Investire in Cannabis: le migliori Azioni di Marijuana da Comprare nel 2021

In Italia è un commercio fuorilegge regalato al mercato nero, ma in molti altri paesi è una realtà industriale. L’industria della marijuana è composta da società che supportano o sono impegnate nella ricerca, sviluppo, distribuzione e vendita di marijuana medica e ricreativa. La cannabis ha iniziato a ottenere un’accettazione più ampia ed è stata legalizzata in un numero crescente di nazioni, stati e altre giurisdizioni per usi ricreativi, medicinali e di altro tipo. Alcune delle più grandi aziende nel settore della  marijuana  includono Canopy Growth Corp. ( CGC ), Cronos Group Inc. ( CRON ) e Tilray Inc. ( TLRY ). Molte grandi aziende di marijuana hanno continuato a registrare perdite nette considerevoli mentre si concentrano sull’investimento in attrezzature per accelerare la crescita dei ricavi, che rimane forte nonostante l’interruzione economica causata dalla pandemia.

Le azioni di cannabis, rappresentati da l’ETF – ETFMG Alternative Harvest ETF ( MJ ), hanno sovraperformato il mercato più ampio. MJ ha fornito un rendimento totale del 54% negli ultimi 12 mesi, al di sopra del rendimento totale dell’indice Russell 1000 del 44,8%.  Questi numeri di performance di mercato e tutte le statistiche nelle tabelle seguenti sono aggiornate al 26 maggio 2021.

Ecco le prime 5 azioni di cannabis con il miglior valore, la crescita più rapida e il maggior slancio.

Investire in cannabis con azioni di marijuana con il miglior rapporto qualità-prezzo

L’investimento di valore  è una   strategia di investimento basata sui fattori in cui si scelgono azioni che si ritiene vengano scambiate a un prezzo inferiore a quello che valgono intrinsecamente, di solito misurando il rapporto tra il prezzo delle azioni e una o più  metriche di business fondamentali . Una metrica di valore ampiamente accettata è il rapporto  prezzo/utili (rapporto P/E) . Gli investitori di valore credono che se un’azienda è economica rispetto al suo valore intrinseco, in questo caso misurato dal suo rapporto P/E, il prezzo delle azioni può aumentare più velocemente di altre poiché il prezzo torna in linea con il valore dell’azienda. Questi sono i titoli di marijuana con il rapporto prezzo/utili (P/E) finale di 12 mesi più basso.

• High Tide Inc.: High Tide è un rivenditore di cannabis con sede in Canada. L’azienda gestisce una catena di vendita al dettaglio di cannabis, produzione e distribuzione globale di accessori per fumatori e una piattaforma di e-commerce di accessori .  I suoi marchi includono Canna Cabana, KushBar, New Leaf, META Cannabis, Grasscity e Smoke Cartel.  Il 18 maggio, la società ha annunciato di essere stata aggiunta al Cannabis ETF ( THCX ). THCX è un fondo negoziato in borsa che replica l’Innovation Labs Cannabis Index, un portafoglio di 33 titoli legati alla cannabis.  Viene scambiato negli Stati Uniti con il ticker HITID .
• Village Farms International Inc.: Village Farms International è un produttore agricolo con sede in Canada. Oltre a coltivare ortaggi come pomodori, peperoni e cetrioli, l’azienda produce anche cannabis.  L’azienda distribuisce prodotti freschi da oltre nove milioni di piedi quadrati di serre per l’agricoltura ad ambiente controllato (CEA) in Canada e negli Stati Uniti, nonché da serre partner in Canada e Messico.  Per il primo trimestre del 2021, Village Farms ha registrato una perdita netta 7,4 milioni di $ rispetto a un utile netto di 4,2 milioni di $ nel primo trimestre del 2020. La società ha registrato una crescita delle vendite nette del 63,2% anno su anno (anno su anno), con la cannabis che rappresenta circa un terzo delle vendite per il trimestre.
• Acreage Holdings Inc.: Acreage Holdings possiede un portafoglio di marchi di cannabis. Attraverso le sue sussidiarie, l’azienda si impegna nella coltivazione, lavorazione, produzione e distribuzione di cannabis e prodotti correlati.  Acreage è presente in 13 stati degli Stati Uniti, inclusi 30 dispensari operativi e 18 licenze di coltivazione e lavorazione.  Viene scambiato negli Stati Uniti con il ticker ACRHF .
• Cresco Labs Inc.:  Cresco Labs è un’azienda di prodotti a base di cannabis confezionata per i consumatori coinvolta nella coltivazione, produzione e distribuzione. L’azienda opera in dieci stati, possiede impianti di produzione e dispensari e detiene 44 licenze di vendita al dettaglio.  I suoi marchi includono Cresco, Reserve, Remedi, High Supply e Wonder Wellness Co.  Per il primo trimestre del 2021, la perdita netta di Cresco Labs si è ridotta su base annua, mentre le entrate sono aumentate del 168,8%.  È quotata negli Stati Uniti con il ticker CRLBF .
• Hydrofarm Holdings Group Inc.: Hydrofarm Holdings Group è una holding. Attraverso sussidiarie, produce e distribuisce prodotti idroponici a clienti negli Stati Uniti e in Canada. L’azienda ha 6 sedi di distribuzione negli Stati Uniti, offrendo una linea di prodotti di oltre 5.000 articoli.

Investire in cannabis con azioni di marijuana in rapida crescita

Questi sono i migliori titoli di marijuana classificati da un   modello di crescita che valuta le società in base a una ponderazione 50/50 della loro più recente  crescita percentuale trimestrale anno su anno (YOY) dei  ricavi e del loro più recente utile trimestrale YOY  per azione ( EPS)  crescita. Sia le vendite che i guadagni sono fattori critici per il successo di un’azienda. Pertanto, classificare le aziende in base a una sola metrica di crescita rende una classifica suscettibile alle anomalie contabili di quel trimestre (come cambiamenti nella normativa fiscale o costi di ristrutturazione) che possono rendere l’una o l’altra figura non rappresentativa dell’azienda in generale. Sono state escluse come outlier le società con EPS trimestrale o crescita del fatturato superiore al 2.500%.

Solo una delle società elencate di seguito ha registrato una crescita positiva dell’EPS nell’ultimo trimestre.

^{Fonte:  YCharts}

• Jushi Holdings Inc.:  Jushi Holdings è una holding focalizzata sulla creazione di un portafoglio di cannabis di marca e beni a base di canapa. L’azienda è impegnata in operazioni di vendita al dettaglio, distribuzione, coltivazione e lavorazione. I suoi marchi includono: The Bank, focalizzato sulla genetica e la coltivazione delle piante; The Lab, specializzato in prodotti per vaporizzatori e concentrati; Nira, un produttore di prodotti CBD a base di canapa che sono formulati da medici; Nira+, un produttore di prodotti medicinali THC; Seche, che offre vari prodotti di cannabis macinati e floreali di marca; e Tasteology, un fornitore di prodotti a base di THC. 15Il 5 maggio, la società ha annunciato di aver concluso l’acquisizione di una struttura di 93.000 piedi quadrati, gestita dalla sua controllata Dalitso LLC, insieme a circa 9 acri di terreno circostante in Virginia. Il prezzo dell’acquisizione è stato di circa 22 milioni di dollari. 16 Jushi Holdings ha registrato ricavi per 41,7 milioni di dollari, in aumento del 29% rispetto al trimestre precedente, su una perdita netta di 26,1 milioni di dollari per il primo trimestre del 2021.  Jushi è inoltre quotata negli Stati Uniti con il ticker JUSHF .
• Innovative Industrial Properties Inc.: Innovative Industrial Properties acquisisce, sviluppa, costruisce e gestisce impianti industriali utilizzati da aziende del settore della cannabis medica. La società è strutturata come un fondo di investimento immobiliare ( REIT ) che deve distribuire agli azionisti almeno il 90% del reddito imponibile tramite dividendi.  Il 27 maggio, la società ha riferito di aver chiuso uno spazio industriale di 70.000 piedi quadrati a North Adams, nel Massachusetts, per un prezzo di acquisto di 3,1 milioni di dollari. Insieme alla chiusura, Innovative Industrial Properties ha stipulato un contratto di locazione a lungo termine a tripla rete con Temescal Wellness of Massachusetts, LLC, da utilizzare come struttura per la coltivazione e la lavorazione della cannabis.
• Cresco Labs Inc.: Vedi sopra per la descrizione dell’azienda.
• Columbia Care Inc.: Columbia Care coltiva, produce e vende prodotti a base di cannabis medica e ricreativa. L’azienda dispone di 35 licenze in 15 giurisdizioni negli Stati Uniti e nell’Unione Europea. Dispone di 54 strutture in funzione o in via di sviluppo.
• High Tide Inc.: Vedi sopra per la descrizione dell’azienda.

Investire in cannabis con azioni di marijuana che hanno un maggiore slancio

Il momentum  investing è una   strategia di investimento basata sui fattori in cui si investe in un titolo il cui prezzo è aumentato più rapidamente del mercato nel suo insieme. Gli investitori momentum ritengono che i titoli che hanno sovraperformato il mercato continueranno spesso a farlo, perché i fattori che li hanno portati a sovraperformare non scompariranno improvvisamente. Inoltre, altri investitori, cercando di beneficiare della sovraperformance del titolo, spesso acquisteranno il titolo, aumentando ulteriormente il suo prezzo e spingendo il titolo ancora più in alto. Questi sono i titoli che hanno avuto il rendimento totale più alto negli ultimi 12 mesi.

• GrowGeneration Corp.: GrowGeneration è un distributore di prodotti agricoli. L’azienda gestisce punti vendita al dettaglio di specialità idroponiche e di giardinaggio biologico. Offre migliaia di prodotti, tra cui nutrizione vegetale, terreni agricoli, tecnologia di illuminazione avanzata e attrezzature idroponiche e acquaponiche. Essendo uno dei maggiori fornitori di prodotti idroponici nel paese, possiede e gestisce 53 centri di vendita al dettaglio e di distribuzione.  GrowGeneration ha annunciato il 25 maggio l’acquisizione di The Harvest Company, un centro di fornitura idroponica con negozi nel triangolo di smeraldo della California, la più grande regione produttrice di cannabis del paese. I termini dell’acquisizione non sono stati resi noti.
• Jushi Holdings Inc.:  Vedi sopra per la descrizione dell’azienda.
• TerrAscend Corp.: TerrAscend è una società di cannabis integrata con sede in Canada che offre una gamma di prodotti, marchi e servizi per i mercati globali della cannabis per uso medico e per adulti. Il suo portafoglio di attività comprende: The Apothecarium, un dispensario di cannabis; Arise Bioscience Inc., produttore e distributore di prodotti derivati ​​dalla canapa; Ilera Healthcare, coltivatore, elaboratore e distributore di marijuana medica; Valhalla Confections, un produttore di commestibili alla cannabis; e altro ancora.  TerrAscend ha registrato una perdita netta di 12,7 milioni di dollari per il primo trimestre del 2021, rispetto alla perdita netta di 10,3 milioni di dollari per il primo trimestre del 2020. Le vendite nette sono più che raddoppiate nello stesso periodo. 24 Viene inoltre negoziato negli Stati Uniti con il ticker TRSSF .
• Planet 13 Holdings Inc.: Planet 13 Holdings è una società di cannabis integrata verticalmente, impegnata nella coltivazione, lavorazione e distribuzione di cannabis e prodotti correlati. L’azienda detiene sei licenze nel mercato del Nevada e gestisce un importante negozio di cannabis a pochi passi dalla Strip di Las Vegas. 25 Il negozio offre vaporizzatori, edibili, pre-roll e concentrati. I marchi di Planet 13 includono Planet 13 Las Vegas, Medizin, Trendi, Dreamland Chocolates e HaHa Gummies.  Planet 13 ha registrato ricavi per il primo trimestre 2021 di 23,8 milioni di dollari, con un aumento del 41,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Aveva un utile netto 0,4 milioni di $ rispetto ad una perdita netta 1,4 milioni nel 1 ° trimestre 2020. 27 Si scambia anche negli Stati Uniti sotto il ticker PLNHF .
• Tilray Inc.: Tilray è un’azienda farmaceutica con sede in Canada che sviluppa medicinali, farmaci, gocce e prodotti correlati a base di cannabis. Tilray fornisce più di 20 marchi in oltre 20 paesi in Nord America, Europa e America Latina.  Il 3 maggio, Tilray ha annunciato di aver completato la sua aggregazione aziendale con Aphria Inc., con una capitalizzazione di mercato combinata al 30 aprile di  8,2 miliardi di $. Le due società, entrambe operanti nel settore dei beni di consumo confezionati incentrati sulla cannabis, opereranno come Tilray.

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