Azioni per Trading Intraday Consigliate Oggi 5 Giugno 2025

Criteri di selezione per il trading intraday

1. Volatilità e scostamenti di prezzo
   • Il primo fattore è la capacità del titolo di muoversi sensibilmente durante la seduta. Azioni con variazioni intraday superiori al 3–5% sono di solito interessanti per chi fa day trading, perché garantiscono opportunità di profitto rapide.
   • Esempio: Rosetti Marino SpA ha registrato un rialzo del +8,05% nella seduta del 4 giugno 2025, confermando una volatilità elevata che può proseguire nella seduta odierna.
2. Elevato volume di scambi (liquidità)
   • Un altro aspetto fondamentale è il volume: titoli con scambi superiori alla media giornaliera consentono di entrare e uscire con facilità, evitando slippage e ampi spread.
   • Esempio: D Wave Quantum ha movimentato 323 mila contratti il 4 giugno 2025, rendendola appetibile per operazioni intraday.
3. Catalizzatori di breve termine
   • Notizie societarie: comunicazioni su commesse, utili trimestrali, nuovi contratti o cambi di management possono generare movimenti bruschi nel breve periodo.
   • Data di stacco del dividendo: anche le azioni che staccano cedole nei giorni prossimi possono vedere volatilità aggiuntiva. Ad esempio, Eurocommercial Properties stacca dividendo il 5 giugno 2025, potendo influenzare le dinamiche intraday di quella seduta.
4. Trend tecnico e pattern di prezzo
   • Per il day trader è utile fare un’analisi dei timeframe brevi (1–5 minuti, 15 minuti, 1 ora) cercando pattern come breakout da range, rottura di supporti/resistenze, divergenze di RSI e MACD, volumi crescenti in concomitanza con movimenti direzionali.
   • Indicatori come le Bande di Bollinger, la Media Mobile a breve termine (Es. MM 10) e il pivot point aiutano a definire livelli di ingresso e uscita con precisione.
5. Relazione con il contesto macro e settoriale
   • In presenza di dati macro (es. inflazione europea, dati sui PMI, decisioni di politica monetaria dalla BCE) i principali indici (FTSE MIB, DAX, S&P 500) possono muoversi di conseguenza, influenzando anche i titoli italiani in modo indiretto.
   • Nel momento in cui scriviamo (5 giugno 2025), la BCE ha confermato tassi invariati e i dati sull’inflazione in zona euro hanno rallentato leggermente, favorendo un recupero delle azioni cicliche, soprattutto settori industriali e materie prime.

2. Azioni consigliate per trading intraday oggi (5 giugno 2025)

Sulla base dei migliori rialzi del 4 giugno 2025 e dei volumi di scambio, ecco una selezione di 7 titoli potenzialmente interessanti per operazioni intraday nella seduta odierna. Per ogni azione, indicheremo il prezzo di chiusura del 4 giugno, la variazione percentuale, il volume e un breve commento tecnico/fondamentale.

Nota importante: i prezzi sono riferiti alla chiusura del 4 giugno 2025 e le variazioni percentuali sono estratte da Investing.com. Un’analisi intraday dovrà tenere presente l’apertura odierna, le notizie overnight e l’andamento degli indici di riferimento.

2.1 Rosetti Marino SpA (Ticker: ROS)

• Prezzo di chiusura 04/06/2025: €94,00
• Variazione: +8,05%
• Volume: 900 mila azioni
• Contesto fondamentale: Rosetti Marino ha recentemente annunciato un ordine significativo per la fornitura di sistemi off-shore per il settore energetico, supportando le attese di utili in crescita per i prossimi trimestri.
• Analisi tecnica intraday:
  • Trend di breve: breakout sopra la resistenza a €90,00, confermato da volumi elevati.
  • Livelli chiave di supporto/resistenza:
    • Supporto intraday primario: €91,50 (precedente massimo intraday).
    • Resistenza intraday: €96,50 (massimo dell’ultimo mese).
  • Indicatori: RSI a 5 minuti mostra un leggero ipercomprato (> 70), possibile ritracciamento fino a €92,50 prima di un nuovo tentativo di rompere i €96,50.

2.2 D Wave Quantum (Ticker: DWQ)

• Prezzo di chiusura 04/06/2025: $15,79
• Variazione: +6,33%
• Volume: 323 mila azioni
• Contesto fondamentale: D Wave Quantum, attiva nel settore dei semiconduttori quantistici, ha confermato progressi nel lancio commerciale del chip di nuova generazione, attirando l’interesse degli investitori orientati all’innovazione tecnologica.
• Analisi tecnica intraday:
  • Trend di breve: rottura con chiusura di candela sopra la media mobile a 20 periodi (5 minuti), indicando momentum rialzista.
  • Livelli chiave:
    • Supporto intraday: $15,40 (maggior parte degli scambi recenti).
    • Resistenza intraday: $16,20 (massimo di 2 settimane).
  • Indicatori: MACD bullish crossover su timeframe a 15 minuti, suggerendo maggiore probabilità di continuazione del trend positivo.

2.3 Cleveland-Cliffs (Ticker: CLF)

• Prezzo di chiusura 04/06/2025: $6,54
• Variazione: +5,66%
• Volume: 618 mila azioni
• Contesto fondamentale: Cleveland-Cliffs, player di rilievo nel settore acciaio e minerario, beneficia delle aspettative di un rilancio della domanda globale di materie prime, dopo i dati macroeconomici positivi in Europa e USA.
• Analisi tecnica intraday:
  • Trend di breve: price action supportata da volumi in crescita, confermando la tenuta sopra la media mobile a 50 periodi (1 ora).
  • Livelli chiave:
    • Supporto intraday: $6,30 (pivot point S1).
    • Resistenza intraday: $6,80 (livello fibonacci ritracciamento 61,8%).
  • Indicatori: Bande di Bollinger strette in fase di espansione, segnalando aumento di volatilità nei prossimi minuti.

2.4 Carl Zeiss Medi (Ticker: CZI)

• Prezzo di chiusura 04/06/2025: $57,05
• Variazione: +5,45%
• Volume: 855 mila azioni
• Contesto fondamentale: Il gruppo tedesco, focalizzato su soluzioni medicali e ottiche, ha ricevuto upgrade da alcuni analisti europei, sostenendo il sentiment positivo sul titolo.
• Analisi tecnica intraday:
  • Trend di breve: consolidamento sopra i $56,50, con breakout possibile verso $58,50 se i volumi rimangono sostenuti.
  • Livelli chiave:
    • Supporto intraday: $56,00 (minimo intraday precedente).
    • Resistenza intraday: $58,50 (massimo di 3 sedute fa).
  • Indicatori: Stocastico in procinto di uscire da ipervenduto nel timeframe a 15 minuti, suggerendo potenziale rally.

2.5 Albemarle (Ticker: ALB)

• Prezzo di chiusura 04/06/2025: $52,13
• Variazione: +5,10%
• Volume: 1.150 mila azioni
• Contesto fondamentale: Albemarle, tra i principali estrattori di litio per batterie elettriche, ha annunciato un’espansione di capacità produttiva che dovrebbe entrare in funzione già nel Q3 2025, rafforzando le prospettive di crescita dei ricavi.
• Analisi tecnica intraday:
  • Trend di breve: il titolo si trova in una fase di pullback dopo aver testato la resistenza a $53,00, zona in cui si concentra il maggior numero di ordini di vendita.
  • Livelli chiave:
    • Supporto intraday: $51,50 (minimo di apertura della seduta).
    • Resistenza intraday: $53,00 (testata più volte nelle ultime 3 sedute).
  • Indicatori: MACD su timeframe a 5 minuti in fase di cross rialzista, con volumi in crescita su barre verdi.

2.6 Delivery Hero (Ticker: DHER)

• Prezzo di chiusura 04/06/2025: €23,81
• Variazione: +4,25%
• Volume: 553 mila azioni
• Contesto fondamentale: Il mercato del food delivery in Europa è in ripresa, e Delivery Hero ha annunciato un potenziale accordo strategico con un grande gruppo di ristorazione tedesco, alimentando attese rialziste sul titolo.
• Analisi tecnica intraday:
  • Trend di breve: chiusura sopra la media mobile a 20 periodi (15 minuti) conferma la forza del titolo.
  • Livelli chiave:
    • Supporto intraday: €23,40 (pivot point S1).
    • Resistenza intraday: €24,20 (livello di soglia psicologica).
  • Indicatori: RSI su timeframe a 1 minuto in area neutra (tra 50–60), lasciando spazio a un possibile allungo verso €24,20.

2.7 TraWell (Ticker: TRW)

• Prezzo di chiusura 04/06/2025: €6,30
• Variazione: +4,13%
• Volume: 560 mila azioni
• Contesto fondamentale: TraWell, attiva nei servizi di ingegneria infrastrutturale, ha ottenuto l’assegnazione di nuove commesse per opere pubbliche in vari cantieri del Sud Italia, incrementando la visibilità sui ricavi 2025.
• Trend di breve: il titolo si muove all’interno di un canale ascendente di breve periodo, con supporto dinamico in area €6,10.
• Livelli chiave:
  • Supporto intraday: €6,10 (minimo del 4 giugno).
  • Resistenza intraday: €6,50 (massimo settimanale).
• Indicatori: Bande di Bollinger a 15 minuti in fase di contrazione all’interno del canale, anticipando un possibile breakout verso l’alto.

3. Strategie operative e gestione del rischio

1. Piano di ingresso e uscita
   • Stop loss: posizionare lo stop al di sotto del livello di supporto chiave, idealmente 1–2% sotto il massimo drawdown consentito (es. per Rosetti Marino sotto €91,50).
   • Take profit: definire target di profitto in corrispondenza dei livelli di resistenza identificate (es. €96,50 per Rosetti Marino). Utilizzare il rapporto rischio/rendimento minimo di 1:2 (es. stop €91,50, target €96,50).
2. Dimensionamento della posizione
   • Usare una percentuale contenuta del capitale (massimo 2–3% per singola operazione) per evitare eccessiva esposizione.
   • Calcolare il numero di azioni/titoli in base allo stop loss in euro e al capitale rischiato (es. con €10.000 di capitale totale e rischio del 2%, si rischiano €200; se stop loss è di €2 per azione, si comprano 100 azioni).
3. Monitoraggio continuo
   • Tenersi aggiornati sulle notizie overnight e sugli indici di riferimento (Es.: apertura del futures sul FTSE MIB, andamento del DAX e del Nasdaq). Un gap in apertura può modificare drasticamente i livelli di prezzo.
   • Disporre di un software di charting in tempo reale (es. TradingView, MetaTrader) con feed diretti di dati di borsa per reagire tempestivamente ai movimenti.
4. Gestione delle emozioni
   • Il trading intraday richiede disciplina: evitare di aumentare la size della posizione in caso di piccole perdite (“martingaling”) o di fare overtrading alla ricerca di recuperare.
   • Mantenere un diario di trading con annotazioni su motivazioni di ingresso/uscita, con l’obiettivo di migliorare continuamente la propria strategia.

4. Contesto macro e fattori di rischio del 5 giugno 2025

• Dati macro zona Euro: nella giornata odierna (5 giugno 2025), l’ISTAT pubblicherà il dato finale sull’inflazione europea per maggio, e la BCE potrebbe rilasciare commenti congiunturali in conferenza stampa. Un dato di inflazione inferiore al previsto favorirebbe un rimbalzo generale dei titoli ciclici, mentre una sorpresa al rialzo potrebbe frenare l’ottimismo.
• Calendario societario: alcune società dell’indice FTSE MIB pubblicheranno report mensili su volumi di produzione o indici di fiducia settoriale (es. automotive, chimico), catalizzando potenziali movimenti intraday.
• Fattori di rischio:
  • Possibili oscillazioni legate alla geopolitica (tensioni in Medio Oriente potrebbero incrementare i costi dell’energia, influenzando titoli petroliferi).
  • Variazioni improvvise dei tassi di cambio EUR/USD, che possono incidere sulle performance di titoli con forte componente di esportazione (es. Prysmian, Pirelli).

5. Consigli finali per il day trader

1. Aggiornarsi in tempo reale
   • Seguire fonti affidabili come Investing.com, TradingView e newsflow societario per avere un quadro costante delle variazioni del mercato.
   • Utilizzare alert di prezzo su software dedicato per essere avvisati immediatamente quando il titolo raggiunge livelli critici (resistenze/supporti).
2. Non forzare operazioni
   • Se i livelli di prezzo non vengono raggiunti o se i volumi sono inferiori alla media, è preferibile restare fuori fino a quando non si presentano nuove opportunità.
   • Evitare di rimanere esposti durante l’ultimo quarto d’ora di contrattazione(“rush finale”), quando la liquidità può calare e gli spread aumentare.
3. Valutare l’uso di ordini condizionati
   • Utilizzare ordini OCO (One Cancels Other) o limiti per restare disciplinati: si può impostare contemporaneamente un take profit e uno stop loss, lasciando al sistema la chiusura automatica.
4. Mantenere un logging costante
   • Annotare ogni operazione (data, ora, motivo di ingresso, livello di stop, livello di target, risultato finale), in modo da analizzare successivamente le performance e migliorare la strategia.

6. Conclusioni

Nel day trading è essenziale un approccio strutturato, basato su criteri oggettivi (volatilità, volumi, catalizzatori di breve termine e analisi tecnica) e su una ferrea disciplina nella gestione del rischio. Le azioni consigliate per trading intraday oggi, 5 giugno 2025, presentano caratteristiche di volatilità e volumi elevati, potendo offrire opportunità di profitto rapido:

• Rosetti Marino SpA (volatile +8,05% il 4/06/25),
• D Wave Quantum (+6,33%),
• Cleveland-Cliffs (+5,66%),
• Carl Zeiss Medi (+5,45%),
• Albemarle (+5,10%),
• Delivery Hero (+4,25%),
• TraWell (+4,13%).

Va tuttavia ricordato che ogni operazione intraday comporta rischi elevati e richiede la massima prontezza di riflessi nel monitorare i grafici e le news durante tutta la giornata. La chiave del successo rimane la coerenza di un piano di trading testato, la rigorosa gestione del rischio e la capacità di mantenere il sangue freddo anche in fase di drawdown. Seguendo i criteri esposti e prestando attenzione ai livelli di supporto/resistenza intraday, il trader potrà ridurre l’impatto negativo delle variabili imprevedibili del mercato e migliorare le proprie performance nel trading intraday.

Buona seduta di trading e ricorda: sempre stop loss e sempre take profit!