Azioni Tesla Analisi Tecnica, Previsioni fino al 2030

Conviene comprare azioni Tesla, ora che il prezzo è notevolmente diminuito?

“Nel 2017 le azioni Tesla Motors saranno un investimento sicuro,” diceva Morgan Stanley e accidenti se aveva ragione!!!

Questo titolo è stato uno dei fenomeni finanziari più interessanti degli ultimi anni, sicuramente instabile, ma con un’ascesa ed una valutazione molto al di sopra dei suoi parametri normali in quanto le auto elettriche si sono riempite di così tante aspettative che hanno rivoluzionato le certezze di tanti analisti, ma è ancora un titolo su cui investire ora che ha subito una bella svalutazione?

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Tesla – TSLA

Tesla è stata fondata nel 2003 da Martin Eberhard e Marc Tarpenning, due ingegneri con l’obiettivo di rivoluzionare l’industria automobilistica creando veicoli elettrici completamente funzionanti.

La società non è stata, contrariamente alla credenza popolare, fondata da Elon Musk. Tuttavia, Musk è stato determinante per il successo di Tesla poiché ha investito una notevole quantità di denaro nella società e ha contribuito a raccogliere fondi da venture capitalist e angel investor .

Il primo veicolo lanciato da Tesla è stato il Roadster, nel 2008. Ha poi introdotto nuovi modelli, tra cui Model S, Model X, Model Y e Model 3. Seguì il Tesla Semi, insieme a un pick-up chiamato Cybertruck e un nuovo modello Roadster.

Tesla ha sede ad Austin, in Texas. L’azienda ha impianti di produzione negli Stati Uniti (Texas, Nevada, California e Buffalo), Cina e Germania.

Durante i primi nove mesi del 2022, Tesla ha prodotto ricavi totali per 57,1 miliardi di dollari, di cui 50,2 miliardi derivanti dalla vendita dei suoi veicoli. Durante questo stesso periodo, Tesla ha prodotto un totale di 929.910 veicoli e ha consegnato 908.573 unità.

Comprendere la storia dell’azienda e la situazione attuale è un buon primo passo nel processo di stesura di una plausibile previsione Tesla a lungo termine.

Grafico con quotazione in tempo reale

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Uno sguardo più da vicino alla cronologia dei prezzi delle azioni di Tesla

Il titolo Tesla ha accumulato guadagni dell’8.535% negli ultimi 10 anni rispetto ai rendimenti del 348,9% e del 187,6% prodotti rispettivamente dal Nasdaq 100 e dall’indice S&P 500 nello stesso periodo.

Ciò significa che il valore delle azioni della società è cresciuto a un tasso di crescita annuo composto del 56,8%, un rendimento impressionante che non è necessariamente arrivato senza intoppi lungo il percorso.

Il grafico sopra mostra che in sei mesi negli ultimi 10 anni, TSLA ha registrato riduzioni mensili superiori al 20%. Questo dimostra quanto sia stato volatile il titolo e cosa ci è voluto dagli investitori che hanno adottato un approccio buy-and-hold per mantenere la rotta per vedere il valore delle loro partecipazioni aumentare delle percentuali sopra descritte.

Tesla ha raggiunto i massimi storici (post-scissione) nel novembre 2021 a  414,50 dollari per azione, ma i cambiamenti nel contesto macroeconomico hanno successivamente portato a un significativo calo del valore delle sue azioni, poiché gli investitori hanno adottato un atteggiamento di avversione al rischio a causa del Federal Le azioni sempre più aggressive di Reserve.

Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che i risultati passati non sono una garanzia di prestazioni future, il che significa che non dovrebbero basare le loro previsioni sulle azioni Tesla su ciò che il suo prezzo ha fatto in passato.

Forchetta di prezzo da considerare per una previsione a 5 anni di azioni Tesla

Che tipo di variabili possono considerare gli investitori per determinare dove potrebbe atterrare il prezzo delle azioni Tesla tra 5 anni?

I fondamentali dell’azienda sono forse la prima cosa da considerare quando si redige una previsione quinquennale delle azioni Tesla. Ciò include un’analisi della domanda di veicoli elettrici in più angoli del mondo, principalmente nei luoghi in cui Tesla sta già offrendo i suoi prodotti, ma anche nei mercati che l’azienda potrebbe pianificare di raggiungere presto.

Inoltre, gli investitori dovrebbero anche guardare alla concorrenza e a cosa stanno facendo per vedere se i loro veicoli potrebbero alla fine mangiare una porzione della torta di Tesla. Secondo i dati di S&P Global , i veicoli di Tesla hanno rappresentato il 65% delle vendite in unità di auto elettriche negli Stati Uniti nei primi nove mesi del 2022.

Tuttavia, Tesla sta anche cercando di diventare un attore importante in altre parti del mondo come la Cina e l’Europa. Dovranno competere con aziende come Nissan, Ford, General Motors, VW, Toyota, Nio e Xpeng per diventare leader o rimanere ai vertici del mercato dei veicoli elettrici in queste aree.

Analizzando questi elementi, gli investitori potrebbero essere in grado di determinare quanto Tesla potrebbe portare in vendite, flussi di cassa e guadagni nei prossimi 5 anni per valutare eventualmente il business utilizzando rapporti prezzo/utili e altre tecniche simili.

Altre variabili che potrebbero modellare il prezzo delle azioni Tesla in 5 anni includono fattori macroeconomici come i tassi di interesse, poiché tassi più elevati porteranno in genere a valutazioni azionarie inferiori. Inoltre, tassi più elevati possono anche deprimere la domanda di veicoli, poiché i costi di finanziamento tenderanno ad aumentare.

Musk ha venduto 5 miliardi di questo titolo in suo possesso e che ha detto che voleva quotare Starlink.