importante. Tuttavia, è ancora una volta visto come un investimento rischioso ma redditizio.
Tra la fase di produzione esplorativa e quella commerciale è passato molto tempo. Le azioni di diamanti possono cambiare durante questo lasso di tempo. Tuttavia, le aziende che scoprono molti diamanti minabili possono raccogliere notevoli ricompense finanziarie.
Quando si investe in azioni di diamanti, imparare a ridurre il rischio è fondamentale. Cerca stock di diamanti con depositi sostanziali di qualità eccellente, miniere comprovate e potenziale di profitto. Quando cerchi le migliori azioni di diamanti, tieni a mente le seguenti cose:
Guadagno per azione (EPS): il numero di azioni in circolazione delle sue azioni ordinarie per arrivare al suo EPS divide l’utile di una società. L’EPS rivela la redditività di un’azienda. La redditività aumenta quando l’EPS è più alto. Le aziende segnalano l’EPS dopo aver contabilizzato termini insoliti. La lunghezza della serie storica rivela per quanto tempo una società è stata quotata in borsa. La credibilità aumenta con più esperienza.
Liquidità: la capacità di acquistare o vendere un articolo senza avere un impatto sul prezzo delle azioni. Guarda il volume medio degli scambi dell’equità. Le azioni dovrebbero avere un volume medio di scambi di almeno 100.000. Evita di concentrarti sul prezzo di mercato dei diamanti quando esamini i migliori titoli di diamanti. Alcuni titoli di diamanti spostano il mercato nel premercato. Inoltre, Benzinga può suggerire alcuni dei migliori titoli per meno di 10 euro e meno di 20 euro .
Azioni di diamanti: considerazioni finali
Poiché le persone sono concentrate sulla conservazione dei loro soldi per le necessità durante le recessioni economiche, i diamanti non sempre vanno bene sul mercato. Tuttavia, i consumatori avranno più potere d’acquisto quando il mercato migliorerà, consentendo loro di effettuare questi acquisti significativi. Suggerisce che gli investitori nella fase iniziale potrebbero ricevere notevoli ricompense. Tuttavia, non ci sono garanzie quando si fa trading di azioni.
No. Investire in azioni legate ai diamanti significa esporsi a società della filiera (estrazione, taglio, commercio, distribuzione o gioielleria), non al bene fisico. Il rendimento dipende da fattori aziendali e finanziari come costi di estrazione, leva operativa, politiche di hedging, governance, ciclo dei prezzi delle materie prime e andamento dei mercati azionari. A differenza del diamante fisico, le azioni presentano elevata liquidità, volatilità di mercato e correlazione con gli indici, ma consentono price discovery trasparente, dividendi potenziali e uscita immediata dall’investimento.
I rischi principali sono ciclicità della domanda di lusso, esposizione ai prezzi delle pietre grezze, rischio geopolitico nei paesi estrattivi, incremento dei costi energetici e normativi, oltre alla pressione competitiva dei diamanti lab-grown, che comprime i margini. Dal punto di vista finanziario incidono anche rischio di bilancio, indebitamento, diluizione del capitale e volatilità degli utili. Pertanto, le azioni di diamanti vanno trattate come equity settoriale ciclico, non come bene rifugio, e inserite in portafoglio con logiche di asset allocation tattica e controllo del rischio.
Per analizzare correttamente le azioni legate ai diamanti è fondamentale concentrarsi su indicatori come cash flow operativo, margine EBITDA, cost sustaining cost per carato, ROIC e free cash flow yield. Particolare attenzione va posta al rapporto tra prezzi dei rough diamonds e costi di estrazione/lavorazione, alla leva finanziaria netta, alla capacità di trasferire l’inflazione dei costi a valle e alla sensibilità degli utili alle variazioni della domanda di beni di lusso. Le società più solide sono quelle con integrazione verticale e contratti di fornitura stabili.
In linea generale, no. Le azioni del comparto diamanti non hanno caratteristiche tipiche degli asset difensivi, poiché gli utili sono fortemente pro-ciclici e dipendenti dal reddito disponibile globale. In fasi di rallentamento economico, la domanda di gioielleria tende a contrarsi rapidamente, amplificando la volatilità dei titoli. Solo in casi specifici – società con elevata generazione di cassa, basso indebitamento e forte posizionamento sul segmento high-end – le azioni di diamanti possono offrire una parziale protezione relativa, ma restano comunque strumenti equity ad alto rischio specifico.
Direttore editoriale, Analista finanziario indipendente e autore di 9 metodi proprietari di analisi finanziaria, e uno di investimenti, pubblicati su relativi libri. Scopri di più su chi siamo e sul nostro lavoro editoriale., oppure leggi tutti i contributi e la biografia di Massimiliano Biagetti.