Analisi Tecnica Azioni Intesa Sanpaolo, Eni, Enel per 21 Agosto 2023

In questi giorni di sindrome cinese per le borse di tutto il mondo, di seguito l’analisi tecnica delle azioni Intesa Sanpaolo ( BIT: ISP), azioni Eni ( BIT:ENI), e titoli Enel ( BIT:ENEL) per il 21 Agosto 2023, un sistema per capire meglio dove investire e quali sono le migliori azioni del momento.

Analisi tecnica azioni Banca Intesa Sanpaolo ( BIT:ISP) per il 21 Agosto 2023

Performance del titolo: Intesa Sanpaolo ha registrato un calo dello 0,35% durante la giornata. Il titolo è partito inizialmente a 2,397 Euro, vicino al minimo di ieri, per poi risalire per tutta la seduta e chiudere a 2,411, vicino al massimo della seduta.

Analisi settimanale: la trendline rialzista di Intesa Sanpaolo è più forte rispetto all’indice di riferimento, indicando un maggiore appeal di mercato per il titolo.

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Contesto tecnico: il contesto tecnico generale suggerisce un rafforzamento delle implicazioni ribassiste per l’istituto di credito incorporato (Sanpaolo IMI e Banca Intesa). Le influenze negative stanno spingendo i livelli verso l’area di supporto stimata di 2,4. Tuttavia, contrariamente alle aspettative, le pressioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a 2,434, un livello di resistenza significativo. La predominanza del sentimento ribassista indica aspettative negative per la prossima sessione, con un potenziale obiettivo a 2,388.

Analisi dei rischi: la stabilità del trend di Intesa Sanpaolo è evidenziata dalla sua bassa volatilità giornaliera pari a 1,681. I volumi giornalieri rimangono bassi, suggerendo che gli investitori istituzionali sono meno interessati a causa della mancanza di significative deviazioni di prezzo.

Panoramica Intesa Sanpaolo:

Intesa Sanpaolo fornisce prodotti finanziari e servizi bancari.
Segmenti: Banca dei Territori, IMI Corporate e Investment Banking, Filiali Estere, Private Banking, Asset Management, Assicurazioni, Corporate Center.
Le divisioni si concentrano su prestiti tradizionali, investment banking, mercati internazionali, gestione patrimoniale privata, gestione patrimoniale e assicurazioni.

Valutazioni degli analisti:

Basato su 25 valutazioni degli analisti: 80% di acquisto, 20% di sospensione, 0% di vendita (al 18/08/2023).
Nota: queste informazioni non sono consigli di investimento.

Statistiche Intesa Sanpaolo:

Capitalizzazione di mercato: 46,37 miliardi di euro.
Prezzo massimo/minimo giornaliero: 2,40 € / 2,38 €.
Volatilità a 1 mese: 30,63%.
Utile netto: 2,14 miliardi di euro.
Rendimento da dividendi: 7,89%.
Rapporto prezzo/utili: 9,22.
Dividendi per azione: € 0,16.
Utile per azione: 0,23 euro.
Ricavi: 38,46 miliardi di euro.

Analisi tecnica azioni Eni ( BIT:ENI) per il 21 Agosto 2023

Performance societaria del 18 agosto: la performance della società “Cane a sei zampe” ha visto un aumento dello 0,43% del prezzo delle azioni. Il titolo ha iniziato in posizione neutrale ma è costantemente salito durante la sessione per chiudere a 14,03, vicino al valore più alto della giornata. Trend settimanale più forte del FTSE MIB. Gli investitori sono più interessati a ENI rispetto all’indice di riferimento.

Analisi di breve termine: la società operante nel settore energetico è in fase rialzista con resistenza immediata a 14.08 e supporto iniziale a 13.96. Aspettativa di un ulteriore movimento al rialzo verso nuovi massimi intorno a 14,2.

Analisi del rischio: il titolo è adatto a investitori avversi al rischio. Il trend rimane relativamente costante, con aumenti di volume rispetto alla media mobile mensile. Volume: 10.870.229 contro una media di 10.478.189.

Ulteriori informazioni: vari punti dati tra cui livelli di resistenza e supporto, volatilità, valore a rischio, metriche di performance per il titolo e l’indice FTSE MIB.

PANORAMICA SULLE AZIONI ENI:

Eni SpA è impegnata nell’esplorazione, produzione, raffinazione e vendita di petrolio, gas, elettricità e prodotti chimici.

Eni opera nei settori: Raffinazione e Marketing, Chimica, Eni Gas and Power, Energia e Rinnovabili.

I segmenti Raffinazione e marketing e Prodotti chimici gestiscono la fornitura, la distribuzione e il marketing di carburanti e prodotti chimici.

I settori Eni Gas and Power, Energia e Rinnovabili comprendono la vendita al dettaglio di gas ed energia elettrica, la vendita all’ingrosso di energia elettrica e la produzione di energia.

Fondata nel 1953, Eni ha sede a Roma, Italia.

Valutazioni degli analisti per Eni: 53% Buy, 46% Hold, 1% Sell.

Statistiche di mercato per Eni:

Capitalizzazione di mercato: 46,35 miliardi di euro
Massimo giornaliero: € 14,06
Minimo giornaliero: € 13,83
Volatilità a 1 mese: 14,57%
Utile Netto: -8,63 miliardi di euro
Rendimento da dividendo: 6,62%
Rapporto prezzo/utili: 3,33
Dividendi per Azione: € 0,88
Utile per Azione: € 3,99
Ricavi: 132,51 miliardi di euro.

Analisi tecnica azioni Enel ( BIT:ENEL) per il 21 Agosto 2023

Performance del gruppo il 18 agosto: modesto aumento dello 0,68%.

La giornata di Enel è iniziata stabile, è andata via via migliorando e si è conclusa vicino ai massimi a 5,942.

Forza relativa di Enel più debole rispetto al FTSE MIB per la settimana.

Potenziale vulnerabilità di Enel alle pressioni di vendita a causa della sua relativa debolezza.

L’analisi tecnica indica un rafforzamento delle implicazioni ribassiste per la più grande utility elettrica italiana.

Le pressioni negative potrebbero spingere i livelli verso l’area di supporto stimata a 5,854.

Pressioni positive potrebbero spingere i prezzi verso la resistenza a 6,024.

La dominanza ribassista indica un potenziale obiettivo a 5,784 per la prossima sessione.

Mani forti non attive in Enel in quanto i volumi giornalieri (19,66 milioni) sono inferiori alla media mobile mensile (22,69 milioni).

Rischio di investimento relativamente basso a causa della bassa volatilità infragiornaliera (1.396), che indica un andamento stabile del titolo.

Scenario favorevole per gli investitori che cercano profitti moderati con un minor rischio di perdita.

Panoramica Enel (ENEL) per il 21 Agosto

– Enel SpA opera nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale.
– I prodotti includono energia verde e produzione di energia rinnovabile.
– Partecipazione alla produzione termoelettrica, alla produzione di energia elettrica e all’approvvigionamento energetico.
– Trading globale per la gestione del rischio e la regolamentazione dell’approvvigionamento energetico.
– Offre soluzioni tecnologiche integrate per le imprese e le comunità.
– Fondata nel 1962, con sede a Roma, Italia.

Valutazioni degli analisti per Enel (ENEL)

– Basato su 20 valutazioni degli analisti: 85% di acquisto, 15% di attesa, 0% di vendita.
– Ultimo aggiornamento: 18/08/2023, 14:41.
– Dati forniti da FactSet. Non consigli di investimento.

Statistiche Enel (ENEL)

Capitalizzazione di mercato: 59,89 miliardi di euro.
Massimo giornaliero: 5,94 €, Minimo giornaliero: 5,81 €.
Volatilità a 1 mese: 15,52%.
Utile netto: 2,61 miliardi di euro.
Rendimento da dividendi: 7,95%.
Rapporto prezzo/utili: 19,56.
Dividendi per azione: € 0,40.
Utile per azione: 0,26 euro.
Ricavi: 139,91 miliardi di euro.

Analisi Tecnica e situazione a Wall Street:

I futures Dow Jones sono scesi all’inizio di venerdì, insieme ai futures S&P 500 e in particolare ai futures Nasdaq, poiché i problemi immobiliari cinesi hanno compensato il calo dei rendimenti del Tesoro.

Applied Materials ( AMAT ) e Ross Stores ( ROST ) sono stati i principali guadagni durante la notte, con Deere ( DE ) e la startup cinese di veicoli elettrici XPeng ( XPEV ) che hanno riferito all’inizio di venerdì.

L’Hang Seng di Hong Kong è sceso del 2,1% venerdì e ora è in calo di oltre il 20% rispetto ai massimi di gennaio. Il colosso immobiliare cinese Evergrande ha presentato istanza di fallimento a New York giovedì sera. I problemi di proprietà sono un freno importante per l’economia cinese in difficoltà.

Il mercato azionario ha continuato a sanguinare giovedì, mentre i rendimenti dei Treasury hanno continuato a salire. I principali indici hanno cercato di mantenere la loro posizione, aiutati dal rally degli utili di Cisco Systems ( CSCO ). Ma ancora una volta le azioni si sono indebolite con il passare della sessione. Il Dow Jones è sceso sotto la linea dei 50 giorni, unendosi a Nasdaq, S&P 500 e Russell 2000.

I titoli principali hanno subito più danni, andando male anche quando i principali indici erano piatti. I costruttori di case Lennar ( LEN ), KB Home ( KBH ) e DR Horton ( DHI ) hanno rotto al ribasso.

Nvidia ( NVDA ), il titolo del rally di mercato del 2023, ha ampiamente mantenuto la sua posizione mentre un altro analista ha rilasciato commenti rialzisti sul titolo NVDA destinato agli utili la prossima settimana. Tuttavia, le azioni Nvidia sono leggermente diminuite all’inizio di venerdì.

Ma quasi tutti gli altri stock di chip sono al di sotto delle loro linee di 50 giorni. Nel frattempo, i giochi di intelligenza artificiale più speculativi Palantir Technologies ( PLTR ) e C3.ai ( AI ) hanno rotto ulteriormente.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono scesi dello 0,4% rispetto al fair value. I futures S&P 500 hanno perso lo 0,5% e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,75%.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 7 punti base al 4,23%.

Bitcoin è crollato giovedì sera alla notizia che SpaceX ha venduto tutte le sue partecipazioni. Le criptovalute sono state scambiate in modo relativamente stabile dopo quella svendita.

Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario .

Guadagni

Il titolo AMAT è salito al rialzo prima dell’apertura dopo che i guadagni e le entrate di Applied Materials hanno battuto comodamente le visualizzazioni giovedì sera. Anche il gigante delle apparecchiature per chip ha guidato più in alto. Il titolo AMAT è sceso dello 0,5% a 137,59 giovedì, dopo essere sceso di recente al di sotto della sua linea di 50 giorni.

Le azioni ROST sono balzate durante la notte, segnalando un breakout, dopo che Ross Stores ha superato le visualizzazioni degli utili e ha guidato leggermente al rialzo. Le azioni sono scese dell’1,9% a 113,06 giovedì. Le azioni di Ross Stores hanno flirtato con un punto di acquisto di 115,48 tazze con manico .

DE è sceso modestamente nel commercio pre-mercato dopo che Deere ha battuto le previsioni trimestrali, minacciando di scendere al di sotto della sua linea di 50 giorni. Le azioni DE sono leggermente diminuite giovedì.

Il titolo XPEV è crollato all’inizio di venerdì dopo aver riportato una perdita del secondo trimestre più ampia del previsto, mentre le entrate sono diminuite drasticamente. XPeng si aspetta che le consegne salgano a circa 40.000 nel terzo trimestre dalle 23.205 del secondo trimestre.

Il gioco di e-commerce cinese Vipshop ( VIPS ) ha registrato guadagni superiori alle attese, ma le azioni VIPS sono diminuite drasticamente. Le azioni sono recentemente scese al di sotto della loro linea di 50 giorni, anche se giovedì sono rimbalzate.

Le azioni XPEV e Vipshop stanno diminuendo in parte a causa dei grandi problemi della Cina.

Nel frattempo, Palo Alto Networks ( PANW ) incombe venerdì sera. I rapporti sugli utili dopo la chiusura sono molto insoliti e il gigante della sicurezza informatica non ha fornito spiegazioni. Il titolo PANW è sceso giovedì al livello peggiore dalla fine di maggio.

Giovedì in borsa

Il mercato azionario ha chiuso ancora una volta vicino ai minimi di sessione.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,8% nel mercato azionario di giovedì . Anche l’indice S&P 500 ha perso lo 0,8%. Il Nasdaq Composite è sceso dell’1,2%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è crollato dell’1,15%.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 5 punti base al 4,31%. Intraday, il rendimento ha toccato il 4,328%, un soffio sotto il massimo di 15 anni del 4,331% fissato lo scorso ottobre. È già la chiusura più alta dal novembre 2007.

I prezzi del greggio USA sono saliti dell’1,3% a 80,39 dollari al barile, registrando un calo di tre sessioni. I futures sul rame sono saliti dello 0,9%.

ETF

Tra gli ETF di crescita, l’ETF Innovator IBD 50 ( FFTY ) è crollato del 2,3%. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ( IGV ) ha ceduto l’1,5%. L’ETF VanEck Vector Semiconductor ( SMH ) è sceso dello 0,7%. Le azioni AMAT sono una notevole holding SMH, con Nvidia la holding numero 1.

Riflettendo i titoli con storie più speculative, l’ARK Innovation ETF ( ARKK ) è sceso del 2,4% e ARK Genomics ( ARKG ) ha perso lo 0,7%.

L’ETF SPDR S&P Metals & Mining ( XME ) è salito dello 0,2%, mentre l’ETF Global X US Infrastructure Development ( PAVE ) è sceso dell’1,5%. US Global Jets ( JETS ) è sceso dell’1,5%. SPDR S&P Homebuilders ( XHB ) è crollato del 3,6%, con azioni DHI e partecipazioni Lennar. L’ETF Energy Select SPDR ( XLE ) è salito dell’1,2%. L’Health Care Select Sector SPDR Fund ( XLV ) è sceso dello 0,8%.

L’Industrial Select Sector SPDR Fund ( XLI ) è sceso dello 0,8%, con il titolo DE tra le prime 10 partecipazioni.

L’ETF Financial Select SPDR ( XLF ) è sceso dello 0,5%. L’ETF SPDR S&P Regional Banking ( KRE ) è rimasto invariato.

Analisi di mercato

Le perdite continuano ad accumularsi per i principali indici e titoli principali. I tori non combattono più molto.

Il Nasdaq è del 3,5% al di sotto della sua linea di 50 giorni, con i 21 giorni che stanno per attraversare sotto i 50 giorni. L’S&P 500 si sta separando dai 50 giorni mentre il Russell 2000 si avvicina ai 200 giorni.

Il Dow Jones, che sembrava forte lunedì, è sceso sotto la linea dei 50 giorni.

La linea di avanzamento/declino del Nasdaq ha toccato i minimi a lungo termine. La linea A/D di NYSE si è ritirata, ma in modo più modesto.

I titoli principali non sembrano buoni. Alcune aree finora resilienti stanno crollando, come i costruttori di case. Le azioni di Lennar, DR Horton e KBH sono scese dal 5% al 6% e ora sono decisamente al di sotto delle loro linee di 50 giorni.

Le azioni Nvidia hanno perso una frazione giovedì, ma mantengono ancora la maggior parte del grande rimbalzo di lunedì. L’ultimo titolo di intelligenza artificiale ha terminato i penny al di sotto della sua linea di 50 giorni, ma sta essenzialmente trovando supporto. Tuttavia, Nvidia è scesa di oltre l’1% venerdì.

La sovraperformance relativa di Nvidia non è stata sufficiente per sostenere il mercato più ampio.

Altre giocate AI non reggono. Il titolo PLTR è crollato dell’8,5% e il titolo AI è sceso del 5,3%. Entrambi sono scesi al di sotto di nuovi livelli dopo aver attraversato le loro linee di 50 giorni all’inizio di questa settimana.

I giochi energetici stanno andando bene grazie all’aumento dei prezzi del greggio. Gli industriali, i giochi di infrastrutture e alcuni titoli dell’acciaio stanno mostrando una forza relativa, anche se molti si ritirano modestamente.

Cosa fare adesso

Il mercato azionario ha accumulato perdite su perdite. Gli investitori devono agire, riducendo l’esposizione poiché i recenti acquisti si trasformano in perdenti e le partecipazioni più lunghe riducono i guadagni.

Probabilmente il mercato azionario è destinato a un rimbalzo. Ma con il Nasdaq ben al di sotto dei suoi 50 giorni e Nvidia che incombe, non c’è motivo di entusiasmarsi per una buona giornata.

Gli investitori potrebbero voler utilizzare un rimbalzo del mercato come un’opportunità per uscire dalle posizioni.

Tuttavia, quando riprenderà un forte trend rialzista, molti titoli offriranno opportunità di acquisto. Quindi vuoi essere pronto. Continua a lavorare sulle liste di controllo, sottolineando i titoli che mostrano una forza relativa.

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