Investire in Palladio 2023: Migliori Azioni ed ETF su Palladio

Il palladio è diventato una merce sempre più popolare tra gli investitori. Viene utilizzato nella produzione di molti prodotti industriali ed elettronici ed è un materiale molto più raro di altri metalli preziosi, come l’oro. Membro dei metalli del gruppo del platino, il palladio ha visto un forte aumento della domanda nel corso degli anni, aumentando successivamente la sua attrattiva per gli investitori.

Insieme ad altri metalli preziosi, il prezioso metallo appartiene al mercato delle materie prime.  Continua a leggere per saperne di più sul palladio, sui suoi usi e su come puoi investire in palladio fisico, nonché attraverso azioni di palladio ed ETF.

Il palladio è diventato un componente essenziale per l’industria elettronica di oggi e per questo il suo valore continua ad aumentare.

Quotazione Palladio oggi Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL)

Cos’è il Palladio?

Il palladio è un metallo lucido e argenteo utilizzato in molti tipi di processi produttivi , in particolare per l’elettronica e i prodotti industriali. Può essere utilizzato anche in odontoiatria, medicina, applicazioni chimiche, gioielleria e trattamento delle acque sotterranee. La maggior parte della fornitura mondiale di questo metallo raro, che ha il numero atomico 46 sulla tavola periodica degli elementi, proviene da miniere situate negli Stati Uniti, in Russia, in Sudafrica e in Canada.

Capire il palladio

Il palladio è un componente importante dell’elettronica e viene utilizzato in molte nuove tecnologie, come le celle a combustibile. Come merce , ha attirato l’attenzione degli investitori perché non è facilmente sostituibile con altri metalli. Ad esempio, l’elemento è un componente importante dei convertitori catalitici. Il palladio, il platino, il rodio, il rutenio, l’iridio e l’osmio formano un gruppo di elementi denominati metalli del gruppo del platino (PGM).

  • Il palladio è un metallo lucido utilizzato in molti prodotti elettronici e industriali.
  • Insieme a platino, rodio, rutenio, iridio e osmio, il metallo fa parte di un gruppo noto come metalli del gruppo del platino.
  • La maggior parte delle forniture mondiali di palladio proviene da Russia, Sudafrica, Stati Uniti e Canada.
  • Rispetto all’oro, il metallo è 30 volte più raro.

Il palladio può essere arrotolato in fogli, che vengono quindi utilizzati in applicazioni come celle a combustibile ed energia solare.
Il palladio è 30 volte più raro dell’oro. Questa rarità influisce sul suo prezzo sui mercati delle materie prime e il metallo ha raggiunto livelli record di oltre $ 1.800 nell’ottobre 2019. Il minimo record di 78 $ è stato fissato nell’agosto 1991.

Nel 2018, l’uomo ha estratto più di 200.000 tonnellate di palladio. La Russia ha prodotto il massimo a 85.000 tonnellate. Il Sudafrica era secondo con 68.000 tonnellate e il Canada al terzo posto con 17.000 tonnellate. Gli Stati Uniti hanno prodotto 14.000 tonnellate e lo Zimbabwe era il quinto più grande dopo averne prodotto 12.000.

Il prezzo del palladio è oscillato tra i $ 100 e i $ 150 l’oncia dal 1986 al 1996 prima di aumentare nel 2001. Storicamente, il prezzo del palladio è stato più volatile dal 2001 al 2016 rispetto ai periodi precedenti. Quindi è salito a oltre $ 1.000 per la prima volta nell’ottobre 2017 e ha superato i $ 1,500 nel febbraio 2019.

Vantaggi del palladio nella produzione industriale

I gioiellieri hanno incorporato per la prima volta il palladio nei gioielli nel 1939. Se mescolata con oro giallo , la lega forma un metallo più forte dell’oro bianco. Nel 1967, il governo di Tonga emise monete circolanti in palladio che promuovevano l’incoronazione del re Taufa Ahau Tupou IV. Questa è la prima istanza registrata di palladio usato nella conio.

I metalmeccanici possono creare sottili fogli di palladio fino a 1/250.000 di pollice. Il palladio puro è malleabile, ma diventa più forte e più duro quando qualcuno lavora con il metallo a temperatura ambiente. I fogli vengono quindi utilizzati in applicazioni come l’energia solare e le celle a combustibile.

Il più grande uso industriale del palladio è nei convertitori catalitici perché il metallo funge da ottimo catalizzatore che accelera le reazioni chimiche. Questo metallo lucido è il 12,6% più duro del platino, rendendo l’elemento più resistente del platino.

 

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Investire in palladio

Investire nel palladio comporta diverse opzioni. Uno sarebbe quello di acquistare e vendere il palladio al suo prezzo spot attraverso la negoziazione di azioni, che riflette il prezzo corrente a cui un trader può acquistare o vendere lo strumento con una consegna immediata.

Un altro metodo per investire nel palladio è negoziare tramite un contratto futures. Si tratta essenzialmente di un accordo tra due parti per l’acquisto e la vendita di un bene in futuro, a un prezzo fisso. Maggiori informazioni sul trading a termine , che segue un processo simile ai contratti futures. Il palladio può anche essere negoziato tramite spread bet e CFD, che sono prodotti derivati ​​spiegati più dettagliatamente di seguito.

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Un lingotto di palladio puro

 

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Trading sul palladio

Il guadagno sul venduto  e i CFD sono metodi popolari per fare trading su materie prime come il palladio, a cui è possibile accedere sulla nostra piattaforma di trading Next Generation. Lo spread betting è un modo efficiente per speculare sui movimenti di prezzo delle attività sottostanti. I CFD consentono ai trader di acquistare o vendere un numero di unità di un asset con la differenza di prezzo scambiata alla fine del contratto.

 

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Fattori che influenzano il prezzo del palladio

Ci sono molti aspetti che influenzano la domanda di palladio, uno dei fattori principali è l’industria automobilistica. In Europa, i consumatori sono sempre più passati dai veicoli diesel ai veicoli a benzina, che utilizzano principalmente palladio anziché platino nei loro convertitori catalitici. Anche il comportamento del dollaro è un fattore influente che influisce sulla domanda di palladio. Ad esempio, se il dollaro si deprezza rispetto al rublo russo, per i produttori russi di palladio che ricevono entrate in dollari USA, i margini di profitto potrebbero subire un duro colpo. Di conseguenza, ciò fungerebbe da incentivo a diminuire l’offerta di palladio al mercato globale, aumentando così il prezzo del metallo prezioso. I vincoli sull’offerta influenzano anche i livelli dei prezzi, perché il palladio è generalmente un prodotto secondario rispetto al platino e al nichel, i minatori hanno difficoltà ad aumentarne l’estrazione e la produzione. Una grande percentuale di palladio viene estratta in Sud Africa e l’aumento dei costi di costruzione e del carburante ha influito sui livelli di produzione di palladio in passato, il che ha quindi portato a prezzi più elevati.

Nel corso degli anni, il palladio è diventato uno dei metalli preziosi più costosi e molti investitori hanno iniziato a considerare il palladio come un bene rifugio.

Trading di palladio attraverso indici di materie prime

Molte piattaforme permetto di usare spread bet o negoziare CFD su diverse raccolte di materie prime, come il nostro indice agricolo, l’indice energetico e l’indice dei metalli preziosi. Gli indici di materie prime offrono ai trader l’opportunità di diversificare i portafogli di investimento avendo un’esposizione a più materie prime in un’unica operazione.

Puoi quindi fare trading sul palladio, così come su una serie di altri metalli preziosi, attraverso un paniere di materie prime. Questo prodotto replica i prezzi sottostanti delle materie prime, il tutto in un’unica posizione. Il palladio costituisce il 15% dell’indice e la sua azione sui prezzi avrebbe un effetto sul valore complessivo dell’indice. Se il prezzo del palladio aumenta, il valore complessivo dell’indice potrebbe aumentare e viceversa.

L’indice dei metalli preziosi consente ai trader di aumentare l’esposizione al palladio e ad altri metalli senza affidarsi completamente a una materia prima. Tuttavia, è importante essere consapevoli del fatto che altri metalli preziosi, come l’oro, possono essere attività piuttosto volatili a breve termine, il che potrebbe avere un effetto successivo sul valore del paniere.

azioni di palladio
Sopra: del palladio grezzo

Azioni di palladio

Piuttosto che investire nella materia prima stessa, con la nostra piattaforma Next Generation, hai anche la possibilità di effettuare spread bet o negoziare CFD su una gamma di azioni del palladio. Le scorte di palladio sono le azioni di società che si occupano di trattare con il palladio, sia che si tratti di estrazione, raffinamento o produzione di altri beni di consumo che utilizzano il metallo prezioso.

Azioni palladio A-Mark Precious Metals (AMRK)

Fondata nel 2013, A-Mark Precious Metals è una società che si occupa del commercio di metalli preziosi. È un grossista e distributore di materie prime come oro, argento e lingotti di palladio. Il segmento delle monete e dei lingotti di A-Mark si occupa di oltre 200 prodotti, tra cui lingotti e lingotti di palladio. Questi prodotti sono disponibili in una gamma di forme, dimensioni e pesi. L’unità industriale dell’azienda vende e distribuisce palladio a utenti industriali e commerciali.

Azioni Palladio Sibanye Stillwater (SBSW)

Questa società multinazionale di estrazione di metalli preziosi opera in tutto il mondo, inclusi paesi come Stati Uniti, Sudafrica e Argentina. Nel 2019, Sibanye Stillwater ha completato l’acquisizione di uno dei principali produttori di metalli del gruppo del platino, rendendolo uno dei maggiori produttori mondiali di palladio. L’azienda è anche un’azienda leader nella lavorazione e nel riciclaggio di materiali per convertitori catalitici usati.

Azioni Palladio Miniere di Ivanhoe (IVN)

I principali progetti della società mineraria canadese riguardano lo sviluppo e il recupero di metalli preziosi, principalmente in Africa meridionale. Uno dei suoi progetti principali è la scoperta di metalli, tra cui palladio e oro, in Sud Africa. Ivanhoe Mines ha un accordo di partnership con China Nonferrous Metal Mining (Group) per esplorare lo sviluppo e l’acquisizione di progetti minerari e opportunità in Africa.

 

Sylvania Platinum limited

Sylvania Platinum è un’azienda mineraria internazionale che estrae anche Palladio. Nell’arco di cinque anni, il prezzo delle azioni Sylvana Platinum è superiore del 662% rispetto a cinque anni fa, una performance meravigliosa sotto ogni punto di vista. Quindi potrebbe essere che alcuni azionisti stiano prendendo profitti dopo una buona performance. Ma la vera domanda è se i fondamentali del business possano migliorare a lungo termine. Mentre i rendimenti a lungo termine sono impressionanti, abbiamo una certa simpatia per coloro che hanno acquistato più di recente, dato il calo del 19% nell’ultimo anno. Adoriamo le storie felici come questa. L’azienda dovrebbe essere davvero orgogliosa di quella performance!

Nel suo saggio The Superinvestors of Graham-and-Doddsville Warren Buffett ha descritto come i prezzi delle azioni non sempre riflettano razionalmente il valore di un’azienda. Un modo per esaminare in che modo il sentimento del mercato è cambiato nel tempo è esaminare l’interazione tra il prezzo delle azioni di una società e i suoi utili per azione (EPS).

In mezzo decennio, Sylvania Platinum è riuscita a far crescere i suoi utili per azione del 47% all’anno. Quindi il tasso di crescita dell’EPS è piuttosto vicino all’aumento del prezzo delle azioni annualizzato del 50% all’anno. Ciò indica che il sentimento degli investitori nei confronti della società non è cambiato molto. Piuttosto, il prezzo delle azioni ha seguito approssimativamente la crescita dell’EPS.

Ovviamente è eccellente vedere come Sylvania Platinum ha aumentato i profitti nel corso degli anni, ma il futuro è più importante per gli azionisti. Puoi vedere come il suo bilancio si è rafforzato (o indebolito) nel tempo in questo grafico interattivo gratuito .

I dividendi

Per le società che pagano un generoso dividendo, il TSR è spesso molto più alto del rendimento del prezzo delle azioni. Notiamo che per Sylvania Platinum il TSR negli ultimi 5 anni è stato dell’867%, che è migliore del rendimento del prezzo delle azioni sopra menzionato. E non c’è premio per indovinare che i pagamenti dei dividendi spiegano in gran parte la divergenza!

Una prospettiva diversa

Sebbene non sia mai bello subire una perdita, gli azionisti di Sylvania Platinum possono trarre conforto dal fatto che, dividendi inclusi, la loro perdita del 9,9% negli ultimi dodici mesi non è stata così grave come la perdita di mercato di circa l’11%. Gli investitori a lungo termine non sarebbero così sconvolti, dal momento che avrebbero guadagnato il 57%, ogni anno, in cinque anni. Nella migliore delle ipotesi, l’ultimo anno è solo un temporaneo contraccolpo nel viaggio verso un futuro più luminoso. Trovo molto interessante considerare il prezzo delle azioni a lungo termine come un indicatore della performance aziendale

 

ETF sul palladio

La nostra piattaforma offre l’opportunità di fare trading sugli ETF sul palladio. I fondi negoziati in borsa (ETF) sono fondi di investimento che consistono in una raccolta di azioni rilevanti con lo scopo di tracciare e riflettere la performance degli indici azionari popolari ; in questo caso, per palladio e metalli preziosi. Pertanto, i trader sono in grado di investire indirettamente in una raccolta di azioni attraverso spread bet e CFD per società che si occupano di esplorazione, distribuzione e produzione di palladio.

  1. ETF su palladio: Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
  2. ETF su palladio: ETFS Physical Precious Metal Basket Shares

 

È importante notare che gli ETF con leva sono strumenti finanziari complessi che comportano rischi significativi. Alcuni ETF con leva sono considerati appropriati solo per i trader esperti.

Risorse Utili:

 

La Finanza dalla parte del piccolo investitore

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