Investire in Semiconduttori 2023: Migliori Azioni di Aziende di Microchip

Ecco le principali azioni di semiconduttori o da acquistare nel 2023 in base al numero di Hedge Fund che hanno investito in queste aziende.

Veicoli a guida autonoma, 5G e grandi data center, rendono questi investimenti molto promettenti per il futuro in quanto i microchip sono indispensabili per tutti queste attività, visto il grande margine di crescita di questo settore economico.

Il fatto che i semiconduttori siano cruciali per la produzione globale ha ricevuto molta più attenzione quest’anno.  Gli Stati Uniti hanno vietato alle aziende di microchip americane di esportare chip di ultima generazione in Cina, in quanto potenziali componenti di sofisticati sistemi d’arma.

I semiconduttori costituiscono la base della moderna rivoluzione tecnologica. Alimentano i nostri smartphone, orologi da polso, dispositivi di gioco, computer, automobili ed elettrodomestici e – appunto – sistemi d’arma come aerei, carri armati, navi da combattimento. La domanda di dispositivi a semiconduttore è alle stelle in tutto il mondo poiché le loro applicazioni sono in aumento. Lo scorso anno, le case automobilistiche globali hanno dovuto affrontare una grave carenza di semiconduttori in tutto il mondo. La società di dati IHS Markit stima che l’industria automobilistica globale produrrebbe circa 700.000 auto in meno del previsto nei primi tre mesi dell’anno passato a causa della carenza di chip. Le case automobilistiche perdono milioni ogni settimana a causa della carenza poiché devono inattività i loro impianti a causa di semiconduttori insufficienti. Si prevede che GM incasserà da  1,5 a  2 miliardi di dollari sul suo reddito netto nell’anno passato a causa di questa carenza .

Recentemente, il presidente Biden ha firmato un ordine esecutivo che richiede alle aziende di assicurarsi di avere piani per evitare carenze di elementi essenziali come i semiconduttori.

Nell’ultimo decennio, l’industria globale dei semiconduttori è cresciuta notevolmente da 283 miliardi di dollari di entrate nel 2010 a 442 miliardi di dollari di entrate nel 2020, guidata dalla domanda dei sistemi informatici, come PC e server, dall’elettronica come smartphone e dispositivi di gioco e dalla crescente popolarità di Internet of things nei mercati automobilistico e industriale.

La crescente necessità di chip per la progressiva sicurezza e guida autonoma dei veicoli, reti mobili 5G, data center e servizi di cloud computing ai microchip sempre più sofisticati per i giochi online, anche questi richiesti da centinaia di milioni di consumatori, è nella mente di tutti e non mostra segni di rallentamento.

Iniziamo questa carrellata di azioni con NXP Semiconductors ( NASDAQ: NXPI ) , Skyworks Solutions ( NASDAQ: SWKS ) e Advanced Micro Devices ( NASDAQ: AMD ) sembrano ancora più solidi acquisti a lungo termine dopo aver recentemente rilasciato i loro guadagni del primo trimestre scorso. Ecco perché queste tre azioni di semiconduttori potrebbero essere un BUY.

Migliori Azioni di Semiconduttori su cui investire nel 2023

1. STMicroelectronics (BIT:  STM)

E’ l’unica realtà italiana citata in questo articolo. Si tratta di un’azienda che da anni costruisce componenti elettroniche per computer ed anche semiconduttori. Quest’anno STMicroelectronics ha investito 2 miliardi di euro per la produzione di microchip. Il potenziale di espansione è notevole, visto che gran parte della richiesta di microchip europea dovrebbe trasferirsi dalla Cina all’Europa.

Un’azienda da tenere assolutamente in considerazione per fare un investimento nel lungo periodo.

2. NXP Semiconductors: un raro gioco di design e fabbricazione di chip

La maggior parte delle aziende produttrici di chip in questi giorni si occupa di progettazione dei chip (inclusi Skyworks e AMD, di cui parleremo di seguito). Queste aziende “fabless” scaricano la produzione effettiva su aziende come Taiwan Semiconductor Manufacturing . Ma NXP Semiconductors è una rarità, poiché gestisce internamente sia la progettazione che la fabbricazione. Lo scorso anno ha anche ricavato il 44% delle sue vendite dall’industria automobilistica e un altro 21% da apparecchiature industriali “Internet of Things”, il che rappresenta una scommessa solida sul rimbalzo dell’industria automobilistica e industriale.

Ma questa non è un’azienda industriale vecchia e soffocante. Il portafoglio di chip di NXP si concentra sulle tendenze informatiche di fascia alta come veicoli autonomi e sistemi avanzati di assistenza alla guida, elettrificazione dei veicoli, automazione di fabbrica e soluzioni di pagamento digitale nel settore degli smartphone. Sono stati un paio d’anni difficili per NXP, ma le tendenze indicano una corsa più alta con l’aumento della nuova domanda per i suoi prodotti e gli effetti della facilità della pandemia.

In particolare, i ricavi sono aumentati del 27% anno su anno nel primo trimestre e anche il margine di profitto operativo rettificato ha registrato un grande rally al 30,9% delle vendite (rispetto al solo 24,8% dell’anno precedente). La direzione prevede un’accelerazione dei risultati nel secondo trimestre, con vendite previste in aumento di almeno il 38% anno su anno e un margine operativo rettificato che si attesta almeno al 30,7%.

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3. Skyworks Solution: la connettività senza fili è la via del futuro

Se ritieni che la connettività mobile continuerà a crescere nel prossimo decennio, Skyworks Solutions è l’azione che fa per te. L’azienda si è fatta un nome negli anni 2010 cavalcando le fila di Apple quando gli smartphone diventavano mainstream. Ma le reti 5G ora sono qui e hanno avviato un ciclo di aggiornamento mentre i consumatori di tutto il mondo aggiornano i loro dispositivi per connettersi ai servizi di mobilità di nuova generazione.

Skyworks guadagna ancora la maggior parte dei suoi soldi progettando chip che aiutano gli smartphone a connettersi alle reti mobili e il 5G finora è stato un vantaggio per l’azienda. I ricavi sono aumentati del 53% su base annua nell’ultimo trimestre e la direzione ha affermato che le vendite aumenteranno di circa il 49% rispetto a un anno fa nel prossimo periodo di tre mesi. Il margine operativo rettificato è stato del 37,6% rispetto al 32,5% dello scorso anno, aiutando Skyworks a realizzare un boom del 77% degli utili rettificati per azione durante i primi tre mesi dell’anno passato.

Ma gli smartphone non sono l’unico trend di crescita che sta cavalcando questo favoloso progettista di chip. Gioca anche una mano nei router WiFi 6 e nell’hardware per la connettività domestica intelligente. Sta aumentando la sua esposizione anche all’industria automobilistica. Recentemente ha annunciato l’acquisizione della divisione auto e apparecchiature industriali di Silicon Labs ( NASDAQ: SLAB ) per 2,75 miliardi di dollari in contanti, garantendo un accesso ampliato al movimento dei veicoli connessi ed elettrici.

Con 26 volte il flusso di cassa libero di 12 mesi, Skyworks sembra un valore a lungo termine. La mania del 5G di cui sta godendo in questo momento non durerà per sempre, ma l’azienda ha un nuovo mercato finale da sfruttare nell’altrettanto entusiasmante movimento tecnologico automobilistico. Ora sembra un ottimo momento per effettuare un acquisto dopo l’ultimo aggiornamento dei guadagni.

 

4. AMD: una forza dirompente per PC e data center

 

AMD da  quando ha voltato pagina ed è iniziata una nuova era del cloud computing, AMD è ora un leader nella tecnologia dei microchip .

Caso in questione: mentre Intel sta lottando con le vendite in calo anche durante una carenza globale di chip, AMD è in forte espansione. I ricavi sono aumentati del 93% su base annua nel primo trimestre, grazie alla crescita del portafoglio di prodotti dell’azienda. L’utile netto rettificato è aumentato del 189%, guidato dall’aumento delle vendite più il margine di profitto operativo rettificato che è aumentato al 22,1% contro il 13,2% dello scorso anno. La direzione vede una forza continua in PC, laptop e data center e prevede che le vendite del secondo trimestre aumenteranno di un altro 86% e le vendite per l’intero anno aumenteranno di circa il 50% dal 2020.

AMD sta per diventare ancora più redditizia, una volta finalizzata l’ acquisizione in attesa dello specialista di chip programmabili sul campo Xilinx ( NASDAQ: XLNX ) . Xilinx genera un margine di flusso di cassa libero più elevato dalla sua attività più piccola e le due società uniranno le forze di sviluppo per promuovere ulteriormente la battaglia di AMD per la quota di mercato contro Intel, specialmente sul fronte del data center e del networking mentre le organizzazioni di tutto il mondo iniziano a incrementare gli investimenti nel nuovo hardware a supporto di nuove operazioni basate su cloud. Una volta completata, la nuova AMD con le risorse di Xilinx sarà un giocatore formidabile nel mondo dei semiconduttori .

Dopo l’aggiornamento del primo trimestre, le azioni AMD vengono scambiate per 56 volte con un flusso di cassa gratuito di 12 mesi. È un prezzo premium, ma ragionevole considerando la velocità con cui l’azienda si sta espandendo e l’incombente acquisizione di Xilinx che migliorerà in modo significativo il profilo di profitto dell’azienda. Ci sono voluti più di un decennio da quando ha scaricato GlobalFoundries e rifocalizzato i suoi sforzi, ma è sicuro che AMD è ora un nome di prim’ordine nella progettazione dei componenti informatici di fascia alta di oggi.

5. Silicon Laboratories, Inc. ( NASDAQ: SLAB )

Con sede ad Austin, in Texas, Silicon Laboratories Inc. è un’azienda leader nel settore dei semiconduttori fabless. Fornisce semiconduttori e altri dispositivi al silicio al settore automobilistico, dell’automazione industriale, dell’infrastruttura Internet of Things e dei mercati di consumo negli Stati Uniti, in Cina e in altri paesi. Nel febbraio scorso, la società ha superato le stime del quarto trimestre e ha registrato un fatturato record. Inoltre, la direzione prevede un’accelerazione della crescita per l’anno prossimo, guidata dalla forte domanda in mercati come i veicoli medici portatili, la casa intelligente, l’industria, l’automazione, l’energia solare e i veicoli elettrici.

Alla fine del quarto trimestre, rispetto ai 26 fondi del terzo trimestre. Millennium Management è il principale azionista dell’azienda, con 17,3 milioni di azioni, per un valore di 23,9 milioni di dollari.

6. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ( NYSE: TSM )

• Numero di hedge fund che hanno investito in questa azione: 72

Con sede a HsinChu, Taiwan, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited produce e fornisce semiconduttori e circuiti integrati ai mercati delle comunicazioni, dei consumatori e industriali. Nel quarto trimestre, la società ha assistito a una forte domanda per la sua tecnologia a 5 nanometri, guidata dal lancio di smartphone 5G e dalle applicazioni correlate all’HPC. Ha anche guidato Q1’21 al di sopra del consenso. Date le tendenze del settore del 5G e delle applicazioni correlate all’HPC, la direzione dell’azienda prevede un livello più elevato di investimenti di capitale nei prossimi anni.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) ha annunciato l’intenzione di costruire un secondo impianto a North Phoenix. La mossa aumenterà l’investimento dell’azienda nel sito di produzione dell’Arizona da  12 miliardi a  40 miliardi di dollari e creerà 4.500 posti di lavoro a tempo indeterminato, oltre a 10.000 posti di lavoro nell’edilizia.

L’espansione rappresenta il più grande investimento diretto estero nella storia dell’Arizona e uno dei più grandi investimenti diretti esteri nella storia degli Stati Uniti, secondo TSMC. I semiconduttori, o chip per computer, sono un elemento essenziale di quasi tutti i dispositivi elettronici e informatici, inclusi veicoli elettrici, telefoni, tablet, TV, elettrodomestici, pannelli solari e console di gioco.

L’azienda è anche in fase di progettazione per un impianto di bonifica dell’acqua in loco che, una volta terminato, consentirà al sito di TSMC in Arizona di raggiungere uno scarico di liquidi vicino allo zero.

L’annuncio è stato fatto ieri in occasione dell’inaugurazione della prima fabbrica di semiconduttori di TSMC. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente Joe Biden, il governatore dell’Arizona Doug Ducey, il segretario al commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo, il governatore eletto Katie Hobbs, il sindaco di Phoenix Kate Gallego, i membri della delegazione del Congresso dell’Arizona, il presidente di TSMC Dr. Mark Liu e il fondatore di TSMC Dr. Morris Chang.

All’evento ha partecipato e parlato anche Tim Cook, CEO di Apple. Cook ha affermato che il gigante della tecnologia continuerà ad acquistare semiconduttori che TSMC sta producendo nei suoi stabilimenti in Arizona.

 

7. Analog Devices, Inc. ( NASDAQ: ADI )

• Numero di  hedge fund che hanno investito in queste azioni: 58

Con sede a Wilmington, Massachusetts, Analog Devices, Inc. è specializzata in prodotti di conversione dati, tecnologie di elaborazione del segnale e applicazioni di gestione dell’alimentazione. A febbraio, la società ha registrato un fatturato di  50 milioni di dollari e un aumento di  0,12 dollari in EPS ( utile per azione )  per il primo trimestre fiscale, trainato da una crescita su vasta scala in tutti i mercati finali.

Per avere un’idea di chi ha veramente il controllo di Analog Devices, Inc. ( NASDAQ:ADI ), è importante comprendere la struttura proprietaria dell’azienda. Il gruppo che detiene il maggior numero di azioni della società, circa l’89% per la precisione, è quello delle istituzioni. In altre parole, il gruppo affronta il massimo potenziale di rialzo (o rischio di ribasso).

Il guadagno di 2,9 miliardi di dollari della capitalizzazione di mercato della scorsa settimana sarebbe probabilmente apprezzato dagli investitori istituzionali, soprattutto dopo un anno di perdite dello 0,4%.

Le istituzioni in genere si misurano rispetto a un benchmark quando riferiscono ai propri investitori, quindi spesso diventano più entusiaste di un titolo una volta che è incluso in un indice importante. Ci aspetteremmo che la maggior parte delle aziende abbia alcune istituzioni nel registro, soprattutto se sono in crescita.

Possiamo vedere che Analog Devices ha investitori istituzionali; e detengono una buona parte delle azioni della società. Ciò implica che gli analisti che lavorano per quelle istituzioni hanno esaminato il titolo e gli piace. Ma proprio come chiunque altro, potrebbero sbagliarsi. Quando più istituzioni possiedono un’azione, c’è sempre il rischio che si trovino in un “scambio affollato”. Quando un’operazione del genere va male, più parti possono competere per vendere le azioni velocemente. Questo rischio è maggiore in un’azienda senza una storia di crescita. Puoi vedere i guadagni e le entrate storiche di Analog Devices di seguito, ma tieni presente che c’è sempre dell’altro nella storia.

Gli investitori dovrebbero tenere presente che le istituzioni possiedono effettivamente più della metà della società, quindi possono esercitare collettivamente un potere significativo. Analog Devices non è di proprietà di hedge fund. Il maggiore azionista della società è The Vanguard Group, Inc., con una quota di proprietà del 9,0%. BlackRock, Inc. è il secondo maggiore azionista che detiene l’8,3% delle azioni ordinarie e JP Morgan Asset Management, Inc. detiene circa il 4,1% delle azioni della società.

Dopo aver scavato un po’ di più, abbiamo scoperto che i primi 24 hanno la proprietà combinata del 51% nella società, suggerendo che nessun singolo azionista ha un controllo significativo sulla società.

Mentre lo studio della proprietà istituzionale per un’azienda può aggiungere valore alla tua ricerca, è anche una buona pratica ricercare i consigli degli analisti per ottenere una comprensione più approfondita della performance prevista di un titolo. Ci sono molti analisti che coprono il titolo, quindi potrebbe valere la pena vedere anche cosa stanno prevedendo.

Mentre la definizione precisa di un insider può essere soggettiva, quasi tutti considerano i membri del consiglio di amministrazione come insider. La direzione alla fine risponde al consiglio. Tuttavia, non è raro che i manager siano membri del consiglio esecutivo, soprattutto se sono fondatori o amministratori delegati.

La maggior parte considera positiva la proprietà degli insider perché può indicare che il consiglio è ben allineato con gli altri azionisti. Tuttavia, in alcune occasioni si concentra troppo potere all’interno di questo gruppo.

I nostri dati più recenti indicano che gli addetti ai lavori possiedono meno dell’1% di Analog Devices, Inc.. È un’azienda molto grande, quindi sarebbe sorprendente vedere gli addetti ai lavori possedere una grande percentuale dell’azienda. Sebbene la loro partecipazione sia inferiore all’1%, possiamo vedere che i membri del consiglio possiedono collettivamente azioni per un valore di 298 milioni di dollari (a prezzi correnti). È sempre bello vedere almeno alcune proprietà interne, ma potrebbe valere la pena controllarese quegli addetti ai lavori hanno venduto.

Il pubblico in generale, che di solito sono investitori individuali, detiene una partecipazione del 10% in Analog Devices. Sebbene queste dimensioni di proprietà potrebbero non essere sufficienti per influenzare una decisione politica a loro favore, possono comunque avere un impatto collettivo sulle politiche aziendali.

8. Microchip Technology Incorporated ( NASDAQ: MCHP )

• Numero di hedge fund che detengono questa azione: 45

Con sede a Chandler, Arizona, Microchip Technology Incorporated sviluppa, produce e vende microcontrollori, circuiti integrati analogici e Flash-IP per i mercati automobilistico, industriale, aerospaziale e delle comunicazioni nelle Americhe, in Europa e in Asia. La società ha registrato entrate in linea e un battito di  0,04 in EPS nel terzo trimestre fiscale, trainata dalla continua forza nei mercati automobilistico, industriale e di consumo. Negli ultimi 10 trimestri da quando ha concluso l’acquisizione di Microsemi, Microchip è stata in grado di aumentare il proprio dividendo oltre a pagare  3,24 miliardi di debito su oltre  8 miliardi di dollari di debito contratto in relazione all’acquisizione. La società ha aumentato il suo dividendo del 5,8% nel trimestre in corso.

 

9. Texas Instruments Incorporated ( NASDAQ: TXN )

• Numero di hedge fund che ha investito in questa azienda di semiconduttori: 56

Con sede a Dallas, Texas, Texas Instruments Incorporated è un’azienda leader nella progettazione, produzione e vendita di semiconduttori per progettisti e produttori di elettronica a livello globale. Nel gennaio scorso, la società ha riportato ricavi Q4’20 al di sopra del consenso di circa  470 milioni di dollari e EPS al di sopra del consenso di  0,51 dollari e ha anche emesso una guida al rialzo per il primo trimestre fiscale, guidata dalla forte domanda nei mercati automobilistico, dell’elettronica personale e industriale. Texas Instruments è stata in grado di aumentare il suo flusso di cassa libero per azione con una crescita annua del 12% e i suoi dividendi con un CAGR del 26% durante il periodo 2004-2020. Inoltre, nello stesso periodo di tempo, è stata in grado di ridurre il numero di azioni del 46% tramite riacquisti regolari.

Con una partecipazione di 6,1 miliardi di dollari in Texas Instruments, First Eagle Investment Management possiede 4 milioni di azioni della società alla fine del quarto trimestre del 2020. Il nostro database mostra che 56 hedge fund detenevano partecipazioni nella società alla fine del quarto trimestre, contro 55 fondi nel terzo trimestre.

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10. Broadcom Inc. ( NASDAQ: AVGO )

• Hedge fund che hanno comprato azioni di questa azienda di semiconduttori: 59

Con sede a San Jose, California, Broadcom Inc. è il principale progettista, sviluppatore e fornitore di prodotti e soluzioni software per semiconduttori e infrastruttura a livello globale. L’azienda serve i mercati wireless, di rete, aziendale, a banda larga, di archiviazione e industriale.

-Broadcom Inc.(NASDAQ:AVGO), leader di mercato nel software aziendale per infrastrutture critiche, ha annunciato oggi la disponibilità di una nuova soluzione che consente alle aziende di archiviare i propri dati mainframe ovunque scelgano, incluso il cloud. La soluzione di archiviazione flessibile CA 1 di Broadcom offre opzioni di archiviazione dei dati mainframe sicure ed economiche per ambienti IT ibridi, consentendo ai clienti di ottenere notevoli risparmi sui costi e proteggersi dal ransomware.

“Il cloud ibrido promette flessibilità ed efficienza dei costi per le aziende oggi e in futuro”, ha affermatoGreg Lotto, vicepresidente senior e direttore generale, divisione software mainframe, Broadcom. “Stiamo collaborando a stretto contatto con i clienti e stiamo offrendo nuove funzionalità significative all’interno dei prodotti in modo che possano integrare perfettamente il mainframe con il cloud. Il bello di CA 1 Flexible Storage è che, se i clienti mainframe desiderano utilizzare lo storage commodity nel loro data center o scrivere nel cloud, on-prem o off, possono farlo, senza modifiche alle loro operazioni quotidiane o applicazioni”.

Gestione della crescita esplosiva dei dati

La capacità di storage installata per le aziende sta crescendo di oltre il 27% all’anno. I budget IT sono messi alla prova da questo livello di crescita. I team di storage che sono stati frustrati dalle opzioni limitate e costose ora hanno nuove alternative per il successo. In genere, un petabyte di storage costa alle aziende$ 1,4 milioniogni anno quando viene memorizzato su nastro nei loro locali. Lo spostamento di dati selezionati nell’archiviazione cloud può far risparmiare fino al 95% di questo costo ogni anno.

“Con l’aumento dei volumi e dei costi di archiviazione dei dati, questa soluzione è opportuna per la nostra azienda”, ha affermatoRick Laneau,GM, Tecnologie dell’informazione,Scuole pubbliche della contea di Hillsborough. “Saremo in grado di riprogettare la nostra strategia di storage mainframe per includere il cloud in modo significativo, risparmiando sui costi di storage e rispettando le policy di conservazione dei dati: è una vittoria a tutto tondo per noi”.

“Con CA 1 Flexible Storage, i clienti hanno la possibilità di utilizzare il cloud storage a un costo potenzialmente inferiore rispetto ai sistemi on-premise, ma con la sicurezza richiesta per i dati aziendali. La semplicità di implementazione della soluzione CA 1 è fondamentale per le operazioni aziendali, mirando all’archiviazione cloud senza impatto operativo, consentendo ai clienti di realizzare rapidamente il valore economico. Le organizzazioni IT si sforzano di ottenere di più con risorse limitate e CA 1 Flexible Storage è una soluzione preziosa per raggiungere questo obiettivo”, ha affermatoRandy Kern, stratega senior,Gruppo di Valutatori.

11. NVIDIA Corporation (NASDAQ:  NVDA )

• Hedge fund che hanno azioni della NVDIA: 88

Con sede a Santa Clara, California, NVIDIA Corporation opera come progettista di unità di elaborazione grafica per i dispositivi di gioco e fornisce anche processori su unità chip per il mercato del mobile computing. I prodotti dell’azienda sono utilizzati anche nella visualizzazione professionale e nei mercati automobilistici.

NVIDIA (NASDAQ: NVDA) ha riportato le entrate per il terzo trimestre conclusosi il 30 ottobre 2022, pari a 5,93 miliardi di dollari, in calo del 17% rispetto a un anno fa e del 12% rispetto al trimestre precedente.

Gli utili GAAP per azione diluita per il trimestre sono stati di $ 0,27, in calo del 72% rispetto a un anno fa e in aumento del 4% rispetto al trimestre precedente. Gli utili non GAAP per azione diluita sono stati di $ 0,58, in calo del 50% rispetto a un anno fa e in aumento del 14% rispetto al trimestre precedente.

Durante il terzo trimestre dell’anno fiscale 2023, NVIDIA ha restituito agli azionisti 3,75 miliardi di dollari in riacquisti di azioni e dividendi in contanti, portando il rendimento nei primi tre trimestri a 9,29 miliardi di dollari. Al 30 ottobre 2022, la società aveva 8,28 miliardi di dollari rimanenti sotto l’autorizzazione al riacquisto di azioni fino a dicembre 2023.

NVIDIA pagherà il prossimo dividendo trimestrale in contanti di 0,04 dollari per azione il 22 dicembre 2022 a tutti gli azionisti registrati il ​​1° dicembre 2022.

Riepilogo del terzo trimestre fiscale 2023

GAAP
($ in milioni, esclusi gli utili per azione)	Q3 FY23		Q2 FY23			Q3 FY22			D/D	Sì/Sì
Reddito	$ 5.931		$ 6.704			$ 7.103			In calo del 12%	In calo del 17%
Margine lordo	53.6	%		43.5	%		65.2	%	Su 10,1 punti	In calo di 11,6 punti
Spese operative	$ 2.576		$ 2.416			$ 1.960			+7%	+31%
Reddito operativo	$ 601		$ 499			$ 2.671			Fino al 20%	In calo del 77%
Reddito netto	$ 680		$ 656			$ 2.464			+4%	In calo del 72%
Utile diluito per azione	$ 0,27		$ 0,26			$ 0,97			+4%	In calo del 72%

 

Non GAAP
($ in milioni, esclusi gli utili per azione)	Q3 FY23		Q2 FY23			Q3 FY22			D/D	Sì/Sì
Reddito	$ 5.931		$ 6.704			$ 7.103			In calo del 12%	In calo del 17%
Margine lordo	56.1	%		45.9	%		67.0	%	Su 10,2 punti	In calo di 10,9 punti
Spese operative	$ 1.793		$ 1.749			$ 1.375			+3%	Fino al 30%
Reddito operativo	$ 1.536		$ 1.325			$ 3.386			+16%	Giù del 55%
Reddito netto	$ 1.456		$ 1.292			$ 2.973			+13%	In calo del 51%
Utile diluito per azione	$ 0,58		$ 0,51			$ 1,17			+14%	Giù del 50%

Le prospettive
di NVIDIA per il quarto trimestre dell’anno fiscale 2023 sono le seguenti:

• Le entrate dovrebbero essere di $ 6,00 miliardi, più o meno il 2%.
• I margini lordi GAAP e non GAAP dovrebbero essere rispettivamente del 63,2% e del 66,0%, più o meno 50 punti base.
• Le spese operative GAAP e non GAAP dovrebbero essere rispettivamente di circa $ 2,56 miliardi e $ 1,78 miliardi.
• Le altre entrate e spese GAAP e non GAAP dovrebbero essere un reddito di circa $ 40 milioni, esclusi gli utili e le perdite derivanti da investimenti non affiliati.
• Le aliquote fiscali GAAP e non GAAP dovrebbero essere del 9,0%, più o meno l’1%, escludendo eventuali elementi discreti.

 

13. Applied Materials Inc ( NASDAQ: AMAT )

• Numero di hedge fund che ha comprato azioni di questa azienda: 61

Con sede a Santa Clara, California, Applied Materials, Inc. fornisce apparecchiature di produzione, software e servizi ai settori dei semiconduttori e dei display.

Applied Materials, Inc. ( NASDAQ:AMAT) ha dichiarato un dividendo trimestrale lunedì 12 dicembre, riporta RTT News . Gli azionisti registrati giovedì 23 febbraio riceveranno un dividendo di 0,26 per azione dal fornitore di attrezzature di produzione giovedì 16 marzo. Ciò rappresenta un dividendo annualizzato di $ 1,04 e un rendimento da dividendi dello 0,95%.

I risultati di Applied Materials mostrano un rallentamento del mercato dei semiconduttori

Applied Materials ha aumentato il pagamento dei dividendi in media del 6,3% annuo negli ultimi tre anni e ha aumentato il dividendo ogni anno negli ultimi 5 anni. Applied Materials ha un payout ratio del 15,3% che indica che il suo dividendo è sufficientemente coperto dagli utili. Gli analisti di ricerca prevedono che Applied Materials guadagnerà $ 6,64 per azione il prossimo anno, il che significa che la società dovrebbe continuare a essere in grado di coprire il suo dividendo annuale di $ 1,04 con un rapporto di pagamento futuro previsto del 15,7%.

Prestazioni dei prezzi dei Applied Materials

Le azioni del titolo AMAT sono salite di $ 2,03 durante le negoziazioni di metà giornata di lunedì, raggiungendo $ 109,37. 4.830.530 azioni scambiate a mano, rispetto al suo volume medio di 8.079.261. Applied Materials ha un minimo di dodici mesi di $ 71,12 e un massimo di dodici mesi di $ 167,06. L’azienda ha una capitalizzazione di mercato di 94,09 miliardi di dollari, un rapporto prezzo/utili di 14,39, un rapporto prezzo/utili/crescita di 1,71 e un beta di 1,55. La media mobile semplice a 50 giorni della società è di $ 94,41 e la sua media mobile semplice a 200 giorni è di $ 96,94. La società ha un rapporto debito/capitale proprio di 0,45, un rapporto rapido di 1,35 e un rapporto corrente di 2,16.

Applied Materials immagazzinano una catena di approvvigionamento per riprendere il gioco

Applied Materials ( NASDAQ:AMAT – Get Rating ) ha pubblicato l’ultima volta i risultati degli utili trimestrali giovedì 17 novembre. Il fornitore di apparecchiature di produzione ha registrato utili per azione (EPS) di $ 2,03 per il trimestre, superando la stima di consenso di $ 1,72 di $ 0,31. Applied Materials ha registrato un rendimento del capitale proprio del 56,62% e un margine netto del 25,31%. La società ha registrato un fatturato di 6,75 miliardi di dollari per il trimestre, rispetto alle aspettative degli analisti di 6,44 miliardi di dollari. Nello stesso periodo dell’anno scorso, l’azienda ha guadagnato $ 1,94 EPS. I ricavi dell’azienda per il trimestre sono aumentati del 10,2% su base annua. Come gruppo, gli analisti della ricerca azionaria prevedono che Applied Materials registrerà un utile per azione di 6,84 per l’anno in corso.

Gli hedge fund pesano su Applied Materials

Gli investitori istituzionali hanno recentemente acquistato e venduto azioni del titolo. Cowa LLC ha acquistato una nuova posizione in Applied Materials durante il primo trimestre del valore di circa $ 76.000. Salem Investment Counselors Inc. ha aumentato le proprie partecipazioni in Applied Materials del 150,7% durante il primo trimestre. Salem Investment Counselors Inc. ora possiede 722 azioni del fornitore di attrezzature di produzione del valore di  95.000 dollari dopo aver acquistato altre 434 azioni nell’ultimo trimestre. Range Financial Group LLC ha acquistato una nuova posizione in Applied Materials durante il primo trimestre del valore di circa $ 210.000. Stevens Capital Management LP ha acquistato una nuova posizione in Applied Materials durante il primo trimestre del valore di circa  253.000. Infine, Dynamic Technology Lab Private Ltd ha acquistato una nuova posizione in Applied Materials durante il primo trimestre del valore di circa $261.000. dollari.

L’analista di Wall Street interviene

Gli investitori stanno raccogliendo un segnale di acquisto sulle azioni dei materiali alleati
Diverse società di ricerca hanno recentemente valutato AMAT. Barclays ha aumentato il proprio obiettivo di prezzo su Applied Materials da $ 70,00 a $ 80,00 e ha assegnato al titolo un rating di “peso uguale” in una nota di ricerca venerdì 18 novembre. Lunedì 21 novembre, il gruppo Goldman Sachs ha aumentato il proprio obiettivo di prezzo sui materiali applicati a $ 105,00 in una nota di ricerca. Mercoledì 30 novembre UBS Group ha aumentato il proprio obiettivo di prezzo su Applied Materials da $ 98,00 a $ 120,00 e ha assegnato al titolo un rating “neutrale” in una nota di ricerca. Venerdì 18 novembre Susquehanna Bancshares ha aumentato il proprio obiettivo di prezzo sui materiali applicati da $ 80,00 a $ 92,00 in una nota di ricerca. Infine StockNews.comha abbassato Applied Materials da un rating “buy” a un rating “hold” in una nota di ricerca sabato 15 ottobre. Nove analisti di ricerca hanno valutato il titolo con un rating hold e venti hanno assegnato un rating buy alla società. Secondo MarketBeat.com, Applied Materials ha attualmente una valutazione di consenso di “Acquisto moderato” e un obiettivo di prezzo di consenso di $ 121,65.

14. Micron Technology Inc ( NASDAQ: MU )

• 100 sono gli Hedge Fund che hanno investito in azioni di questa azienda di semiconduttori.

In cima alla lista delle migliori azioni di semiconduttori da acquistare  c’è Micron. Con sede a Boise, Idaho, Micron Technology progetta, produce e vende prodotti di memoria e archiviazione a livello globale. Micron ha un buon track record di record di record di profitto e di fatturato in quasi tutti i suoi guadagni trimestrali da maggio 2017. Nel gennaio scorso, la società ha riportato i suoi ultimi guadagni trimestrali e le entrate hanno superato le stime di strada di $ 110 milioni e EPS ha battuto di  0,09 dollari, guidato da un ambiente aziendale in miglioramento e da una domanda e prezzi migliori del previsto sia per DRAM che per NAND. Inoltre, i commenti alla teleconferenza sugli utili suggeriscono una forte domanda continua in tutti i mercati finali nel 2021. Secondo i dati di FactSet, 29 analisti su 35 hanno valutazioni di acquisto o sovrappeso per Micron.

Alla fine del quarto trimestre, 100 hedge fund nel database di 887 fondi detenevano quote in MU, rispetto ai 79 fondi del terzo trimestre. Arrowstreet Capital è lo stakeholder più significativo dell’azienda, con 17,6 milioni di azioni per un valore di 1,3 miliardi di dollari. Micron Technology è al 21 ° posto nella nostra lista delle 30 azioni più popolari tra gli hedge fund: classifiche Q4 2020 .

 

15. Cohu: rialzo implicito del 71%

Cohu ( NASDAQ:COHU ) non è una tipica azienda di semiconduttori. Non produce chip per computer avanzati in sé, ma fornisce piuttosto apparecchiature di test e manipolazione critiche che sono essenziali per il processo di produzione. In quanto tale, la sua base di clienti è composta da alcuni dei più grandi produttori di chip al mondo.

Da quando la pandemia ha innescato la chiusura della produzione in tutto il mondo nel 2020 e in parte nel 2021, i produttori di semiconduttori hanno dovuto combattere un significativo arretrato della domanda. Per alleviarli, stanno espandendo la capacità e questo sta spingendo la domanda per le attrezzature di Cohu, in particolare la sua piattaforma di ispezione Neon. Neon è specificamente progettato per gestire alcuni dei chip più piccoli del settore, che vengono utilizzati nelle applicazioni automobilistiche per alimentare funzionalità e sensori digitali nei nuovi veicoli.

Il segmento automobilistico è ora il più grande di Cohu, rappresentando il 20% delle entrate totali, poiché l’industria è stata paralizzata dalla carenza di chip che hanno limitato l’offerta e stimolato un rapido aumento dei prezzi delle auto .

16. Micron Technologies: rialzo implicito del 74%

Micron Technology ( NASDAQ:MU ) produce memoria e chip di archiviazione all’avanguardia con un focus sui data center, ma sta anche sviluppando semiconduttori per tecnologie emergenti come la rete 5G e per i veicoli elettrici.

Man mano che sempre più aziende migrano le proprie operazioni online, di conseguenza creano quantità crescenti di dati. Questi dati aggiunti richiedono un’infrastruttura avanzata per l’archiviazione e la gestione, in particolare per le aziende che si affidano ai propri clienti che consumano dati come modello di business. Ad esempio, il gigante dei social media Meta Platforms , precedentemente noto come Facebook, gestisce 18 data center in tutto il mondo, che coprono quasi 40 milioni di piedi quadrati di server warehousing.

Mentre le aziende come Meta possono permettersi di possedere e mantenere le proprie sedi, le aziende più piccole spesso esternalizzano le loro esigenze di data center. Poiché questa accessibilità è migliorata, la domanda è cresciuta. Entro la fine del 2021, si stima che la spesa globale per le infrastrutture dei data center raggiungerà i 200 miliardi di dollari l’anno, un’opportunità significativa per le aziende di semiconduttori come Micron.

Con la pandemia che ha creato una carenza di approvvigionamento, Micron ha registrato un aumento dei suoi profitti. Nell’anno fiscale 2020, ha prodotto $ 2,37 di utili per azione, più che raddoppiando a 5,14 dollari nell’anno fiscale 2021 e gli analisti si aspettano che la società genererà $ 8,93 per azione nell’attuale anno fiscale 2022. Questo è un enorme tasso di crescita annuale composto del 94%.

Ma potrebbe andare ancora meglio per gli investitori di Micron. Man mano che la rete 5G si diffonde a livello globale, i dispositivi mobili avranno bisogno di più potenza di elaborazione e memoria rispetto ai precedenti prodotti abilitati per 4G e 3G. Questo rientra nel segmento mobile dell’azienda, che è cresciuto di un convincente 25% nel recente primo trimestre dell’anno fiscale 2022.

Come Cohu, le azioni Micron vengono scambiate con uno sconto sull’ETF iShares Semiconductor. Sulla base di guadagni previsti per l’anno fiscale 2022 di $ 8,93 e un prezzo delle azioni di  94 dollari, le azioni di Micron vengono scambiate a un multiplo forward price-to-earn di 10, quindi dovrebbe più che triplicare per raggiungere un multiplo comparabile di 33.

Ciò rende l’obiettivo di prezzo di $ 165 di Rosenblatt Securities un aspetto prudente, ma comunque il guadagno del 74% da qui è sufficiente per potenziare il tuo portafoglio nel nuovo anno.

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