Analisi Tecnica Azioni: Eni, Enel, Unicredit, Stellantis

Il mese di Agosto come dicono le previsioni per i mercati azionari, sarà caratterizzato da una ripresa dell’economia americana, di un aumento di tassi delle banche centrali e da un sentiment positivo che potrebbe cambiare le carte in gioco e spingere i piccoli e grandi investitori a spostare i capitali dalle obbligazioni e tornare a comprare azioni più interessanti di questo periodo.

Andiamo allora a vedere l’analisi tecnica fatta da esperti di Borsa sulle azioni Eni ( BIT:ENI) , Enel (BIT: ENEL ) , Unicredit ( BIT: UCG) e Stellantis (BIT: STLA) per Agosto 2023 .

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Analisi Tecnica Azioni ENI per Agosto 2023

Il 27 luglio la società ENI chiamata anche “Cane a sei zampe” ha registrato una modesta ripresa, chiudendo con un aumento del valore dell’1,03%.

– Il titolo ha avuto un inizio vivace a 13,65€, sotto il massimo del giorno precedente, ma è migliorato per tutta la seduta.

– Il trend di una settimana di ENI è più debole rispetto all’indice di riferimento, portando potenzialmente a opportunità di vendita sul mercato.

– Tecnicamente, ENI è in fase di rafforzamento, con area di resistenza a 13,83€ e supporto immediato visto a 13,61€.

– L’aspettativa operativa è per una continuazione rialzista con resistenza prevista a € 14,05.

– Il trend recente di ENI mostra un andamento stabile con bassa volatilità giornaliera a 1,62.

– I volumi di negoziazione giornalieri di 11.777.127 sono superiori alla media mobile di un mese di 10.960.409, indicando l’interesse di trading a medio termine da parte degli investitori.

Analisi tecnica azioni Enel ( BIT:ENEL ) per Agosto 2023

1. L’azienda presenta una situazione di base interessante per un investimento a breve termine.
2. Le attuali stime degli analisti suggeriscono un potenziale limitato per la progressione dell’utile netto per azione (EPS) nei prossimi anni.
3. La crescita degli utili prevista per l’azienda nei prossimi periodi fiscali è solida.
4. I livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli degli utili, con un rapporto prezzo/utili (P/E) di 10,55 per l’anno fiscale in corso e di 9,64 per il 2024.
5. Questo titolo è di grande interesse per gli investitori che cercano rendimenti.
6. Le aspettative di reddito futuro sono state riviste al rialzo diverse volte negli ultimi 12 mesi.
7. Gli analisti hanno rivisto in modo significativo le stime dei ricavi per l’azienda negli ultimi 4 mesi.
8. Il consenso tra gli analisti è positivo, con la raccomandazione di acquistare o sovrappesare il titolo.
9. Gli analisti hanno alzato significativamente il prezzo target medio del titolo negli ultimi 4 mesi.
10. Il sentimento degli analisti nei confronti dell’azienda è migliorato negli ultimi 4 mesi.
11. Standard & Poor’s prevede basse prospettive di crescita dei ricavi per l’azienda nei prossimi anni.
12. La società ha un rapporto debito/utile prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) relativamente elevato.
13. Storicamente, la società ha spesso deluso gli analisti generando dati sugli asset inferiori alle attese.

Analisi Tecnica Azioni Unicredit ( BIT:UCG) Agosto 2023

La seduta di Borsa di Unicredit si chiude con un moderato rialzo del +0,16%.
– Il titolo ha iniziato positivamente a 22,72 Euro ma è gradualmente diminuito nel corso della giornata.
– L’analisi tecnica suggerisce un rallentamento dell’andamento di Unicredit rispetto all’indice FTSE MIB, rendendolo un potenziale obiettivo di vendita per gli investitori.
– Il trend di breve termine mostra segnali di rafforzamento, con resistenza immediata a 22.72 e supporto a 22.33.
– Lo slancio rialzista della banca è supportato dall’incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni, indicando una continuazione della fase rialzista verso 23,1.
– Il trend di Unicredit appare stabile con bassa volatilità giornaliera a 2,224.
– I volumi di negoziazione giornalieri (14,9 milioni) sono superiori alla media mobile mensile dei volumi (13,3 milioni), suggerendo un interesse operativo a medio termine da parte degli investitori.

Analisi fondamentale azioni Unicredit:

1. Gli analisti ritengono che il potenziale di progressione dell’utile netto per azione (EPS) nei prossimi anni sia limitato.

2. I margini generati dalla società sono tra i più alti del mercato azionario e la sua attività è particolarmente redditizia.

3. La società ha multipli di guadagni interessanti.

4. Considerando il valore del suo patrimonio netto, la società appare sottovalutata.

5. La società è tra le azioni ad alto rendimento da dividendi.

6. Le aspettative di reddito futuro sono state riviste al rialzo più volte negli ultimi 12 mesi.

7. Gli analisti hanno rivisto in modo significativo le stime dei ricavi per l’azienda negli ultimi 4 mesi.

8. Le previsioni sugli utili per azione sono state notevolmente riviste al rialzo nell’ultimo anno.

9. Recentemente la società ha registrato sostanziali revisioni al rialzo degli utili.

10. La maggior parte degli analisti consiglia di acquistare o sovrappesare il titolo.

11. Il prezzo target medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo attuale, suggerendo un potenziale di rialzo significativo.

12. Gli analisti hanno sostanzialmente rivisto al rialzo il target price medio negli ultimi quattro mesi.

13. Il sentimento degli analisti nei confronti dell’azienda è migliorato negli ultimi quattro e dodici mesi.

14. Storicamente, l’azienda ha riportato dati sull’attività migliori del previsto.

15. La società è considerata una delle società con deboli prospettive di crescita secondo le stime degli analisti.

16. C’è una notevole divergenza nei prezzi obiettivo di consenso degli analisti, che indica opinioni divergenti o difficoltà nella valutazione della società.

Analisi Tecnica Azioni Stellantis ( BIT:STLA)

Stellantis, una casa automobilistica italo-franco-americana, ha registrato un forte aumento del 5,33% delle sue azioni il 27 luglio.

– Il titolo ha iniziato la giornata a 17,4€ e ha continuato a salire, chiudendo a 18,15€, vicino al valore massimo della seduta.

– Confrontando la performance di Stellantis con l’indice FTSE MIB su base settimanale, la società mostra una forza relativa più forte, con una performance settimanale del +8,93% rispetto al +2,7% dell’indice.

– L’analisi a breve termine suggerisce che Stellantis sta testando l’area di resistenza a € 18,69 e potrebbe subire un potenziale calo a circa € 17,06 prima di puntare potenzialmente a obiettivi più alti a € 20,33.

– I volumi di trading giornalieri di Stellantis sono superiori alla media mobile di un mese, indicando un forte interesse del mercato per il titolo.

– La deviazione del prezzo relativamente bassa e la volatilità giornaliera (1,731) suggeriscono che l’investimento potrebbe essere più adatto a individui avversi al rischio.

Analisi Fondamentale azioni Stellantis

1.Oltre il 70% delle altre aziende registra dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.

2. L’azienda si trova in una situazione interessante per un investimento a breve termine grazie alle sue solide fondamenta.

3. Le attuali stime degli analisti suggeriscono un potenziale limitato per la progressione dell’utile netto per azione (EPS) nei prossimi anni.

4. La società ha una posizione finanziaria molto solida con elevati livelli di liquidità netta e margini.

5. I multipli degli utili della società sono molto allettanti.

6. Il titolo è valutato a 0,14 volte il suo fatturato, il che lo rende relativamente poco costoso rispetto ad altre società quotate.

7. La valutazione della società rispetto al suo valore contabile netto fa apparire il titolo relativamente a buon mercato.

8. La valutazione della società è debole considerando i flussi di cassa generati dalle sue attività commerciali.

9. La società ha aspettative di dividendi relativamente elevate.

10. Gli analisti hanno notevolmente aumentato le loro previsioni sugli utili per l’azienda nell’ultimo anno.

11. La maggior parte degli analisti consiglia un rating Buy o Overweight sul titolo.

12. C’è una differenza significativa tra il prezzo corrente e il prezzo target medio, che indica un sostanziale potenziale di apprezzamento.

13. La società ha generalmente sovraperformato il consenso degli analisti con tassi di sorpresa positivi.

14. Il gruppo non è tra i titoli con potenziale di crescita dei ricavi più elevato a causa delle previsioni di crescita relativamente basse.

15. I prezzi obiettivo di consenso tra gli analisti differiscono notevolmente, indicando opinioni divergenti o difficoltà nella valutazione dell’azienda.

Analisi Tecnica Azioni Fineco, Azimut ed ERG per Agosto 2023

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