Migliori ETF di Semiconduttori per il 3° Trimestre 2021

Il mercato dei semiconduttori sta sperimentando una domanda in espansione con la crescente digitalizzazione e la crescente dipendenza da Internet a causa di alcune nuove tendenze normali come lo shopping online, il lavoro da casa, i pagamenti digitali, la digitalizzazione dell’assistenza sanitaria, il crescente favore per i videogiochi e molti altri.

Andando avanti, le crescenti vendite di automobili stanno anche guidando la domanda di semiconduttori a causa del crescente utilizzo di chip nei componenti elettronici dei veicoli. Anche la forte domanda di veicoli elettrici (EV) e ibridi plug-in merita una menzione qui. È evidente che i veicoli elettrici richiedono sistemi elettronici complessi composti da semiconduttori avanzati. Inoltre, è probabile che la maggiore diffusione della tecnologia 5G, la rivoluzione wireless di prossima generazione, sosterrà la crescita.

Secondo gli ultimi dati della Semiconductor Industry Association (o SIA), le vendite globali di semiconduttori sono aumentate a 39,6 miliardi di dollari a febbraio, con un balzo del 14,7% su base annua, secondo un articolo di Design And Reuse. Tuttavia, è diminuito dell’1% nominale rispetto al totale di $ 40 miliardi di gennaio. A livello regionale, le vendite anno su anno sono aumentate in tutti i principali mercati. Le vendite in Asia Pacifico / All Other sono cresciute del 18,2%, mentre in Cina sono aumentate del 18,9%, seguite dal 9,7% nelle Americhe, dal 7,6% in Giappone e dal 6,8% in Europa. Su base mensile, le vendite sono aumentate dello 0,8% in Europa e dell’1,5% in Asia Pacifico / All Other.

A questo proposito, John Neuffer, presidente e CEO di SIA, ha affermato che “le vendite globali di semiconduttori durante i primi due mesi dell’anno hanno superato le vendite dall’inizio del 2020, quando la pandemia ha iniziato a diffondersi in alcune parti del mondo. Le vendite nel mercato cinese hanno registrato la maggiore crescita da un anno all’altro, soprattutto perché le vendite sono diminuite notevolmente all’inizio dello scorso anno ”, come affermato in un articolo Design And Reuse.

A questo punto, dopo aver analizzato le azioni di semiconduttori più interessanti dove investire, passiamo agli ETF più interessanti di questo settore.

Migliori ETF di Semiconduttori per il 3° Trimestre 2021
Immagine sopra: un semiconduttore o microchip

Fattori che guidano la domanda dei semiconduttori

Vale la pena notare qui che la forte adozione di giochi, dispositivi indossabili, droni e dispositivi VR / AR sta alimentando una crescita significativa nell’arena dei semiconduttori. Inoltre, si prevede che la crescente adozione del cloud computing e la continua infusione di AI, machine learning e IoT manterranno il settore pieno di opportunità nel 2021.

Inoltre, le tendenze di apprendimento basato sul Web e sul lavoro da casa indotte dal coronavirus hanno stimolato la domanda di chip da parte dei produttori di PC e degli operatori di data center. Gli operatori di data center hanno aumentato le loro capacità per soddisfare la crescente domanda di servizi cloud. Le aziende che forniscono design e altri componenti per la produzione di chip dovrebbero trarre vantaggio da questa tendenza.

In corso, la crescente importanza del cloud ibrido tra le aziende sta attirando investimenti da grandi provider di cloud pubblico, tra cui Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, International Business Machines e Oracle. I fornitori di chip per data center probabilmente trarranno vantaggio da questa tendenza.

Un’introduzione accelerata del vaccino contro il coronavirus, l’introduzione di un altro ciclo di stimoli fiscali e la riapertura dell’economia statunitense potrebbero portare a una più rapida ripresa economica degli Stati Uniti dal rallentamento economico guidato dalla pandemia di coronavirus.

In modo incoraggiante, il presidente Joe Biden mira a distribuire 200 milioni di vaccini contro il coronavirus entro i suoi primi 100 giorni da quando è entrato in carica, secondo un articolo della CNBC.

Andando avanti, il 31 marzo, Biden ha svelato il suo piano di sviluppo delle infrastrutture da 2,3 trilioni di dollari che si concentra sul miglioramento delle infrastrutture americane. La proposta include circa 50 miliardi di dollari per l’industria americana dei semiconduttori nel tentativo di affrontare la carenza mondiale di chip, secondo le fonti verificate. Il piano prevede inoltre un importo di $ 174 miliardi per promuovere il mercato dei veicoli elettrici.

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ETF su semiconduttori pronti a guadagnare

Secondo i dati di World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) , si prevede che il mercato globale dei semiconduttori aumenterà dell’8,4% nel 2021, sulla base della crescita a due cifre della memoria e dell’optoelettronica. La previsione per il 2021 è superiore alla crescita precedentemente prevista del 6,2%, fatta dal WSTS a luglio.

Gli investitori che cercano di sfruttare al massimo lo spazio in crescita in modo diversificato potrebbero prendere in considerazione i seguenti ETF.

iShares PHLX Semiconductor ETF SOXX

Questo ETF segue l’indice PHLX SOX Semiconductor Sector Index e offre esposizione a 30 aziende. Il fondo ha accumulato 6,96 miliardi di dollari nella sua base di attivi e scambia in un volume medio di tre mesi di circa 1,3 milioni di azioni. Addebita commissioni di 46 punti base (bps) all’anno dagli investitori. Sfoggia un Zacks ETF Rank # 1 (Strong Buy), con una prospettiva ad alto rischio (leggi: l’ETF Bitcoin di Fidelity vedrà la luce del giorno? ).

VanEck Vectors Semiconductor ETF SMH

Questo fondo offre esposizione a 25 titoli replicando l’indice MVIS US Listed Semiconductor 25. Il prodotto ha un patrimonio gestito per un valore di 5,36 miliardi di dollari e addebita 35 punti base in commissioni e spese annuali. Negozia con un volume medio di tre mesi di 4,4 milioni di azioni. Il fondo porta un Zacks ETF Rank # 2 (Buy), con una prospettiva ad alto rischio (leggi: US Manufacturing Best since 1983: ETFs to Win ).

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF FTXL

Questo fondo cerca risultati di investimento che generalmente corrispondano al prezzo e al rendimento, al lordo delle commissioni e delle spese del fondo, di un indice denominato Nasdaq US Smart Semiconductor Index. FTXL ha accumulato $ 88,2 milioni di AUM. Il volume medio degli scambi a tre mesi è leggero a circa 17.000 azioni e il rapporto di spesa è dello 0,60%. FTXL ha un Zacks ETF Rank # 1

Invesco Dynamic Semiconductors ETF PSI 

Questo fondo replica l’indice Dynamic Semiconductor Intellidex, che detiene 31 titoli nel suo paniere. Il prodotto ha un AUM di $ 630,8 milioni e registra un volume medio di scambi di tre mesi moderato di circa 82.000 azioni. L’indice di spesa è dello 0,57%. PSI sfoggia un Zacks ETF Rank # 1, con una prospettiva ad alto rischio (leggi: ETF sui semiconduttori in aumento almeno del 40% nel 2020: più guadagni in vista ).

SPDR S&P Semiconductor ETF XSD 

Questo fondo replica l’indice S&P Semiconductor Select Industry. Il fondo ha un patrimonio di 1,03 miliardi di dollari e un volume di scambio medio di tre mesi di circa 155.000 azioni. Addebita 35 bps di commissioni all’anno. Il prodotto sfoggia un Zacks ETF Rank # 1, con una prospettiva ad alto rischio.

 

I titoli tecnologici hanno avuto un andamento su e giù sin dai tempi di Pfizer PFE + 0,7%ha annunciato l’efficacia del suo vaccino a novembre. Insieme ai timori di inflazione, all’aumento dei rendimenti obbligazionari e ai potenziali aumenti delle tasse, le prospettive per la tecnologia sono oscure. Per non parlare del fatto che abbiamo una carenza globale di chip che potrebbe rivelarsi una sfida significativa per le scorte ad alta crescita per raggiungere obiettivi di produzione elevati. Il mercato è in continua evoluzione e rotazione. Per ora, la tecnologia non è il sapore dell’anno come lo era nel 2020. Le azioni di valore e le riaperture stanno ottenendo tuttoil successo che ci si aspettava. Comunque sia, il Nasdaq non è ancora troppo lontano dai livelli record. Inoltre, dopo aver visto la sua peggiore svendita da marzo il secondo giorno di maggio, le azioni tecnologiche stanno guidando il mercato al rialzo. Sebbene ci siano domande senza risposta per i titoli tecnologici e il sentimento sia misto, c’è ancora molto da apprezzare su specifici settori tecnologici. Q.aiGli algoritmi di deep learning hanno identificato molti dei principali ETF Tech Smart Beta statunitensi sulla base dei flussi di fondi negli ultimi 90 giorni, 30 giorni e 7 giorni.

Abbiamo valutato un ETF come Migliore, tre come Buono, quattro come Attenzione e due come Scarso.

Migliori

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)

Il primo ETF che ha ottenuto il punteggio migliore del mese secondo i nostri sistemi di intelligenza artificiale è l’ETF VanEck Vectors Semiconductor SMH + 2,5%. Questo ETF mira a seguire e monitorare le prestazioni complessive delle società coinvolte nella produzione e nelle apparecchiature di semiconduttori. Questo ETF è unico rispetto ad altri ETF focalizzati sui semiconduttori, perché le loro partecipazioni non sono limitate a società esclusivamente statunitensi. Basato su AUM, è sul lato più piccolo con $ 2.651.897.922,14 AUM. Ha visto flussi di fondi misti di $ 795.980.015,00 negli ultimi 90 giorni, – $ 13.850.645,50 negli ultimi 30 giorni e $ 171.453.649,50 nell’ultima settimana. Il suo rapporto di spesa netto dello 0,35% è relativamente medio rispetto ad altri ETF tecnologici, ma più costoso degli ETF in diversi settori.

 

Buono

iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX)

Il primo ETF con un buon rating per questo mese è l’ETF iShares PHLX Semiconductor SOXX + 2,6% . Questo ETF mira a seguire e monitorare le prestazioni complessive delle società con sede negli Stati Uniti coinvolte nella produzione e nelle apparecchiature di semiconduttori. Con una carenza di semiconduttori a livello mondiale, questo è sicuramente il tipo di ETF su cui vuoi tenere d’occhio. L’ETF è anche sul lato più piccolo con $ 3.658.452.370,65 AUM. L’ETF ha anche registrato flussi di fondi misti, con un flusso di fondi di 90 giorni di $ 979.533.715,00, un flusso di fondi di 30 giorni di $ 276.599.140,00 e un flusso di fondi di 1 settimana di – $ 150.664.075,00. L’ETF iShares PHLX Semiconductor ha anche un rapporto di spesa netto dello 0,48%, che è sicuramente più costoso.

Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI)

Invesco NASDAQ Internet ETF PNQI + 2,3% è il nostro prossimo ETF con un buon rating questo mese. Questo ETF è progettato per monitorare le prestazioni delle società impegnate in attività legate a Internet quotate su più borse statunitensi. Questo ETF si concentra specificamente sulle società impegnate in servizi relativi a Internet, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, software Internet, motori di ricerca Internet, hosting Web, progettazione di siti Web o e-commerce. L’ETF è anche sul lato più piccolo con $ 865.139.978,71 AUM. L’ETF ha anche registrato flussi di fondi misti, con un flusso di fondi a 90 giorni di – $ 2.191.764,20, un flusso di fondi a 30 giorni di $ 2.486.475,40 e un flusso di fondi a 1 settimana di $ 2.486.475,40. L’ETF ha anche un rapporto di spesa netto dello 0,6%, che è piuttosto costoso.

Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares (SOXL)

Il Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares SOXL + 8,1% è il nostro ETF finale con rating buono. Questo è un ETF con leva finanziaria con esposizione allo spazio dei semiconduttori. L’ETF mira a ricevere il 300% o 3 volte la performance del PHLX Semiconductor Sector Index. In termini di AUM, l’ETF è sul lato minore con $ 1.431.060.585,88 AUM. L’ETF ha anche registrato un flusso di fondi costante, con un flusso di fondi di 90 giorni di $ 56.455.726.917,24, un flusso di fondi di 30 giorni di $ 7.405.250,00 e un flusso di fondi di una settimana di $ 88.624.350,00. L’ETF ha anche un coefficiente di spesa netta dell’1,02%, che è il prezzo più alto di questo elenco.

Attenzione

iShares US Technology ETF (IYW)

L’ETF iShares US Technology IYW + 2,1%è il nostro primo ETF valutato Attenzione questo mese. Questo ETF mira a offrire agli investitori un’esposizione a un indice di titoli tecnologici statunitensi incentrati su elettronica, software e hardware per computer e tecnologia dell’informazione. Non sorprende che le sue prime 5 partecipazioni siano Apple AAPL + 2,1%, Microsoft MSFT + 1,4%, Facebook, Nvidia NVDA + 3,9%e Alfabeto. Il fondo è sul lato più piccolo e riporta $ 6.211.305.815,55 AUM. L’ETF ha anche registrato flussi di fondi costantemente negativi, con un flusso di fondi di 90 giorni di – $ 116.188.220,00, un flusso di fondi di 30 giorni di – $ 23.539.265,00 e un flusso di fondi di 1 settimana di – $ 94.076.940,00. Anche il suo rapporto di spesa netto dello 0,44% è piuttosto costoso.

Invesco QQQ Trust (QQQ)

Invesco QQQ Trust QQQ + 1,9% arriva come il nostro secondo ETF con punteggio di attenzione per il mese. Questo ETF è considerato l’ETF benchmark che replica l’indice NASDAQ. Con $ 135.325.863.242,82 AUM, è di gran lunga il più grande ETF tecnologico in termini di AUM nella nostra lista. Ha visto flussi di fondi misti, con un flusso di fondi a 90 giorni di $ 1.565.231.180,50, un flusso di fondi a 30 giorni di – $ 1.663.460.523,50 e un flusso di fondi a 1 settimana di $ 501.416.626,00. Ha anche un rapporto di spesa netta abbastanza conveniente dello 0,2% rispetto ad altri ETF tecnologici.

Vanguard Information Technology ETF (VGT)

L’ETF Vanguard Information Technology VGT + 2%è il nostro terzo ETF valutato Attenzione questo mese. Questo ETF è gestito passivamente e si concentra specificamente sulle società che si occupano di tecnologia dell’informazione. Le sue 5 partecipazioni più grandi sono abbastanza standard: Apple, Microsoft, Visa V + 0,8%. Nvidia e Mastercard MA + 1,9%. L’ETF è di medie dimensioni con $ 37.076.508.980,04 di patrimonio gestito. Ha registrato flussi di fondi costantemente positivi, con un flusso di fondi di 90 giorni di $ 437.984.961,96, un flusso di fondi di 30 giorni di $ 384.279.186,99 e un flusso di fondi di 1 settimana di $ 191.761.746,19. Ha anche uno dei rapporti di spesa netta più ragionevoli in questo elenco a 0,1%.

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)

Il quarto e ultimo ETF con rating di attenzione è il Technology Select Sector SPDR Fund XLK + 1,9%. Questo ETF cerca di seguire la performance del settore tecnologico e delle telecomunicazioni dell’S & P 500. Ha $ 35.474.828.187,21 AUM ed è di medie dimensioni. Ha anche visto flussi di fondi misti ma per lo più negativi, con un flusso di fondi a 90 giorni di – $ 324.479.727,65, un flusso di fondi a 30 giorni di – $ 115.195.079,60 e un flusso di fondi a 1 settimana di $ 128.130.418,15. Il suo rapporto di spesa netto dello 0,13% è anche notevolmente più economico di altri ETF tecnologici.

Scarsi

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC)

Il primo ETF con scarso rating è il Fidelity MSCI Information Technology Index ETF FTEC + 2%. Questo ETF mira a replicare la performance dell’MSCI USA IMI Information Technology Index, che rappresenta approssimativamente la performance dell’intero settore tecnologico nel mercato azionario statunitense. È sul lato più piccolo con $ 4,627,495,484,17 AUM. L’ETF ha registrato flussi di fondi misti, con un flusso di fondi di 90 giorni di – $ 26.573.485,25, un flusso di fondi di 30 giorni di $ 39.751.545,65 e un flusso di fondi di 1 settimana di $ 28.322.579,20. Con un coefficiente di spesa netto dello 0,084%, questo è anche l’ETF più economico della lista.

iShares North American Tech-Software ETF (IGV)

L’ETF iShares North American Tech-Software IGV + 2,4%, noto anche come iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, è l’ultimo ETF con rating scadente di questo mese. Questo ETF mira a replicare i risultati degli investimenti di un indice composto da azioni nordamericane nel settore del software e selezionare azioni nordamericane provenienti dai settori dell’intrattenimento domestico interattivo e dei media e dei servizi interattivi. È sul lato più piccolo con $ 4,985,313,905,00 AUM. L’ETF ha registrato flussi di fondi esclusivamente negativi, con un flusso di fondi di 90 giorni di – $ 600.948.945,00, un flusso di fondi di 30 giorni di – $ 123.100.605,00 e un flusso di fondi di 1 settimana di – $ 883.615,00. Con un rapporto di spesa netto dello 0,48%, è sul lato più costoso.

Fonti: Forbes, Nasdaq.

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