In questo approfondimento di analisi tecnica esaminiamo quattro titoli molto seguiti dal mercato italiano: Telecom Italia (TIM), ILLA, Stellantis e Tesmec. Lโobiettivo รจ fornire una mappa operativa chiara: trend per time-frame, supporti e resistenze, aree di inversione, indicazioni su momentum e volatilitร , piรน scenari bull/base/bear con una tabella riassuntiva finale. I grafici sono realizzati in puro HTML con div e table, compatibili con WordPress senza script esterni.
Nota importante: i livelli tecnici sono espressi come aree (range) e non come singoli centesimi; questo perchรฉ i mercati raramente โrispettano il millimetroโ. Utilizza i range come zone dโinteresse per impostare piani dโazione e gestione del rischio.
Telecom Italia (TIM): trend, livelli e scenari
Inquadramento โ TIM resta un titolo market sensitive a notizie regolamentari, dossier di cessioni/integrazioni e dinamica dei tassi. La volatilitร tende a concentrarsi in finestre di newsflow; per questo รจ utile combinare livelli tecnici con una rigorosa gestione della posizione.
Time-frame | Supporti (aree) | Resistenze (aree) | Segnali |
---|---|---|---|
Giornaliero | Zona 0,22โ0,24; 0,20โ0,21 | 0,27โ0,28; 0,30โ0,31 | Range trading finchรฉ 0,27โ0,28 respinge; breakout sopra 0,31 rafforza trend. |
Settimanale | 0,18โ0,19 (swing storico) | 0,33โ0,35 | Oscillazione laterale ampia; media 40-52w come spartiacque di medio. |
Mensile | 0,16โ0,17 | 0,40โ0,42 | Rotture mensili genuine spesso legate a news price-sensitive. |
Setup operativi (esempi didattici):
- Breakout: ingresso su chiusura daily > 0,31; stop sotto 0,28; target progressivi 0,33โ0,35 e 0,40.
- Buy the dip: entrata reattiva su 0,22โ0,24 con stop sotto 0,21; take-profit 0,27โ0,28.
- Invalida: chiusure weekly sotto 0,18 rimettono lo scenario in downtrend di medio.
ILLA: microcap, liquiditร e disciplina
Inquadramento โ Small/micro cap con liquiditร discontinua. Nei titoli a bassa capitalizzazione lโanalisi tecnica deve integrarsi con la gestione dei volumi e la tolleranza allo slippage. I pattern โpulitiโ compaiono meno spesso e i gap sono frequenti.
Time-frame | Supporti (aree) | Resistenze (aree) | Note operative |
---|---|---|---|
Giornaliero | 0,03โ0,035; 0,025โ0,028 | 0,045โ0,050; 0,060โ0,065 | Squeeze su volumi in caso di rottura 0,050; falsa rottura frequente su microcap. |
Settimanale | 0,020โ0,023 (pivot) | 0,080โ0,090 | Trend ampio laterale ribassista; segnali affidabili solo su conferme weekly. |
Mensile | 0,015โ0,017 | 0,10โ0,12 | Eventuali โspikeโ sono spesso effimeri; attenti al rischio di diluizione. |
- Breakout speculativo: sopra 0,050 con volumi > media 20g; stop 0,044; target 0,060โ0,065.
- Mean-reversion: acquisti parziali su 0,025โ0,028 con stop 0,023; tp 0,045.
- Risk alert: evitare sovraesposizioni; posizione piccola e take profit a scalare.
Stellantis: forza relativa e livelli strategici
Inquadramento โ Titolo blue chip con elevato peso sugli indici europei. La price action alterna fasi direzionali a congestioni in corrispondenza di trimestrali e guidance. La forza relativa rispetto allโauto europea รจ spesso superiore in ciclo positivo; attenzione perรฒ ai dati di immatricolazioni e ai margini come driver.
Time-frame | Supporti (aree) | Resistenze (aree) | Segnali |
---|---|---|---|
Giornaliero | 20,5โ21,0 โฌ; 19,0โ19,5 โฌ | 22,8โ23,2 โฌ; 24,5โ25,0 โฌ | Pullback su MA50 efficace; breakout 23,2 โฌ riapre 24,5โ25,0 โฌ. |
Settimanale | 18,0โ18,5 โฌ | 26,0โ27,5 โฌ | Struttura di massimi/minimi crescenti finchรฉ sopra 18,5 โฌ. |
Mensile | 16,0โ16,5 โฌ | 28,5โ30,0 โฌ | Livelli psicologici condizionano le accelerazioni post-gaps. |
- Follow-through: sopra 23,2 โฌ su close, stop 22,2 โฌ, tp 24,8 โฌ e 26,5 โฌ.
- Buy on weakness: 20,5โ21,0 โฌ con stop 19,4 โฌ; tp 22,8 โฌ.
- Invalida: close weekly < 18,0 โฌ declassa lo scenario a neutro/negativo.
Tesmec: ciclicitร ordini e canale di prezzo
Inquadramento โ Titolo industriale legato a infrastrutture, energia e ferroviario. In AT spesso lavora entro canali ben definiti; rotture con volumi confermano i movimenti piรน affidabili.
Time-frame | Supporti (aree) | Resistenze (aree) | Segnali |
---|---|---|---|
Giornaliero | 0,53โ0,56 โฌ; 0,49โ0,51 โฌ | 0,60โ0,63 โฌ; 0,68โ0,70 โฌ | Canale rialzista di breve; pullback sulla linea di tendenza. |
Settimanale | 0,45โ0,47 โฌ | 0,75โ0,80 โฌ | Pattern โcup & handleโ potenziale solo sopra 0,70 โฌ con volumi. |
Mensile | 0,40โ0,42 โฌ | 0,90โ1,00 โฌ | Soglie psicologiche 1,00 โฌ come spartiacque di lungo. |
- Channel-trading: acquisti su 0,53โ0,56 โฌ con stop 0,51 โฌ; tp 0,63 โฌ.
- Breakout: sopra 0,70 โฌ su close; stop 0,65 โฌ; tp 0,78โ0,80 โฌ.
- Invalida: close weekly < 0,47 โฌ riporta il titolo in laterale ribassista.
Grafico HTML โ Forza relativa a 3/6 mesi (indicativa)
(100% = titolo piรน forte del gruppo su periodo; valori indicativi per confronto didattico)
Titolo | 3 mesi | 6 mesi |
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Telecom Italia | ||
ILLA | ||
Stellantis | ||
Tesmec |
Metodo operativo: come leggere livelli, volumi e conferme
- Livelli a zone: entra in area, non al centesimo; raffinamento su price action delle ultime 3โ5 candele.
- Volumi: breakout/resistenze richiedono volumi โฅ media 20 giorni; senza volumi la rottura รจ sospetta.
- Conferme multi-timeframe: un segnale daily รจ piรน credibile se il weekly non รจ in contraddizione.
- Stop loss dove la tesi รจ invalidata (non โdove fa meno maleโ); take profit a scalare.
- Dimensiona la posizione in base alla volatilitร : piรน volatilitร โ taglio posizione minore.
Scenari sintetici (bull/base/bear)
Titolo | Bull case | Base case | Bear case |
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Telecom Italia | Close > 0,31 e tenuta sopra 0,30 con volumi. Target 0,35โ0,40. | Laterale 0,22โ0,31 con rotazioni su supporti/resistenze. | Close weekly < 0,18 โ ritorno verso 0,16โ0,17. |
ILLA | Breakout 0,050โ0,060 con spike di volumi; swing verso 0,080โ0,090. | Range volatile 0,025โ0,050; operativitร tattica. | Perdita 0,023 weekly โ rischio 0,015โ0,017. |
Stellantis | Close > 23,2 โฌ โ 24,8 e 26,5 โฌ; trend di forza confermato. | Oscillazione 20,5โ23,2 โฌ con pullback su medie. | Weekly < 18,0 โฌ โ deterioramento verso 16โ16,5 โฌ. |
Tesmec | Breakout 0,70 โฌ con volumi โ 0,78โ0,80 โฌ. | Canale 0,53โ0,63 โฌ; trading di rimbalzo. | Weekly < 0,47 โฌ โ ritorno 0,45โ0,42 โฌ. |
Gestione del rischio (checklist pratica)
- Rischia per trade โค 0,5โ1,0% del capitale.
- Imposta stop tecnico e non spostarlo a sfavore.
- Prendi profitti parziali ai target intermedi; alza lo stop a pareggio.
- Evita la correlazione eccessiva: non sovrappesare titoli con pattern simili.
- Calendario: riduci size in prossimitร di eventi price-sensitive (trimestrali, guidance, operazioni straordinarie).
Esempi di piani operativi (solo a fini informativi)
Titolo | Idea | Ingresso (cond.) | Stop | Target | Note |
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Telecom Italia | Breakout | Close > 0,31 | 0,28 | 0,35 โ 0,40 | Volumi โฅ media 20g |
ILLA | Speculativo | Break > 0,050 | 0,044 | 0,060 โ 0,065 | Size ridotta |
Stellantis | Pullback | 20,5โ21,0 โฌ | 19,4 โฌ | 22,8 โฌ | Conferma candela reversal |
Tesmec | Canale | 0,53โ0,56 โฌ | 0,51 โฌ | 0,63 โฌ | Trendline di breve |
Tabella riassuntiva: livelli chiave e lettura rapida
Titolo | Supporti principali | Resistenze principali | Bias attuale* | Trigger di conferma |
---|---|---|---|---|
Telecom Italia | 0,22โ0,24; 0,20โ0,21 | 0,27โ0,28; 0,30โ0,31 | Neutro โ Positivo su 0,31 | Close > 0,31 con volumi |
ILLA | 0,03โ0,035; 0,025โ0,028 | 0,045โ0,050; 0,060โ0,065 | Debole โ Neutro su 0,050 | Break > 0,050 con volumi |
Stellantis | 20,5โ21,0 โฌ; 19,0โ19,5 โฌ | 22,8โ23,2 โฌ; 24,5โ25,0 โฌ | Positivo finchรฉ > 20,5 โฌ | Close > 23,2 โฌ |
Tesmec | 0,53โ0,56 โฌ; 0,49โ0,51 โฌ | 0,60โ0,63 โฌ; 0,68โ0,70 โฌ | Moderatamente positivo | Close > 0,70 โฌ |
*Bias attuale: lettura qualitativa indicativa basata su struttura di massimi/minimi e reazione ai livelli.
FAQ tecniche
Come scelgo tra breakout e buy-the-dip?
Dipende dal contesto: se il titolo viene da una congestione lunga e rompe su volumi, il breakout ha edge. Se il trend di fondo รจ sano e i pullback sono ordinati (candele piccole, volumi in calo), meglio il buy-the-dip.
Quale stop usare su microcap come ILLA?
Usa stop tecnici ampi (sotto swing significativi) ma size piccola. Evita stop ultra-stretti: il rischio di flush e slippage รจ alto.
Posso applicare medie mobili qui non mostrate?
Sรฌ: MA20/50/200 funzionano bene per filtrare il rumore. Per Stellantis la MA50 daily รจ spesso un buon riferimento per rimbalzi ordinati; per TIM verifica lโallineamento MA50/200 per confermare la struttura.
Come gestire le trimestrali?
Riduci la size o azzera la posizione prima dellโevento se non punti esplicitamente allโesito. Le candele post-earnings possono annullare qualunque pattern precedente.
Disclaimer: Questo contenuto ha scopo informativo e didattico. Non costituisce consulenza finanziaria o sollecitazione al pubblico risparmio. Operare in borsa comporta rischi di perdita del capitale.