Ad un mese dalle elezioni presidenziali in America i mercati finanziari occidentali sono molto volatili in questo mese di ottobre ma se c’è qualcosa che secondo Noi crescerà nei prossimi giorni quelle sono le azioni cinesi ed il mercato finanziario cinese.Una situazione in cui è difficile capire su cosa investire questo mese, vediamo insieme.
5 azioni da comprare e tenere per sempre
1. Tecnologia dirompente: Investire nell’Innovazione
Il settore tecnologico è stato il motore principale della crescita negli ultimi decenni e rimane una scelta di investimento fondamentale per il lungo periodo. Aziende leader come Apple, Microsoft e NVIDIA continuano a essere pioniere in settori come intelligenza artificiale, cloud computing e semiconduttori. Tuttavia, per puntare a un orizzonte di 20 anni, è importante diversificare anche in aziende emergenti nel campo della robotica e della realtà aumentata, come Unity Software o ARK Innovation ETF, che raccolgono società innovative con un potenziale di crescita elevato.
2. Energia Sostenibile: Puntare su un Futuro Green
Il passaggio globale verso un’economia a basse emissioni di carbonio rappresenta un’opportunità senza precedenti. NextEra Energy, un leader nel settore delle rinnovabili, ha già dimostrato un solido track record e continua a espandersi in progetti eolici e solari. Per diversificare, Brookfield Renewable Partners è un’altra azienda di energia pulita ben posizionata, con un portafoglio globale che copre energia idroelettrica, eolica e solare. Queste aziende sono destinate a beneficiare della crescente domanda di energia verde e delle iniziative governative a favore della sostenibilità.
3. Sanità e Biotecnologie: Innovazione per una Popolazione Invecchiante
L’invecchiamento della popolazione e il progresso delle tecnologie mediche offrono opportunità significative nel settore sanitario. Johnson & Johnson, con la sua vasta gamma di prodotti farmaceutici e dispositivi medici, offre stabilità e crescita costante. Allo stesso modo, Intuitive Surgical, con i suoi robot chirurgici all’avanguardia, rappresenta una scommessa sul futuro della chirurgia robotica. Guardare a lungo termine significa scegliere aziende che investono in ricerca e sviluppo e che possono capitalizzare sull’evoluzione delle cure mediche e sulle nuove scoperte scientifiche.
4. Consumo Discrezionale: Beneficiare della Crescita dei Mercati Emergenti
Le aziende che operano nel settore del consumo discrezionale, come Amazon e Alibaba, sono ben posizionate per beneficiare dell’espansione della classe media nei mercati emergenti. Con l’aumento del reddito disponibile, la domanda di beni e servizi di qualità è destinata a crescere. Puntare su aziende che sfruttano questa dinamica globale permette di partecipare alla crescita del consumo in Asia e Sud America. Per una diversificazione più ampia, Procter & Gamble, con i suoi brand globali, rappresenta una scelta difensiva e stabile.
5. Finanza e Digitalizzazione: Un Settore in Evoluzione
Le aziende finanziarie tradizionali stanno subendo una trasformazione grazie alla digitalizzazione e all’adozione della tecnologia blockchain. Visa e Mastercard restano i giganti dei pagamenti globali, ma anche startup fintech come Square (ora Block Inc.) offrono opportunità di crescita. La digitalizzazione dei pagamenti e l’adozione della blockchain nei servizi finanziari stanno cambiando il modo in cui gestiamo il denaro e, a lungo termine, aziende capaci di innovare in questo settore saranno ben posizionate per trarne vantaggio.
Conclusione: La Regola dell’Equilibrio
Quando si tratta di investire per 20 anni, è fondamentale bilanciare stabilità e potenziale di crescita. Costruire un portafoglio con una combinazione di aziende consolidate e titoli ad alto potenziale permette di affrontare eventuali fluttuazioni del mercato e di sfruttare nuove opportunità emergenti. L’importante è rimanere focalizzati sul lungo termine, lasciando che il tempo faccia il suo lavoro di crescita e compounding.
Azioni in ribasso da comprare
1. Tecnologiche in Correzione: Opportunità da Affrontare con Lungimiranza
Le aziende tecnologiche, che spesso subiscono correzioni importanti a causa di valutazioni elevate o cambiamenti di politica monetaria, possono rappresentare un’occasione per chi investe con un orizzonte di lungo termine. Ad esempio, Meta Platforms (ex Facebook), nonostante le recenti difficoltà legate alla concorrenza e alle preoccupazioni sulla privacy, rimane una potenza nel mondo digitale con una posizione unica nel metaverso e nella pubblicità online. Allo stesso modo, PayPal ha visto il suo valore ridursi significativamente negli ultimi mesi, ma con la continua crescita del commercio elettronico e della digitalizzazione dei pagamenti, l’azienda ha ancora un forte potenziale di recupero. Approfittare delle fasi di debolezza nei titoli tecnologici leader può portare a ottimi ritorni quando il sentiment si stabilizza e l’innovazione riprende il suo slancio.
2. Settore dei Beni di Consumo e della Salute: Difensivi in Calo
Alcune aziende di beni di consumo e salute tradizionalmente considerate difensive stanno attraversando una fase di ribasso, offrendo un’interessante opportunità di acquisto. Unilever, ad esempio, è stata penalizzata per la pressione sui costi e la debolezza dei mercati emergenti, ma con un portafoglio diversificato di prodotti di consumo e un focus su sostenibilità e crescita a lungo termine, rimane una scelta valida. Analogamente, AbbVie, una delle principali società biofarmaceutiche, è stata messa sotto pressione per questioni legate ai brevetti, ma continua a generare forti flussi di cassa grazie ai suoi farmaci leader e a una pipeline di nuovi prodotti promettenti. Investire in aziende di questo tipo durante i momenti di difficoltà può offrire un interessante rapporto rischio/rendimento, soprattutto per gli investitori che cercano stabilità e crescita dei dividendi.
Azioni in Crescita da Comprare
Sena dubbio questo inizio di autunno è caraterizzato dall’esplosione delle azioni cinesi che grazie al Governo e alle sue manovre espansive hanno portato miliardi e miliardi di dollari ( dai 100 ai 200) nell’azionariato cinese.
In più ci sono messi gli Hedge Funds statunitensi ad approfittare dell’occasione e come abbiamo già detto Noi italiani possiamo comprare ETF su Cina che stanno dando ottimi risultati. Da 97$ a 127 $ in una settimana... se vi pare poco !!
Azioni italiane sottovalutate 2024
Ecco alcune delle azioni italiane più sottovalutate per il 2024, che possono rappresentare opportunità interessanti:
1. Cairo Communication S.p.A.
Cairo Communication è attiva nel settore dei media e della pubblicità. La società ha un basso rapporto prezzo/utili (P/E), una copertura degli interessi elevata e un rendimento per gli azionisti del 7,4%. Nonostante un calo del 5,32% nell’ultimo mese, ha mostrato una crescita del 25% negli ultimi cinque anni. Gli esperti prevedono un reddito netto positivo per il 2024, il che suggerisce che potrebbe essere un buon momento per acquisire questo titolo sottovalutato.
2. Rizzoli Corriere della Sera Mediagroup SpA (RCS)
RCS è coinvolta nell’editoria multimediale e ha mostrato segni di sottovalutazione con un basso rapporto P/E e un rendimento del free cash flow elevato. Nonostante un margine di profitto lordo debole (15%), offre un rendimento dei dividendi del 9,2%, rendendola interessante per chi cerca un buon ritorno sugli investimenti. Il trend di prezzo è stato positivo negli ultimi cinque anni (+20,41%).
3. Caltagirone S.p.A.
Caltagirone è attiva nel settore dei materiali da costruzione. Ha un utile netto di 138,4 milioni di euro negli ultimi 12 mesi e un PEG ratio molto basso, indicando una significativa sottovalutazione rispetto alla crescita degli utili attesa. La società ha un indebitamento moderato, posizionandosi come un’opzione con rischio limitato.
4. Brembo S.p.A.
Brembo è un leader mondiale nella produzione di impianti frenanti per autoveicoli e moto. Nonostante abbia già registrato una crescita del 9,3% quest’anno, è ancora scambiata a un tasso di sconto del 20% rispetto al suo valore intrinseco. Il management ha in programma investimenti significativi per espandere la presenza globale dell’azienda, il che potrebbe tradursi in una futura espansione dei margini.
5. Telecom Italia (TIM)
Telecom Italia è in fase di trasformazione strategica, con piani per scorporare la propria divisione di reti. Questo potrebbe aumentare il valore dell’azienda e aprire nuove fonti di entrate, rendendola una delle azioni italiane da tenere d’occhio nel 2024. TIM sta inoltre puntando su nuovi servizi come il cloud e l’Internet delle Cose (IoT), che potrebbero rafforzare la sua posizione competitiva nel lungo periodo.
Azioni da comprare e da vendere in giornata ( molto scambiate, molto volatili e molto rischiose)
Per il trading intraday, è fondamentale concentrarsi su azioni molto scambiate e caratterizzate da un’elevata volatilità. Ecco alcune delle migliori opzioni nel mercato italiano, selezionate in base a scambi frequenti e variazioni giornaliere significative:
Azioni Italiane Altamente Scambiate:
- Telecom Italia (TIM) – È una delle azioni più attive e scambiate sul mercato italiano, con volumi elevati che superano i 147 milioni di transazioni giornaliere.
- Intesa Sanpaolo – Con oltre 99 milioni di scambi giornalieri, è una delle preferite dai day trader per la sua elevata liquidità e costanti movimenti di prezzo.
- Saipem – È molto volatile e presenta una variazione giornaliera significativa, con oltre 45 milioni di scambi al giorno, rendendola ideale per strategie di trading giornaliero.
- Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) – Altro titolo molto scambiato, con circa 35 milioni di transazioni giornaliere, è noto per i suoi rapidi cambiamenti di prezzo.
Titoli con Alta Volatilità:
- Pasquarelli Auto S.p.A. (PSQ) – Presenta una variazione giornaliera del 5,61%, rendendola interessante per chi cerca forti oscillazioni di prezzo.
- Sciuker Frames (SCK) – Con una variazione del 5,51% al giorno, è un’opzione valida per il trading intraday.
- Comal (CML) – Titolo con una volatilità giornaliera del 5,44%, adatto per chi mira a profitti rapidi sfruttando picchi di prezzo.
- EEMS Italia – Un titolo estremamente volatile con una variazione del 5,39% al giorno, ideale per speculazioni intraday.
- Gabetti Property Solutions (GAB) – Altamente volatile, con una variazione giornaliera del 5,26%, si presta bene a strategie aggressive di trading giornaliero.
Questi titoli sono caratterizzati da un’elevata volatilità e liquidità, fattori essenziali per operazioni di compravendita a breve termine. Tuttavia, data la loro natura speculativa, è fondamentale utilizzare strumenti di gestione del rischio e monitorare attentamente l’andamento del mercato.
