TASSO BTP sui Minimi da Inizio Anno: Previsioni Mercati Finanziari

La Borsa di Milano ha aperto la seduta in rialzo, con l’indice FTSE MIB in rialzo dello 0,5%. Anche gli altri indici europei hanno registrato andamenti positivi, con l’EuroStoxx50 e il DAX di Francoforte entrambi in rialzo dello 0,4%.

A Zurigo, UBS ha riportato un utile netto di 1,14 miliardi di $ per il periodo aprile-giugno, superando le aspettative degli analisti. Il CEO Sergio Ermotti ha dichiarato che i risultati del primo semestre riflettono i “progressi significativi” compiuti dalla banca in seguito al completamento dell’acquisizione di Credit Suisse.

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Mercati dell’Asia

Questa mattina nella regione Asia-Pacifico, la Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,5%, con lo yen giapponese che ha mostrato pochi movimenti dopo l’annuncio del Primo Ministro Fumio Kishida che non cercherà un secondo mandato. I potenziali successori includono l’ex Ministro della Difesa Shigero Ishiba e il popolare, ma debolmente sostenuto in parlamento, Taro Kano. Si prevede che il partito al governo deciderà il successore di Kishida a settembre. Nel frattempo, i mercati azionari cinesi hanno registrato cali, con l’indice CSI 300 in calo dello 0,5% e l’Hang Seng di Hong Kong anch’esso in calo dello 0,5%. Al contrario, il TAIEX di Taiwan è salito dell’1%.

Altri mercati della regione hanno mostrato risultati contrastanti. L’indice MSCI Asia Pacific è aumentato per il quarto giorno consecutivo, con il KOSPI della Corea del Sud in rialzo dello 0,7% e l’S&P ASX 200 dell’Australia in aumento dello 0,6%. In particolare, l’NZX 50 della Nuova Zelanda è salito dell’1,5% a seguito di un inaspettato taglio dei tassi di interesse da parte della banca centrale, sebbene il dollaro neozelandese si sia indebolito rispetto al dollaro statunitense. Inoltre, Bloomberg Intelligence ha evidenziato l’attuale crisi immobiliare in Cina, segnalando che ci sono 48 milioni di case non finite vendute dagli sviluppatori, con tempi incerti per il completamento e la consegna agli acquirenti.

Wall Street:

I futures del Dow Jones sono rimasti pressoché invariati durante la notte, insieme ai futures dell’S&P 500 e ai futures del Nasdaq. Il report sull’inflazione CPI è in arrivo dopo che il raffreddamento dei prezzi alla produzione ha fornito una spinta al mercato martedì.

Il mercato fa una mossa rialzista; Sea Limited, Samsara, Monolithic Power lanciano segnali di acquisto rapidi
Il rally del mercato azionario ha avuto una sessione positiva, con Nasdaq e Nvidia ( NVDA ) in testa.

Sea Limited ( SE ) è balzata in un’area di acquisto sui guadagni. Meta Platforms ( META ), ServiceNow ( NOW ) e Monolithic Power Systems ( MPWR ) hanno lanciato segnali di acquisto.

Gli investitori potrebbero cercare di aumentare l’esposizione, a patto che il mercato azionario continui ad avere un andamento positivo.

Gli utili di Nu Holdings ( NU ) hanno superato le aspettative. Le azioni NU sono aumentate modestamente durante la notte. La banca digitale brasiliana è salita dell’1,7% a 12,71 martedì, un sesto guadagno consecutivo dopo essere scesa fino a 9,67 il 5 agosto.

Dow Jones Futures Oggi

I futures del Dow Jones sono rimasti invariati rispetto al fair value. I futures dell’S&P 500 e del Nasdaq 100 sono rimasti stabili.

I futures sul petrolio greggio sono leggermente aumentati.

Ricordatevi che l’andamento notturno dei futures Dow e di altri mercati non si traduce necessariamente in contrattazioni effettive nella successiva sessione ordinaria del mercato azionario .

Il Dipartimento di Giustizia riflette sulla rottura di Google
Il Dipartimento di Giustizia sta meditando una scissione di Alphabet ( GOOGL ), la società madre di Google, ha riferito Bloomberg martedì sera, sulla scia della vittoria antitrust della scorsa settimana contro il gigante di Internet. Durante la fase di rimedio del processo più avanti quest’anno, il Dipartimento di Giustizia spingerà quasi certamente per porre fine agli accordi di ricerca esclusivi, come rendere Google il provider di ricerca predefinito sull’iPhone di Apple. Se il Dipartimento di Giustizia mira a una scissione, probabilmente cercherà di scorporare il sistema operativo mobile Android e il browser web Chrome di Google.

Le azioni di Google sono scese leggermente dopo la chiusura. Le azioni sono salite dell’1,15% a 164,16 martedì. Apple ( AAPL ), che ottiene 20 miliardi di dollari all’anno dall’accordo di ricerca di Google, ha perso una frazione. Le azioni AAPL sono salite dell’1,7% a 221,27 martedì.

Inflazione CPI

Alle 8:30 ET, il Dipartimento del Lavoro pubblicherà l’indice dei prezzi al consumo. Gli economisti prevedono un modesto guadagno mensile dello 0,2% sia per l’indice dei prezzi al consumo complessivo a luglio sia per l’indice dei prezzi al consumo di base. Ciò manterrebbe il tasso di inflazione dell’indice dei prezzi al consumo a 12 mesi al 3%, mentre l’inflazione di base scende al 3,2%, il livello più basso da aprile 2021.

L’indicatore di inflazione preferito dalla Fed, l’indice dei prezzi PCE core, ricava circa il 70% dei suoi input dall’indice dei prezzi al consumo e il 30% dall’indice dei prezzi alla produzione.

Rally del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha registrato ampi e forti guadagni, con il Nasdaq in testa. Il raffreddamento dell’inflazione PPI ha offerto un vento favorevole in vista dell’indice dei prezzi al consumo di mercoledì e di altri dati economici chiave di questa settimana

Il Dow Jones Industrial Average è salito di poco più dell’1% nelle contrattazioni di borsa di martedì , tornando sopra la sua linea a 50 giorni. L’indice S&P 500 è balzato dell’1,7%, riprendendo la linea a 21 giorni e avvicinandosi a quella a 50 giorni. Il Nasdaq Composite è balzato del 2,4%, anche sopra la linea a 21 giorni. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è salito dell’1,6%, tornando quasi alla linea a 50 giorni.

Rispetto a lunedì, il volume è stato maggiore su entrambe le borse.

I prezzi del petrolio greggio statunitense sono scesi del 2,1% a 78,35 dollari al barile, interrompendo una serie positiva durata cinque sessioni.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso di sei punti base, al 3,85%.

Il mercato azionario torna a una mentalità orientata al rischio
I mercati finanziari hanno registrato un rimbalzo spettacolare dopo la svendita globale del 5 agosto, quando i timori di recessione si sono uniti alla riduzione dello yen carry e alle preoccupazioni sui chip AI di Nvidia. Il CBOE Volatility Index, o VIX, è crollato dopo essere salito alle stelle il 5 agosto, raggiungendo il livello più alto dalla crisi del Covid.

È tornato il trading orientato al rischio, con il Nasdaq e i titoli in crescita che cercano di ristabilire la leadership.

Tuttavia, l’S&P 500 e il Nasdaq hanno la linea a 50 giorni come possibile resistenza. Il report CPI di mercoledì, insieme alle vendite al dettaglio e a una serie di report di giovedì, offriranno nuovi test per il nascente rally del mercato.

ETF

Tra gli ETF di crescita, l’ETF Innovator IBD 50 ( FFTY ) è salito dello 0,4%. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ( IGV ) è balzato dell’1,8% con ServiceNow stock e Samsara entrambi membri. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor ( SMH ) è balzato del 4,1%. Il titolo Nvidia è la holding SMH dominante, con Monolithic Power anch’essa membro.

Rispecchiando azioni con storie più speculative, ARK Innovation ETF ( ARKK ) è balzato del 4,1% e ARK Genomics ETF ( ARKG ) ha guadagnato il 4%.

L’SPDR S&P Metals & Mining ETF ( XME ) ha aggiunto l’1,1%. L’SPDR S&P Homebuilders ETF ( XHB ) è rimbalzato del 2,1%. L’Energy Select SPDR ETF ( XLE ) è sceso dell’1% e l’Health Care Select Sector SPDR Fund ( XLV ) è salito dell’1,2%.

L’Industrial Select Sector SPDR Fund ( XLI ) è avanzato dell’1,05%. Il Financial Select SPDR ETF ( XLF ) è salito dello 0,8%.

Azioni Nvidia

Le azioni Nvidia sono balzate del 6,5% a 116,14, ignorando un rapporto secondo cui il gigante tecnologico cinese Huawei lancerà il suo chip AI . Le azioni hanno chiuso sopra la media mobile a 21 giorni per la prima volta dal 16 luglio. Le azioni NVDA sono ancora sotto la linea a 50 giorni, ma il divario si è ridotto.

Il leader dei chip AI è crollato a 90,69 il 5 agosto, mentre le segnalazioni di un ritardo nei chip AI di prossima generazione hanno contribuito ad aumentare i timori globali quel giorno.

Azioni in zone di acquisto

Le azioni Sea Limited sono salite dell’11,85% a 74,85, superando la sua linea a 50 giorni in un volume enorme. Gli utili del gigante dell’e-commerce e del gaming con sede a Singapore hanno deluso le aspettative, ma la crescita dei ricavi del 23% ha superato. Le azioni SE hanno un punto di acquisto di consolidamento di 76,60 , ma hanno superato un ingresso di trendline martedì.

Il titolo Meta è salito del 2,4% a 528,54, rompendo una linea di tendenza e il massimo di breve termine del 1° agosto di 527,17 dopo gli utili Meta. Il titolo Meta è sulla buona strada per avere una base di tazza bassa accanto a una base precedente dopo questa settimana. Il punto di acquisto sarebbe 542,81.

Le azioni Samsara sono balzate del 4,3% a 39,83, superando un punto di acquisto di 39,21 tazze con manico . Il 5 agosto, le azioni IOT sono crollate intraday sotto le linee a 200 e 50 giorni, ma hanno chiuso sopra entrambe. Il gioco AI e Internet of Things è altamente volatile.

Le azioni ServiceNow sono salite dell’1,5% a 818,80, sopra l’ingresso handle 806,52 e l’ingresso alternate 815,32. Dopo aver rotto il 25 luglio sugli utili, le azioni NOW sono scese in mezzo al ribasso del mercato guidato dalla tecnologia. Ma il gigante del software è rimbalzato dai 50 giorni e ha generalmente trovato supporto attorno alla linea dei 21 giorni.

Le azioni Monolithic Power hanno guadagnato il 5,3% a 867,81, ora chiaramente sopra i 50 giorni e rompendo una linea di tendenza. Le azioni MPWR sono sulla buona strada per avere una base piatta dopo questa settimana con un punto di acquisto di 891,67.

Cosa fare adesso
Il nuovo rally del mercato si sta rivelando promettente, sui principali indici e sulle azioni principali. Gli investitori dovrebbero cercare di aumentare l’esposizione, specialmente quelli che sono passati a tutto denaro contante o quasi durante la recente svendita. Ma lascia che il mercato e le tue posizioni ti attirino gradualmente.

L’S&P 500 e il Nasdaq affrontano una resistenza chiave, mentre incombe il rapporto sull’inflazione CPI di mercoledì e altri dati chiave. Se le azioni invertono al ribasso, devi essere pronto a uscire.

Ma è sicuramente il momento di cercare nuovi acquisti. Quindi, tenete pronte le vostre watchlist.

Rendimenti BTP

Il rendimento del Bund tedesco (FGBL) è sceso di 4 punti base al 2,18%, mentre il rendimento del BTP italiano (FBTP) è sceso di 6 punti base al 3,57%.

Di conseguenza, lo spread tra il Bund tedesco e il BTP italiano si è ristretto a 138 punti base.